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IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 dez. 2020 para 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 para 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 para 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 para 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 para 31 dez. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
-2,51 | -9,59 | 4,42 | 1,81 | 7,01 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
-2,40 | -9,32 | 4,34 | 1,92 | 7,16 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
7,01 | 4,39 | 0,05 | 1,64 | 2,93 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
7,16 | 4,45 | 0,17 | 1,76 | 3,05 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
7,01 | -0,15 | 1,05 | 2,30 | 7,01 | 13,77 | 0,27 | 17,68 | 73,16 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
7,16 | -0,14 | 1,08 | 2,37 | 7,16 | 13,95 | 0,85 | 19,12 | 77,05 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -2,51 | -9,59 | 4,42 | 1,81 | 7,01 |
| Índice de referência (%) | -2,40 | -9,32 | 4,34 | 1,92 | 7,16 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 13 jan. 2026
USD 17.750.949.708
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IDCOT3
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
119,28
Volume de 1 dia - EUA
a 12 jan. 2026
1.218.579,00
Data de constituição
05 jan. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index
ISIN
US4642886612
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288661
Volume médio de 30 dias EUA
1.585.909,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 12 jan. 2026
84
Rendimento (12 meses)
a 12 jan. 2026
3,48%
Rendimento médio no vencimento
a 12 jan. 2026
3,76%
Vencimento médio ponderado
a 12 jan. 2026
4,75 yrs
Convexidade
a 12 jan. 2026
0,23
Beta (3 anos)
a 31 dez. 2025
0,16
Desvio padrão (3 anos)
a 31 dez. 2025
4,55%
Cupom média ponderado
a 12 jan. 2026
3,36
Duration efetiva
a 12 jan. 2026
4,29 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 12 jan. 2026
0
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 12 jan. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,92 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 12 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 12 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 12 jan. 2026
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IEI | USD | 05 jan. 2007 | - | - | IEI |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEI | MXN | 30 jun. 2009 | B2RFJW6 | IEI* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IEI | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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