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IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 para 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2026 |
-10,55 | -3,25 | 0,18 | 6,14 | 2,61 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2026 |
-10,47 | -3,09 | 0,32 | 6,26 | 2,74 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,61 | 2,95 | -1,14 | 0,51 | 3,45 |
| Índice de referência (%) | 2,74 | 3,07 | -1,02 | 0,63 | 3,52 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -0,03 | 0,27 | 0,09 | -0,03 | 2,61 | 9,10 | -5,58 | 5,26 | 125,11 |
| Índice de referência (%) | 0,03 | 0,25 | 0,12 | 0,03 | 2,74 | 9,52 | -4,99 | 6,47 | 129,13 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -3,27 | -15,23 | 3,58 | -0,61 | 8,06 |
| Índice de referência (%) | -3,19 | -14,80 | 3,39 | -0,54 | 8,20 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2026
USD 46.974.386.567
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IDCOT7
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
93,63
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2026
6.507.727,00
Data de constituição
22 jul. 2002
Moeda
USD
Índice de referência
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
ISIN
US4642874402
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287440
Volume médio de 30 dias EUA
6.475.617,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 10 jul. 2026
13
Rendimento (12 meses)
a 09 jul. 2026
3,92%
a 10 jul. 2026
4,50
Vencimento médio ponderado
a 10 jul. 2026
8,45 yrs
Convexidade
a 10 jul. 2026
0,58
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,23
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
6,54%
Cupom média ponderado
a 10 jul. 2026
4,19
Duration efetiva
a 10 jul. 2026
6,93 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 10 jul. 2026
3
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
a 10 jul. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,99 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IEF | USD | 22 jul. 2002 | - | IEN | IEF |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEF | MXN | 30 jun. 2009 | B033W87 | IEF* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IEF | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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