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IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-4,75 | -15,57 | -2,02 | 10,81 | 2,15 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-4,68 | -15,43 | -1,91 | 10,95 | 2,28 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,15 | 3,51 | -2,26 | 1,03 | 3,52 |
| Índice de referência (%) | 2,28 | 3,64 | -2,14 | 1,13 | 3,60 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 7,09 | 0,68 | 1,72 | 3,10 | 2,15 | 10,91 | -10,81 | 10,76 | 123,16 |
| Índice de referência (%) | 7,20 | 0,69 | 1,76 | 3,17 | 2,28 | 11,31 | -10,27 | 11,94 | 126,95 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 9,84 | -3,27 | -15,23 | 3,58 | -0,61 |
| Índice de referência (%) | 10,00 | -3,19 | -14,80 | 3,38 | -0,52 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 44.831.329.566
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IDCOT7
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
96,67
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
8.929.096,00
Data de constituição
22 jul. 2002
Moeda
USD
Índice de referência
BBG Treasury 7-10 Yr Index (USD)
ISIN
US4642874402
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287440
Volume médio de 30 dias EUA
10.719.782,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
17
Rendimento (12 meses)
a 04 dez. 2025
3,74%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
4,00%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
8,55 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
0,60
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,33
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
7,51%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
4,10
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
7,08 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 04 dez. 2025
2
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
82,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,99 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IEF | USD | 22 jul. 2002 | - | IEN | IEF |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEF | MXN | 30 jun. 2009 | B033W87 | IEF* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IEF | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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