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SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,09%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
0,04 | 0,68 | 4,65 | 5,46 | 4,43 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
0,05 | 0,51 | 3,62 | 4,26 | 3,42 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,43 | 4,84 | 3,03 | - | 2,83 |
| Índice de referência (%) | 3,42 | 3,76 | 2,36 | - | 2,21 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 3,20 | 0,33 | 1,08 | 2,15 | 4,43 | 15,25 | 16,08 | - | 16,12 |
| Índice de referência (%) | 2,48 | 0,26 | 0,85 | 1,66 | 3,42 | 11,72 | 12,35 | - | 12,38 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | - | 0,02 | 1,58 | 5,13 | 5,28 |
| Índice de referência (%) | - | 0,04 | 1,18 | 4,03 | 4,09 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 24 dez. 2025
USD 67.583.837.112
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
GATX
Cota às 16:00 ET
a 24 dez. 2025
USD 100,31
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
100,31
Volume de 1 dia - EUA
a 24 dez. 2025
7.791.305,00
Data de constituição
26 mai. 2020
Moeda
USD
Índice de referência
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index (USD)
Cota às 12:00 ET
a 24 dez. 2025
USD 100,30
ISIN
US46436E7186
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46436E718
Volume médio de 30 dias EUA
16.089.111,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 24 dez. 2025
0
Rendimento (12 meses)
a 23 dez. 2025
4,10%
Rendimento médio no vencimento
a 24 dez. 2025
3,64%
Vencimento médio ponderado
a 24 dez. 2025
0,11 yrs
Convexidade
a 24 dez. 2025
0,00
Beta (3 anos)
a 30 nov. 2025
0,00
Desvio padrão (3 anos)
a 30 nov. 2025
0,17%
Cupom média ponderado
a 24 dez. 2025
0,00
Duration efetiva
a 24 dez. 2025
0,10 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 24 dez. 2025
-6
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,09 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,09 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 30 dez. 2022
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 1,39 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 24 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | SGOV | USD | 28 mai. 2020 | - | - | - |
| Bolsa Institucional de Valores | SGOV | MXN | 02 set. 2020 | BMTQTH2 | SGOV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | SGOV | USD | 15 nov. 2021 | BP4BKH0 | - | - |
Literatura
Literatura
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