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COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,49%
Taxa total líquida 0,48%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 8,59 | 2,54 | 12,80 | 5,61 | 1,08 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,97 | 0,53 | 3,68 | 1,18 | 8,59 | 7,80 | 82,63 | 72,66 | 12,53 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -18,53 | 36,54 | 18,89 | -6,27 | 5,88 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 590.274.247
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Commodity
Frequência da Distribuição
Distribuição anual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
27,07
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
70.083,00
Data de constituição
15 out. 2014
Moeda
USD
ISIN
US46431W8534
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46431W853
Volume médio de 30 dias EUA
99.700,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,12
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
4,60%
Rendimento SEC (30 dias)
a 31 out. 2025
3,44%
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
11,55%
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
10,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
97,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,48 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,01 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,49 |
| Renúncia de taxas | 0,01 |
| Taxa total líquida | 0,48 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | COMT | USD | 16 out. 2014 | - | COMT | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | COMT | MXN | 12 mai. 2022 | BMDPYB4 | COMT* MM | - |
Literatura
Literatura
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