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TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 jun. 2021 para 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 para 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 para 30 jun. 2024 |
De 30 jun. 2024 para 30 jun. 2025 |
De 30 jun. 2025 para 30 jun. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 jun. 2026 |
-17,00 | -4,98 | -3,18 | 3,06 | 3,18 |
|
Índice de referência (%)
a 30 jun. 2026 |
-16,96 | -5,05 | -3,15 | 3,13 | 3,30 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 3,18 | 0,98 | -4,08 | -0,97 | 2,92 |
| Índice de referência (%) | 3,30 | 1,05 | -4,04 | -0,92 | 2,99 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,59 | 0,84 | 0,78 | 0,59 | 3,18 | 2,96 | -18,80 | -9,29 | 75,35 |
| Índice de referência (%) | 0,64 | 0,84 | 0,81 | 0,64 | 3,30 | 3,17 | -18,65 | -8,80 | 77,57 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -5,34 | -25,44 | 3,97 | -4,00 | 6,39 |
| Índice de referência (%) | -5,31 | -24,98 | 3,32 | -3,98 | 6,53 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 10 jul. 2026
USD 11.044.993.402
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IDCOT10
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
98,50
Volume de 1 dia - EUA
a 10 jul. 2026
660.837,00
Data de constituição
05 jan. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index
ISIN
US4642886539
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288653
Volume médio de 30 dias EUA
806.481,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 10 jul. 2026
59
Rendimento (12 meses)
a 10 jul. 2026
4,52%
a 10 jul. 2026
5,01
Vencimento médio ponderado
a 10 jul. 2026
16,69 yrs
Convexidade
a 10 jul. 2026
1,77
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,46
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
11,27%
Cupom média ponderado
a 10 jul. 2026
3,34
Duration efetiva
a 10 jul. 2026
11,77 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 10 jul. 2026
1
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 mai. 2026)
Orientado por Analistas %
a 31 mai. 2026
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 mai. 2026
99,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 10 jul. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,84 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
a 10 jul. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | TLH | USD | 05 jan. 2007 | - | - | TLH |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLH | MXN | 30 jun. 2009 | B2RFJX7 | TLH* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | TLH | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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