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TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-9,47 | -24,56 | -6,22 | 15,66 | -1,80 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-9,45 | -24,45 | -6,39 | 15,75 | -1,73 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,80 | 2,13 | -6,16 | -0,25 | 3,01 |
| Índice de referência (%) | -1,73 | 2,11 | -6,14 | -0,20 | 3,07 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 6,32 | 2,48 | 2,51 | 1,42 | -1,80 | 6,51 | -27,25 | -2,45 | 74,21 |
| Índice de referência (%) | 6,43 | 2,49 | 2,54 | 1,49 | -1,73 | 6,48 | -27,15 | -1,94 | 76,26 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 13,60 | -5,34 | -25,44 | 3,97 | -4,00 |
| Índice de referência (%) | 13,56 | -5,31 | -24,98 | 3,30 | -3,96 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 12.537.926.881
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
IDCOT10
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
102,56
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
895.910,00
Data de constituição
05 jan. 2007
Moeda
USD
Índice de referência
BBG Barc Treasury 10-20 Yr Index
ISIN
US4642886539
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288653
Volume médio de 30 dias EUA
1.357.443,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
66
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
4,10%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
4,65%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
16,93 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
1,84
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,64
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
12,69%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
3,30
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
12,09 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 04 dez. 2025
0
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 out. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 out. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 out. 2025
68,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,98 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | TLH | USD | 05 jan. 2007 | - | - | TLH |
| Bolsa Mexicana De Valores | TLH | MXN | 30 jun. 2009 | B2RFJX7 | TLH* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | TLH | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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