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DVY
iShares Select Dividend ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,38%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 dez. 2020 para 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 para 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 para 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 para 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 para 31 dez. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
31,63 | 1,92 | 1,09 | 16,19 | 11,64 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
32,24 | 2,31 | 1,53 | 16,62 | 12,12 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 11,64 | 9,45 | 11,96 | 10,38 | 8,57 |
| Índice de referência (%) | 12,12 | 9,91 | 12,43 | 10,83 | 9,11 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 11,64 | -0,62 | 0,44 | 8,37 | 11,64 | 31,12 | 75,92 | 168,46 | 518,57 |
| Índice de referência (%) | 12,12 | -0,57 | 0,56 | 8,70 | 12,12 | 32,76 | 79,63 | 179,50 | 589,59 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 31,63 | 1,92 | 1,09 | 16,19 | 11,64 |
| Índice de referência (%) | 32,24 | 2,31 | 1,53 | 16,62 | 12,12 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 20 fev. 2026
USD 22.904.947.768
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
DJDVY
Frequência da Distribuição
Trimestral
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
156,81
Volume de 1 dia - EUA
a 20 fev. 2026
346.901,00
Data de constituição
03 nov. 2003
Moeda
USD
Índice de referência
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
ISIN
US4642871689
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287168
Volume médio de 30 dias EUA
504.514,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 19 fev. 2026
98
Rendimento (12 meses)
a 31 jan. 2026
3,42%
Múltiplo Preço/Lucro
a 19 fev. 2026
16,99
Beta (3 anos)
a 31 jan. 2026
0,78
Desvio padrão (3 anos)
a 31 jan. 2026
14,27%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 19 fev. 2026
1,82
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Prata. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 dez. 2025)
Orientado por Analistas %
a 31 dez. 2025
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 dez. 2025
90,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,38 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,38 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 19 fev. 2026
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | DVY | USD | 03 nov. 2003 | - | DJJ | DVY |
| Bolsa Mexicana De Valores | DVY | MXN | 09 mar. 2010 | B668TB3 | DVY* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | DVY | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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