Renda Variável

FXI

iShares China Large-Cap ETF

  • NAV em 04 dez. 2025 USD 39,35
    Periodo de 52 semanas 28,78 - 41,84
  • Variação do NAV em 04 dez. 2025 USD 0,20 (0,52%)
  • Rendimento total do NAV em 01 dez. 2025 YTD: 31,92
  • Morningstar Rating
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,73%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 set. 2020
para
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
para
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
para
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
para
30 set. 2024		 De
30 set. 2024
para
30 set. 2025
Retorno total (%)

a 30 set. 2025

-4,56 -32,56 5,70 22,92 33,30
Índice de referência (%)

a 30 set. 2025

-3,76 -31,80 6,95 26,96 30,74
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 33,30 20,09 2,19 4,18 6,33
Índice de referência (%) 30,74 21,08 3,10 5,04 -
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 36,56 5,81 12,24 16,64 33,30 73,18 11,46 50,54 262,88
Índice de referência (%) 37,12 8,15 13,61 17,91 30,74 77,52 16,51 63,58 -
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) 10,06 -21,04 -20,40 -12,87 30,10
Índice de referência (%) 11,15 -19,99 -19,54 -12,92 31,98

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 6.563.283.043
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
TXIN0UNU
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
39,31
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
17.482.155,00
Data de constituição
05 out. 2004
Moeda
USD
Índice de referência
FTSE China 50 Index (Net)
ISIN
US4642871846
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287184
Volume médio de 30 dias EUA
28.365.744,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 03 dez. 2025
50
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
2,42%
Múltiplo Preço/Lucro
a 03 dez. 2025
13,02
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,67
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
29,83%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 03 dez. 2025
1,66

Classificações

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do iShares China Large-Cap ETF, , a 30 nov. 2025 comparado contra 74 na categoria China Region.

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,73
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,00
Taxa de administração 0,73

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Finlândia

  • Holanda

  • Reino Unido

  • Suécia

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 03 dez. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca FXI USD 05 out. 2004 - JYV FXI
Bolsa Mexicana De Valores FXI MXN 30 jun. 2009 B1SNWV2 FXI* MM -
Santiago Stock Exchange FXI CLP 17 nov. 2009 - - -

Literatura

Literatura

 

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