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FXI
iShares China Large-Cap ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,73%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 mar. 2021 para 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 para 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 para 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 para 31 mar. 2025 |
De 31 mar. 2025 para 31 mar. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 mar. 2026 |
-29,44 | -5,57 | -15,77 | 51,35 | 2,38 |
|
Índice de referência (%)
a 31 mar. 2026 |
-27,11 | -6,75 | -15,61 | 52,42 | 1,61 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,38 | 9,28 | -2,76 | 3,00 | 5,54 |
| Índice de referência (%) | 1,61 | 9,33 | -2,34 | 3,64 | - |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -7,09 | -4,03 | -7,09 | -12,22 | 2,38 | 30,51 | -13,04 | 34,44 | 218,52 |
| Índice de referência (%) | -8,48 | -6,15 | -8,48 | -13,83 | 1,61 | 30,70 | -11,16 | 42,93 | - |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -21,04 | -20,40 | -12,87 | 30,10 | 29,01 |
| Índice de referência (%) | -19,99 | -19,54 | -12,92 | 31,98 | 29,11 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 22 abr. 2026
USD 6.126.774.458
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
TXIN0UNU
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
36,97
Volume de 1 dia - EUA
a 22 abr. 2026
16.026.267,00
Data de constituição
05 out. 2004
Moeda
USD
Índice de referência
FTSE China 50 Index (Net)
ISIN
US4642871846
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287184
Volume médio de 30 dias EUA
27.482.017,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 21 abr. 2026
50
Rendimento (12 meses)
a 31 mar. 2026
2,59%
Múltiplo Preço/Lucro
a 21 abr. 2026
11,65
Beta (3 anos)
a 31 mar. 2026
0,41
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mar. 2026
21,35%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 21 abr. 2026
1,40
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,73 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,73 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | FXI | USD | 05 out. 2004 | - | JYV | FXI |
| Bolsa Mexicana De Valores | FXI | MXN | 30 jun. 2009 | B1SNWV2 | FXI* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | FXI | CLP | 17 nov. 2009 | - | - | - |
Literatura
Literatura
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