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AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,03%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 dez. 2020 para 31 dez. 2021 |
De 31 dez. 2021 para 31 dez. 2022 |
De 31 dez. 2022 para 31 dez. 2023 |
De 31 dez. 2023 para 31 dez. 2024 |
De 31 dez. 2024 para 31 dez. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
-1,67 | -13,06 | 5,58 | 1,37 | 7,19 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
-1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 | 7,30 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
7,19 | 4,69 | -0,38 | 1,97 | 3,18 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
7,30 | 4,66 | -0,36 | 2,01 | 3,30 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 dez. 2025 |
7,19 | -0,24 | 1,00 | 3,07 | 7,19 | 14,73 | -1,91 | 21,54 | 101,02 |
|
Índice de referência (%)
a 31 dez. 2025 |
7,30 | -0,15 | 1,10 | 3,15 | 7,30 | 14,65 | -1,80 | 21,99 | 106,07 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,67 | -13,06 | 5,58 | 1,37 | 7,19 |
| Índice de referência (%) | -1,54 | -13,01 | 5,53 | 1,25 | 7,30 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 09 jan. 2026
USD 136.470.468.159
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
LBUSTRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
100,16
Volume de 1 dia - EUA
a 09 jan. 2026
9.879.943,00
Data de constituição
22 set. 2003
Moeda
USD
Índice de referência
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
ISIN
US4642872265
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464287226
Volume médio de 30 dias EUA
8.335.841,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 09 jan. 2026
13.015
Rendimento (12 meses)
a 08 jan. 2026
3,89%
Rendimento médio no vencimento
a 09 jan. 2026
4,33%
Vencimento médio ponderado
a 09 jan. 2026
7,88 yrs
Convexidade
a 09 jan. 2026
0,39
Beta (3 anos)
a 31 dez. 2025
0,32
Desvio padrão (3 anos)
a 31 dez. 2025
6,05%
Cupom média ponderado
a 09 jan. 2026
3,66
Duration efetiva
a 09 jan. 2026
5,75 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 09 jan. 2026
26
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Ouro, o mais alto nível de convição. (Effective 27 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 27 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 27 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,03 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,03 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Finlândia
-
Holanda
-
Reino Unido
-
Suécia
Ativos
Ativos
a 09 jan. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 46,03 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,12 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,26 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,15 |
| UNIFORM MBS | 1,73 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,57 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,54 |
| MORGAN STANLEY | 0,45 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 0,39 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,38 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 09 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 09 jan. 2026
% do Valor de Mercado
a 09 jan. 2026
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | AGG | USD | 22 set. 2003 | - | - | AGG |
| Bolsa Mexicana De Valores | AGG | MXN | 30 jun. 2009 | B18TGF2 | AGG* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | AGG | CLP | 23 out. 2017 | - | - | - |
Literatura
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