Renda Variável

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

  • NAV em 31 jul. 2026 USD 36,60
    Periodo de 52 semanas 26,63 - 41,66
  • Variação do NAV em 31 jul. 2026 USD 0,06 (0,16%)
  • Rendimento total do NAV em 30 jul. 2026 YTD: 15,93
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,59%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 jun. 2021
para
30 jun. 2022		 De
30 jun. 2022
para
30 jun. 2023		 De
30 jun. 2023
para
30 jun. 2024		 De
30 jun. 2024
para
30 jun. 2025		 De
30 jun. 2025
para
30 jun. 2026
Retorno total (%)

a 30 jun. 2026

-24,12 30,37 -9,65 12,14 25,47
Índice de referência (%)

a 30 jun. 2026

-22,71 30,17 -7,61 11,83 26,32
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 25,47 8,33 4,69 6,71 6,01
Índice de referência (%) 26,32 9,27 5,60 7,46 -
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 9,44 -2,95 -8,79 9,44 25,47 27,12 25,75 91,42 355,35
Índice de referência (%) 9,10 -2,87 -8,26 9,10 26,32 30,51 31,31 105,34 -
  2021 2022 2023 2024 2025
Retorno total (%) -17,61 13,23 31,78 -29,93 48,19
Índice de referência (%) -16,96 14,24 33,05 -29,63 49,68

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 31 jul. 2026
USD 9.266.132.014
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
M1BR2550
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
36,65
Volume de 1 dia - EUA
a 31 jul. 2026
23.577.472,00
Data de constituição
10 jul. 2000
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI Brazil 25/50 Index (Net)
ISIN
US4642864007
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464286400
Volume médio de 30 dias EUA
17.883.301,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 30 jul. 2026
46
Rendimento (12 meses)
a 30 jun. 2026
4,24%
Múltiplo Preço/Lucro
a 30 jul. 2026
10,70
Beta (3 anos)
a 30 jun. 2026
0,37
Desvio padrão (3 anos)
a 30 jun. 2026
23,41%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 30 jul. 2026
1,79

Classificações

Classificações

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,59
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,00
Taxa de administração 0,59

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Finlândia

  • Holanda

  • Reino Unido

  • Suécia

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 30 jul. 2026

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
As alocações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca EWZ USD 10 jul. 2000 - WWC EWZ
Bolsa Mexicana De Valores EWZ MXN 30 jun. 2009 B2NDBM8 EWZ* MM -
Santiago Stock Exchange EWZ CLP 17 nov. 2009 - - -

Literatura

Literatura

 

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