Renda Variável

KSA

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

  • NAV em 04 dez. 2025 USD 37,27
    Periodo de 52 semanas 36,49 - 42,44
  • Variação do NAV em 04 dez. 2025 USD 0,15 (0,40%)
  • Rendimento total do NAV em 01 dez. 2025 YTD: -8,07
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,75%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 set. 2020
para
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
para
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
para
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
para
30 set. 2024		 De
30 set. 2024
para
30 set. 2025
Retorno total (%)

a 30 set. 2025

44,02 -0,46 -2,74 12,20 -1,96
Índice de referência (%)

a 30 set. 2025

45,53 1,00 -2,81 12,89 -1,23
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) -1,96 2,28 8,93 7,51 7,38
Índice de referência (%) -1,23 2,72 9,76 8,31 8,18
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 0,35 7,66 4,91 -0,37 -1,96 6,99 53,37 106,37 104,46
Índice de referência (%) 0,71 7,60 5,05 -0,31 -1,23 8,38 59,30 122,13 120,14
  2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) 2,43 33,77 -5,46 13,60 0,54
Índice de referência (%) 2,90 35,00 -4,92 14,72 1,29

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 648.580.199
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
M1SA5IM
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
37,17
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
902.331,00
Data de constituição
16 set. 2015
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index (Net)
ISIN
US46434V4234
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46434V423
Volume médio de 30 dias EUA
629.078,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 04 dez. 2025
126
Rendimento (12 meses)
a 31 out. 2025
3,49%
Múltiplo Preço/Lucro
a 04 dez. 2025
16,54
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,42
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
14,08%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 04 dez. 2025
2,14

Classificações

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,74
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,01
Taxa de administração 0,75

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Emirados Árabes Unidos

Ativos

Ativos

Código Nome Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 04 dez. 2025

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca KSA USD 17 set. 2015 - KSA -
Bolsa Institucional de Valores KSA MXN 11 nov. 2020 BN7C087 KSA* MM -

Literatura

Literatura

 

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