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EAGG
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,10%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-1,03 | -14,72 | 0,59 | 11,43 | 2,79 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-0,90 | -14,62 | 0,67 | 11,56 | 2,89 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,79 | 4,84 | -0,56 | - | 2,10 |
| Índice de referência (%) | 2,89 | 4,93 | -0,45 | - | 2,21 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 6,06 | 1,10 | 2,02 | 3,22 | 2,79 | 15,22 | -2,76 | - | 15,56 |
| Índice de referência (%) | 6,15 | 1,09 | 2,03 | 3,27 | 2,89 | 15,55 | -2,24 | - | 16,41 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 7,41 | -1,73 | -13,17 | 5,51 | 1,23 |
| Índice de referência (%) | 7,67 | -1,52 | -13,03 | 5,53 | 1,23 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 4.297.259.522
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
I34100US
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
47,99
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
441.283,00
Data de constituição
18 out. 2018
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Focus Index (USD)
ISIN
US46435U5496
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46435U549
Volume médio de 30 dias EUA
288.253,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
5.128
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
3,89%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
4,34%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
8,01 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
0,40
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,31
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
6,39%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
3,63
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
5,85 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 04 dez. 2025
29
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 27 mar. 2025)
Orientado por Analistas %
a 27 mar. 2025
100,00
Cobertura de Dados%
a 27 mar. 2025
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,10 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,10 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 45,28 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,25 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 5,79 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,32 |
| UNIFORM MBS | 2,28 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 0,97 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,47 |
| MORGAN STANLEY | 0,42 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,42 |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,41 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EAGG | USD | 23 out. 2018 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | EAGG | MXN | 12 abr. 2019 | BJ02TN4 | EAGG* MM | EAGG*.MX |
| Santiago Stock Exchange | EAGG | USD | 15 nov. 2021 | BP4BK03 | - | - |
Características de sustentabilidade
Características de sustentabilidade
Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)
a 21 nov. 2025
A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)
a 21 nov. 2025
6,66
Classificação Global de Fundos da Lipper
a 21 nov. 2025
Bond USD Medium Term
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS)
a 21 nov. 2025
129,99
Cobertura de % ASG da MSCI
a 21 nov. 2025
73,05
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares
a 21 nov. 2025
91,88
Fundos no Grupo de Pares
a 21 nov. 2025
271
MSCI Intensidade Média Ponderada de Carbono % de Cobertura
a 18 jul. 2025
27,70
Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de 21 nov. 2025, com base nas participações em 31 out. 2025. Assim, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de debêntures e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.
Envolvimento nos Negócios
Envolvimento nos Negócios
As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.
As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.
MSCI - Armas Controversas
a 04 dez. 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 04 dez. 2025
0,03%
MSCI - Armas de fogo para civis
a 04 dez. 2025
0,00%
MSCI – Tabaco
a 04 dez. 2025
0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a 04 dez. 2025
0,00%
MSCI - Carvão Térmico
a 04 dez. 2025
0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas
a 04 dez. 2025
0,00%
Cobertura de envolvimento em negócios
a 04 dez. 2025
28,32%
Porcentagem do Fundo sem cobertura
a 04 dez. 2025
71,68%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,09%.
As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.
As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela pesquisa de ASG da MSCI.
Literatura
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