Renda Variável

EWP

iShares MSCI Spain ETF

  • NAV em 22 out. 2026 USD 57,46
    Periodo de 52 semanas 49,20 - 62,98
  • Variação do NAV em 22 out. 2026 USD -1,08 (-1,84%)
  • Rendimento total do NAV em 21 out. 2026 YTD: 10,62
  • De acordo com o prospecto atual Taxa de Administração 0,50%

Visão geral

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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total Rendimento Mais-valias CP Mais-valias LP Retorno de capital
  De
30 set. 2021
para
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
para
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
para
30 set. 2024		 De
30 set. 2024
para
30 set. 2025		 De
30 set. 2025
para
30 set. 2026
Retorno total (%)

a 30 set. 2026

-24,13 42,49 32,48 45,73 22,68
Índice de referência (%)

a 30 set. 2026

-23,46 42,60 32,78 45,55 24,44
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 22,68 33,30 20,69 11,76 8,69
Índice de referência (%) 24,44 33,94 21,28 12,22 -
  No ano 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 11,50 -5,13 -0,56 11,27 22,68 136,85 156,05 203,93 1.174,31
Índice de referência (%) 12,36 -4,62 0,38 14,04 24,44 140,50 162,49 216,88 -
  2021 2022 2023 2024 2025
Retorno total (%) 0,10 -5,34 29,80 6,30 77,12
Índice de referência (%) 0,43 -5,47 30,41 6,88 78,31

Características Chave

Características Chave

Patrimônio líquido do fundo
a 22 out. 2026
USD 1.978.210.200
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
M1ES2550
ISIN
US4642867646
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464286764
Volume médio de 30 dias EUA
737.060,00
Data de constituição
12 mar. 1996
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI Spain 25/50 Index (Net)
Passivo
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
57,51
Volume de 1 dia - EUA
a 22 out. 2026
210.192,00

Características do Portfólio

Características do Portfólio

Número de títulos
a 21 out. 2026
22
Rendimento (12 meses)
a 30 set. 2026
2,82%
Múltiplo Preço/Lucro
a 21 out. 2026
15,55
Beta (3 anos)
a 30 set. 2026
0,45
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
16,29%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 21 out. 2026
2,33

Classificações

Classificações

Taxas

Taxas

Taxa de administração 0,49
Taxas e despesas do fundo adquirido 0,00
Outras despesas 0,01
Taxa de administração 0,50

Localizações registrados

Localizações registrados

Ativos

Ativos

Código Nome Tipo Setor Classe de ativo Valor de mercado Peso (%) Valor de face Cotas CUSIP Código ISIN SEDOL Preço Localização Bolsa Moeda Taxa de câmbio
Baixar os títulos

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 21 out. 2026

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
As alocações estão sujeitas a alterações.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
NYSE Arca EWP USD 12 mar. 1996 - INP EWP
Bolsa Mexicana De Valores EWP MXN 30 jun. 2009 B2NB7V3 EWP* MM -
Santiago Stock Exchange EWP CLP 12 mar. 1996 - - -

Literatura

Literatura

 

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