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CNYA
iShares MSCI China A ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,60%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
De 30 set. 2025 para 30 set. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2026 |
-27,03 | -5,44 | 12,74 | 16,07 | 0,43 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2026 |
-26,71 | -5,90 | 14,86 | 15,39 | 1,49 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 0,43 | 9,53 | -1,94 | 4,96 | 5,52 |
| Índice de referência (%) | 1,49 | 10,38 | -1,49 | 4,71 | 5,20 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,42 | -6,13 | -11,99 | -0,29 | 0,43 | 31,41 | -9,32 | 62,23 | 73,92 |
| Índice de referência (%) | -0,72 | -5,93 | -11,15 | 1,66 | 1,49 | 34,51 | -7,24 | 58,49 | 68,68 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,96 | -26,31 | -13,51 | 11,08 | 25,59 |
| Índice de referência (%) | 3,20 | -25,90 | -13,47 | 11,70 | 26,48 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 21 out. 2026
USD 165.347.844
Bolsa
Cboe BZX
Classe de ativos
Renda Variável
Código Bloomberg
M1CNA
Frequência da Distribuição
Semianual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
32,10
Volume de 1 dia - EUA
a 20 out. 2026
25.761,00
Data de constituição
13 jun. 2016
Moeda
USD
Índice de referência
MSCI China A Inclusion Index
ISIN
US46434V5140
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46434V514
Volume médio de 30 dias EUA
54.699,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 20 out. 2026
416
Rendimento (12 meses)
a 30 set. 2026
1,91%
Múltiplo Preço/Lucro
a 20 out. 2026
17,08
Beta (3 anos)
a 30 set. 2026
0,47
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
19,62%
Múltiplo Preço/Valor Patrimonial
a 20 out. 2026
1,84
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 ago. 2026)
Orientado por Analistas %
a 31 ago. 2026
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 ago. 2026
99,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,60 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,60 |
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Emirados Árabes Unidos
Ativos
Ativos
| Código | Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | Cotas | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Taxa de câmbio |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 20 out. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | CNYA | USD | 15 jun. 2016 | - | CNYA | CNYA |
| Bolsa Mexicana De Valores | CNYAU | MXN | 01 ago. 2018 | BG09SG0 | CNYAU* MM | - |
Literatura
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