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IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,35%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 mar. 2021 para 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 para 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 para 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 para 31 mar. 2025 |
De 31 mar. 2025 para 31 mar. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 mar. 2026 |
-10,53 | -13,32 | -1,21 | 0,01 | 5,40 |
|
Índice de referência (%)
a 31 mar. 2026 |
-9,80 | -13,29 | -0,84 | 0,18 | 5,44 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,40 | 1,36 | -4,18 | -1,32 | 0,17 |
| Índice de referência (%) | 5,44 | 1,56 | -3,91 | -0,99 | 0,54 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,88 | -4,58 | -1,88 | -2,43 | 5,40 | 4,13 | -19,24 | -12,42 | 2,91 |
| Índice de referência (%) | -2,09 | -4,86 | -2,09 | -2,72 | 5,44 | 4,75 | -18,07 | -9,50 | 9,70 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -9,24 | -22,09 | 5,63 | -6,41 | 10,19 |
| Índice de referência (%) | -8,97 | -21,98 | 6,51 | -6,15 | 10,44 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 22 abr. 2026
USD 1.168.404.528
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
CFIIWDCS
Frequência da Distribuição
Distribuição anual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
41,73
Volume de 1 dia - EUA
a 22 abr. 2026
221.860,00
Data de constituição
21 jan. 2009
Moeda
USD
Índice de referência
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped (USD)
ISIN
US4642881175
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288117
Volume médio de 30 dias EUA
242.453,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 22 abr. 2026
912
Rendimento (12 meses)
a 21 abr. 2026
1,40%
a 22 abr. 2026
3,32
Vencimento médio ponderado
a 22 abr. 2026
9,37 yrs
Convexidade
a 22 abr. 2026
1,04
Beta (3 anos)
a 31 mar. 2026
0,40
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mar. 2026
9,66%
Cupom média ponderado
a 22 abr. 2026
2,33
Duration efetiva
a 22 abr. 2026
7,43 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 22 abr. 2026
16
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,35 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,35 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 22 abr. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 11,13 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 8,71 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 7,93 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 6,91 |
| UK CONV GILT | 6,19 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 5,25 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 4,66 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 4,62 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 4,59 |
| FINLAND (REPUBLIC OF) | 4,56 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 22 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 22 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 22 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 22 abr. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IGOV | USD | 23 jan. 2009 | - | IGOV | IGOV.OQ |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGOV | MXN | 23 jan. 2009 | B6SZXQ5 | IGOV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IGOVCL | CLP | 17 fev. 2026 | BTH23V3 | IGOVCL | IGOVCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | IGOV | USD | 17 fev. 2026 | BTH24G5 | IGOV | IGOV.SN |
Literatura
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