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IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,35%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-3,25 | -28,13 | 1,66 | 12,57 | 2,21 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-2,91 | -27,84 | 2,21 | 13,08 | 2,38 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 2,21 | 5,36 | -4,05 | -0,42 | 0,32 |
| Índice de referência (%) | 2,38 | 5,77 | -3,68 | -0,05 | 0,72 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 10,81 | 0,49 | -1,00 | 8,02 | 2,21 | 16,97 | -18,67 | -4,15 | 5,47 |
| Índice de referência (%) | 11,16 | 0,57 | -0,50 | 8,39 | 2,38 | 18,33 | -17,09 | -0,46 | 12,77 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 10,63 | -9,24 | -22,09 | 5,63 | -6,41 |
| Índice de referência (%) | 10,91 | -8,97 | -21,98 | 6,51 | -6,15 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 1.018.752.437
Bolsa
NASDAQ
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
CFIIWDCS
Frequência da Distribuição
Distribuição anual
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
42,10
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
77.520,00
Data de constituição
21 jan. 2009
Moeda
USD
Índice de referência
S&P International Sovereign Bond Index Ex-US Index
ISIN
US4642881175
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
464288117
Volume médio de 30 dias EUA
186.296,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
868
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
0,54%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
3,02%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
9,47 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
1,06
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,46
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
11,03%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
2,31
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
7,56 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 04 dez. 2025
16
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,35 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,35 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 11,67 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 8,51 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 8,08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 6,82 |
| UK CONV GILT | 6,42 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 5,10 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 4,62 |
| PORTUGAL (REPUBLIC OF) | 4,59 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 4,58 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 4,57 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Preço | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IGOV | USD | 23 jan. 2009 | - | IGOV | IGOV.OQ |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGOV | MXN | 23 jan. 2009 | B6SZXQ5 | IGOV* MM | - |
Literatura
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