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QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 31 mar. 2021 para 31 mar. 2022 |
De 31 mar. 2022 para 31 mar. 2023 |
De 31 mar. 2023 para 31 mar. 2024 |
De 31 mar. 2024 para 31 mar. 2025 |
De 31 mar. 2025 para 31 mar. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 31 mar. 2026 |
-4,29 | -5,59 | 3,20 | 4,40 | 4,46 |
|
Índice de referência (%)
a 31 mar. 2026 |
-4,20 | -5,50 | 3,36 | 4,44 | 4,55 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,46 | 4,02 | 0,34 | 2,14 | 2,52 |
| Índice de referência (%) | 4,55 | 4,11 | 0,43 | 2,25 | 2,67 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -0,44 | -1,90 | -0,44 | 0,24 | 4,46 | 12,55 | 1,70 | 23,58 | 42,15 |
| Índice de referência (%) | -0,53 | -1,92 | -0,53 | 0,29 | 4,55 | 12,86 | 2,17 | 24,93 | 45,12 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -2,22 | -15,31 | 7,58 | 1,35 | 7,37 |
| Índice de referência (%) | -1,96 | -15,16 | 7,56 | 1,30 | 7,61 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 22 abr. 2026
USD 1.671.944.715
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BQF1TRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
47,85
Volume de 1 dia - EUA
a 22 abr. 2026
4.524.200,00
Data de constituição
14 fev. 2012
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index
ISIN
US46429B2916
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46429B291
Volume médio de 30 dias EUA
469.302,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 22 abr. 2026
3.418
Rendimento (12 meses)
a 21 abr. 2026
4,40%
a 21 abr. 2026
4,88
Vencimento médio ponderado
a 21 abr. 2026
10,67 yrs
Convexidade
a 21 abr. 2026
0,90
Beta (3 anos)
a 31 mar. 2026
0,33
Desvio padrão (3 anos)
a 31 mar. 2026
6,29%
Cupom média ponderado
a 21 abr. 2026
4,30
Duration efetiva
a 21 abr. 2026
6,79 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 21 abr. 2026
60
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 21 abr. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3,24 |
| BANK OF AMERICA CORP | 3,23 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,95 |
| MORGAN STANLEY | 2,88 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2,40 |
| CITIGROUP INC | 2,12 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,99 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,88 |
| APPLE INC | 1,67 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
a 21 abr. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | QLTA | USD | 16 fev. 2012 | - | QLTA | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | QLTA | MXN | 16 fev. 2012 | B922GS6 | QLTA* MM | - |
Literatura
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