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QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
De 30 set. 2025 para 30 set. 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2026 |
-17,75 | 2,56 | 13,33 | 3,02 | -2,82 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2026 |
-17,65 | 2,66 | 13,43 | 3,10 | -2,70 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -2,82 | 4,30 | -0,87 | 1,46 | 2,22 |
| Índice de referência (%) | -2,70 | 4,40 | -0,77 | 1,57 | 2,36 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -3,48 | -2,76 | -4,12 | -3,05 | -2,82 | 13,46 | -4,29 | 15,59 | 37,82 |
| Índice de referência (%) | -3,49 | -2,73 | -4,07 | -2,98 | -2,70 | 13,79 | -3,80 | 16,91 | 40,79 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -2,22 | -15,31 | 7,58 | 1,35 | 7,37 |
| Índice de referência (%) | -1,96 | -15,16 | 7,56 | 1,30 | 7,61 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 20 out. 2026
USD 1.178.442.176
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BQF1TRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
45,43
Volume de 1 dia - EUA
a 20 out. 2026
65.777,00
Data de constituição
14 fev. 2012
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index
ISIN
US46429B2916
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46429B291
Volume médio de 30 dias EUA
198.335,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 20 out. 2026
3.537
Rendimento (12 meses)
a 19 out. 2026
4,74%
Rendimento até o vencimento (YTM) médio
a 20 out. 2026
5,77
Vencimento médio ponderado
a 20 out. 2026
10,53 yrs
Convexidade
a 20 out. 2026
0,83
Beta (3 anos)
a 30 set. 2026
0,28
Desvio padrão (3 anos)
a 30 set. 2026
6,28%
Cupom média ponderado
a 20 out. 2026
4,42
Duration efetiva
a 20 out. 2026
6,48 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 20 out. 2026
68
Classificações
Classificações
Classificação Morningstar Medalist
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. Menos de 10% dos fundos conseguem uma medalha de reconhecimento. (Effective 31 ago. 2026)
Orientado por Analistas %
a 31 ago. 2026
20,00
Cobertura de Dados%
a 31 ago. 2026
100,00
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 20 out. 2026
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,18 |
| BANK OF AMERICA CORP | 3,15 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 3,04 |
| MORGAN STANLEY | 2,82 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,79 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2,74 |
| CITIGROUP INC | 2,07 |
| META PLATFORMS INC | 1,98 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,84 |
| ALPHABET INC | 1,81 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 20 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 20 out. 2026
% do Valor de Mercado
a 20 out. 2026
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | QLTA | USD | 16 fev. 2012 | - | QLTA | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | QLTA | MXN | 16 fev. 2012 | B922GS6 | QLTA* MM | - |
Literatura
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