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QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
-
De acordo com o prospecto atual
Taxa de Administração 0,15%
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
As informações aqui apresentadas se referem ao ETF subjacente ao BDR de ETF mencionado na página anterior e devem ser utilizadas apenas neste contexto, não representado, em nenhuma hipótese, recomendação ou oferta de compra ou venda de tais ETFs no Brasil. O ETF aqui apresentado não foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e portanto, não está disponível para oferta pública no mercado local.
Visão geral
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Gráfico de performance não disponível
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
| De 30 set. 2020 para 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 para 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 para 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 para 30 set. 2024 |
De 30 set. 2024 para 30 set. 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2025 |
-0,22 | -17,75 | 2,56 | 13,33 | 3,02 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2025 |
-0,09 | -17,65 | 2,66 | 13,43 | 3,10 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 3,02 | 6,19 | -0,35 | 2,50 | 2,60 |
| Índice de referência (%) | 3,10 | 6,28 | -0,24 | 2,59 | 2,75 |
Rentabilidade média anual não disponível
| No ano | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 6,64 | 1,47 | 2,43 | 4,20 | 3,02 | 19,74 | -1,72 | 27,95 | 41,81 |
| Índice de referência (%) | 6,73 | 1,46 | 2,46 | 4,24 | 3,10 | 20,06 | -1,22 | 29,15 | 44,70 |
Rentabilidade acumulada não disponível
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 9,81 | -2,22 | -15,31 | 7,58 | 1,35 |
| Índice de referência (%) | 9,95 | -1,96 | -15,16 | 7,56 | 1,30 |
Retorno anual não disponível
Características Chave
Características Chave
Patrimônio líquido do fundo
a 04 dez. 2025
USD 1.716.560.818
Bolsa
NYSE Arca
Classe de ativos
Renda Fixa
Código Bloomberg
BQF1TRUU
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Domicílio
Estados Unidos
Preço de fechamento nos EUA
48,32
Volume de 1 dia - EUA
a 04 dez. 2025
312.131,00
Data de constituição
14 fev. 2012
Moeda
USD
Índice de referência
Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index
ISIN
US46429B2916
Distribuição de Rendimentos
Distribuição
CUSIP
46429B291
Volume médio de 30 dias EUA
146.607,00
Características do Portfólio
Características do Portfólio
Número de títulos
a 04 dez. 2025
3.350
Rendimento (12 meses)
a 03 dez. 2025
4,31%
Rendimento médio no vencimento
a 04 dez. 2025
4,63%
Vencimento médio ponderado
a 04 dez. 2025
10,50 yrs
Convexidade
a 04 dez. 2025
0,91
Beta (3 anos)
a 31 out. 2025
0,39
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2025
7,44%
Cupom média ponderado
a 04 dez. 2025
4,23
Duration efetiva
a 04 dez. 2025
6,80 yrs
Spread ajustado por opções (OAS)
a 04 dez. 2025
59
Classificações
Classificações
Taxas
Taxas
| Taxa de administração | 0,15 |
| Taxas e despesas do fundo adquirido | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Taxa de administração | 0,15 |
Localizações registrados
Localizações registrados
Ativos
Ativos
a 04 dez. 2025
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,09 |
| BANK OF AMERICA CORP | 3,04 |
| MORGAN STANLEY | 2,91 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 2,91 |
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,88 |
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 2,32 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,02 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,91 |
| APPLE INC | 1,79 |
| COMCAST CORPORATION | 1,73 |
| Nome | Setor | Classe de ativo | Valor de mercado | Peso (%) | Valor de face | CUSIP | Código ISIN | SEDOL | Localização | Bolsa | Moeda | Duration | YTM (%) | Taxa de câmbio | Maturity | Coupon (%) | Mod. Duration | Yield to Call (%) | Yield to Worst (%) | Real Duration | Real YTM (%) | Moeda do mercado |
|---|
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
a 04 dez. 2025
% do Valor de Mercado
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | QLTA | USD | 16 fev. 2012 | - | QLTA | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | QLTA | MXN | 16 fev. 2012 | B922GS6 | QLTA* MM | - |
Literatura
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