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基金名称 股份类别 货币 国际证券ISIN代码 基金注册地 基金月报
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基金名称 股份类别 货币 基金成立日期 1年 3年 5年 成立至今 净值日期
基金名称 股份类别 货币 基金成立日期 1年 3年 5年 成立至今 净值日期
基金名称 股份类别 货币 基金成立日期 年初至今 1年 3年 5年 成立至今 净值日期
基金名称 股份类别 货币 基金成立日期 年初至今 1年 3年 5年 成立至今 净值日期
基金名称 股份类别 货币 资产净值 日涨跌 日涨跌(%) 净值日期
基金名称 股份类别 货币 资产净值 日涨跌 日涨跌(%) 净值日期

贝莱德全球基金重要资料
请注意贝莱德[子基金] 乃贝莱德全球基金[子基金] 之简称。
贝莱德全球基金在每个卢森堡营业日计算基金价格。有关基金价格将于卢森堡时间中午12时(亦即是接收交易指示的截止时间)厘定。所有交易均以远期定价为基础计算。如欲查询有关最新买入价的详情,请联络我们。除非另有说明,否则网页所示均为前一个交易日的基金价格。
过往表现不一定是未来业绩的指引。请谨记,投资价值与收入可升可跌,并不能保证。汇率可能导致投资价值增加或减少。波幅较高的基金表现可能尤为反覆,投资价值可能突然大幅下跌。贝莱德全球基金是一项卢森堡SICAV基金,只获准在若干司法管辖区出售。贝莱德全球基金是一家在卢森堡注册成立的开放式投资公司。贝莱德全球基金不可在美国境内或向美国人士出售。有关贝莱德全球基金的产品资料亦不得在美国刊发。
基金的股份可分为A股、及其他股份类别,代表不同的收费结构。此外,股份可进一步划分为派息和非派息股份类别。非派息股份不会派发股息,而派息股份则会派发股息。
A类股份分为派息及非派息两类,可供所有投资者购买。 A类股份以登记形式及环球证书形式发行。除非另有要求,所有A类股份将以记名股份的形式发行。
稳定派息股份。此项股息乃由董事会按特定期间(该期间由董事会不时决定)的预计总入息酌情计算,目的是贯彻地于该期间每月向股东分派股息。在董事会酌情许可的情况下,股息可包括来自资本、已变现及未变现净资本收益的分派。股息乃根据于月终持有的股份数目每月计算并向股东派发。
对冲股份类别:指可采用货币对冲策略的该等股份类别。董事会可酌情于其他基金及以其他货币提供其他经对冲股份类别。有关可提供经对冲股份类别的基金及所采用货币的确实资料,可向本公司的投资者服务团队索取。

*QDII 指已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构

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