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贝莱德美元货币基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。
货币市场基金(MMF)不是一种保证投资工具。对货币市场基金的投资不同于储蓄投资;投资于货币市场基金的本金会波动,本金的损失风险由投资者承担。 货币市场基金不依赖于外部支持,用于保证货币市场基金的流动性或者稳定每股资产净值。 短期货币市场基金通常不会经历极端的价格变动。利率的变化将影响基金。资金损失:自发的股份回购也可能发生,并且将减少由每位投资者的持股数。股份回购将导致投资者的资金损失。交易对手风险:任何提供诸如资产保管或者扮演衍生工具或者其他工具的交易对手等服务的机构的破产,都可能导致基金的经济损失。信用风险:基金内持有的金融资产的发行机构可能无法在到期时支付收益或者向基金偿还资本。

绩效

绩效

线图

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  1年 3年 5年 10年 成立至今
-0.03 1.17 0.96 0.48 1.94
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
0.00 -0.02 -0.03 3.55 4.89 4.90 69.43
  2016 2017 2018 2019 2020
表现(%) 0.21 0.72 1.60 1.97 0.36

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2021年5月12日 美元 526.52
基准货币 美元
基金成立日期 1993年11月30日
计价货币 美元
股份成立日期 1993年11月30日
其他报价货币
资产类别 现金
晨星分类 美元货币市场 - 短期
派息频率 非派息
ISIN代码 LU0006061419
Bloomberg编号 MIGSDRI
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 0.45%

组合特色

组合特色

到期收益率 截至 2021年4月30日 0.13
修正久期 截至 2021年4月30日 0.21
连续12个月收益率 截至 - -
3年波动率 截至 2021年4月30日 0.28
5年波动率 截至 2021年4月30日 0.24
股份成立以来波动率 截至 2021年4月30日 0.91
股份成立以来贝塔值 截至 2021年4月30日 0.78
1日收益率 截至 2021年5月12日 0.00%
加权平均到期期限 截至 2021年5月11日 55 日
加权平均期限 截至 2021年5月11日 79 日

业务参与指标

业务参与指标

业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。


业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。

争议武器 截至 2021年4月30日 0.00%
MSCI - 联合国全球契约违反者 截至 2021年4月30日 0.00%
MSCI - 核武器 截至 2021年4月30日 0.00%
MSCI - 热能煤 截至 2021年4月30日 0.00%
MSCI - 民用枪支 截至 2021年4月30日 0.00%
MSCI - 油砂 截至 2021年4月30日 0.00%
MSCI - 烟草 截至 2021年4月30日 0.00%

业务参与范围 截至 2021年4月30日 85.15%
未覆盖基金百分比 截至 2021年4月30日 14.85%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5% 的公司,将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入(收入阈值为 0%)的公司,其敞口如下:热能煤 0.00% 以及油砂 0.00%。

业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据(该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况)计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况,并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。


业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此,在 MSCI 没有覆盖的领域中,公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1% 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时,基金才会显示业务参与指标。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践,能够提高投资组合的长期回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则纳入本声明不表示基金具有符合 ESG 的投资目标,但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。


基金经理在投资过程的研究、证券选择和投资组合审查阶段考虑 ESG 信息。基 经理每两周举行一次信用会议,在会议上通过内部相关价值分析对每一项信用进行审查,其中包括定性治理因素与来源于第三方数据提供商的环境、社会和治理指标。基金经理也会定期联合风险和定量分析团队进行投资组合风险审查。审核内容包括讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口。

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

持股名称 种类 比重(%) 持股数目 市值 ISIN CUSIP 息票率(%) 届满日 地区 调息日

投资分布

投资分布

截至 2021年4月30日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2021年5月11日

比重(%)

投资分布 基金
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
截至 2021年5月11日

比重(%)

投资分布 基金
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 美元 非派息 158.24 0.00 0.00 2021年5月12日 158.34 158.24 LU0006061419

基金经理人

基金经理人

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

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