基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
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表现(%)
总收益包含资产净值变动及基金派息。
截至 2019年1月31日 |
0.19 | 3.29 | 5.82 | 7.13 | 5.57 |
基准(%)
基准: 综合指数(36%标普500指数 24%富时世界(美国除外)指数 24%洲际交易所美银美林5年期美国国库券指数 16%富时全球政府债券(非美元)指数)
截至 2019年1月31日 |
5.13 | 6.01 | 8.74 | 9.79 | 5.92 |
今年以来 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
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表现(%)
总收益包含资产净值变动及基金派息。
截至 2019年1月31日 |
4.48 | -1.98 | 0.19 | 10.19 | 32.71 | 99.04 | 144.68 |
基准(%)
基准: 综合指数(36%标普500指数 24%富时世界(美国除外)指数 24%洲际交易所美银美林5年期美国国库券指数 16%富时全球政府债券(非美元)指数)
截至 2019年1月31日 |
4.71 | 0.52 | 5.13 | 19.13 | 52.01 | 154.39 | 158.19 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
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表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。 | 15.38 | 8.91 | 6.52 | -0.77 | -4.43 |
基准(%) 基准: 综合指数(36%标普500指数 24%富时世界(美国除外)指数 24%洲际交易所美银美林5年期美国国库券指数 16%富时全球政府债券(非美元)指数) | 18.62 | 10.52 | 9.23 | 1.62 | 0.13 |
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。
请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
持股名称 | 比重(%) |
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ALPHABET INC CLASS C | 1.52 |
JOHNSON & JOHNSON | 1.14 |
APPLE INC | 1.12 |
COMCAST CORP CLASS A | 1.11 |
EXXON MOBIL CORP | 1.00 |
持股名称 | 比重(%) |
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ANTHEM INC | 1.00 |
WILLIAMS INC | 0.92 |
AMAZON COM INC | 0.92 |
MICROSOFT CORP | 0.90 |
NESTLE SA | 0.90 |
持股名称 | 比重(%) |
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TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 | 6.66 |
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 | 6.22 |
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 | 3.17 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 | 2.18 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 1.58 |
持股名称 | 比重(%) |
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TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 | 1.26 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 | 0.85 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 | 0.35 |
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 | 0.28 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 | 0.26 |
股份类别 | 计价货币 | 派息频率 | 净值 | 净值日变动 | 净值日变动(%) | 淨值截至 | 52周最高 | 52周最低 | ISIN |
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A2 | 欧元 | 非派息 | 48.85 | -0.10 | -0.20 | 2019年2月21日 | 49.59 | 45.00 | LU0171283459 |
A2 对冲 | 欧元 | 非派息 | 35.47 | -0.07 | -0.20 | 2019年2月21日 | 38.30 | 33.08 | LU0212925753 |
A2 对冲 | 澳元 | 非派息 | 16.63 | -0.03 | -0.18 | 2019年2月21日 | 17.53 | 15.44 | LU0468326631 |
A2 对冲 | 离岸人民币 | 非派息 | 125.49 | -0.22 | -0.18 | 2019年2月21日 | 130.31 | 116.57 | LU1062906877 |
A2 对冲 | 英镑 | 非派息 | 28.83 | -0.05 | -0.17 | 2019年2月21日 | 30.79 | 26.85 | LU0236177068 |
A2 对冲 | 新元 | 非派息 | 13.11 | -0.02 | -0.15 | 2019年2月21日 | 13.87 | 12.18 | LU0308772762 |
A2 | 美元 | 非派息 | 55.41 | -0.10 | -0.18 | 2019年2月21日 | 58.00 | 51.42 | LU0072462426 |