多元资产

贝莱德环球资产配置基金

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。

基金概要

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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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派息纪录

除息日 派息金额
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  2020 2021 2022 2023 2024
表现(%) 5.72
基准(%) 9.09
  1年 3年 5年 10年 成立至今
13.31 - - - 8.82
基准(%) 16.22 - - - 12.76
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
13.13 1.68 5.15 13.94 13.31 - - - 21.27
基准(%) 16.26 1.39 5.93 13.17 16.22 - - - 31.51

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值
截至 2025年11月7日
美元 17,029,165,423
基金成立日期
1997年1月3日
基本货币
USD
SFDR类别
Other
Management Fee
1.50
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.50%
最低首次投资额
USD 5000
收益分配方式
派息款
监管制度
UCITS
晨星分类
其他配置
交易频率
每日
SEDOL
BNDC252
股份成立日期
2023年7月19日
股份类别货币
CNH
资产类别
多元资产
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU2637965604
表现费
0.00%
最低其后投资额
USD 1000
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
彭博编号
BGFGBAC
基准
综合指数(36%标普500指数/24%富时世界(美国除外)指数/24%洲际交易所美银美林5年期美国国债指数/16%富时全球政府债券(非美元)指数)

组合特色

组合特色

持仓数目
截至 2025年9月30日
1465
3年贝塔值
截至 -
-
加权平均市值(百万)
截至 2025年9月30日
美元 903,535.56
债券有效久期
截至 2025年9月30日
8.01
连续12个月收益率
截至 2025年10月31日
5.87
股本价格/收益(1 财年)
截至 2025年9月30日
22.22
有效久期
截至 2025年9月30日
2.24
债券 + 现金有效久期
截至 2025年9月30日
5.64

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2025年9月30日
持股名称 比重(%)
英伟达 3.03
微软 2.81
苹果 2.27
亚马逊 1.88
ALPHABET INC CLASS C 1.74
持股名称 比重(%)
Meta(脸书母公司) 1.62
博通 1.22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.93
JPMORGAN CHASE & CO 0.88
礼来 0.82
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
截至 2025年9月30日
持股名称 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.83
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.22
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.05
持股名称 比重(%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.83
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0.69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.64
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.61
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.58
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2025年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
配置可能会发生变化。
截至 2025年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2025年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2025年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2025年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A10 对冲 CNH 103.95 -0.66 -0.63 2025年11月7日 106.89 89.33 LU2637965604
A10 USD 11.06 -0.06 -0.54 2025年11月7日 11.36 9.34 LU2637965356
A2 USD 90.46 -0.57 -0.63 2025年11月7日 92.47 73.61 LU0072462426
A2 对冲 CNH 195.39 -1.24 -0.63 2025年11月7日 199.88 162.05 LU1062906877
A2 对冲 SGD 19.61 -0.13 -0.66 2025年11月7日 20.07 16.25 LU0308772762
A2 对冲 GBP 43.54 -0.28 -0.64 2025年11月7日 44.53 35.62 LU0236177068
A2 EUR 78.12 -0.88 -1.11 2025年11月7日 79.71 66.95 LU0171283459
A2 对冲 EUR 49.80 -0.32 -0.64 2025年11月7日 50.94 41.22 LU0212925753
A2 对冲 AUD 24.45 -0.16 -0.65 2025年11月7日 25.01 20.04 LU0468326631

基金经理人

基金经理人

Rick Rieder
Managing Director, CIO of Global Fixed Income

  

Russ Koesterich
Russ Koesterich

ESG 整合

ESG 整合

贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报,我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会,包括财务上重大的环境、社会和/或治理(ESG)数据或数据(如有)。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》,以了解有关此方法的更多资料,并参阅基金文件,以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑(如适用)。

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