多元资产

贝莱德环球资产配置基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

  • 绩效

  1年 3年 5年 10年 成立至今
2.47 5.62 2.40 5.40 6.52
基准(%) 基准: 36%标普500指数/24%富时世界(美国除外)指数/24%洲际交易所美银美林5年期美国国库券指数/16%富时全球政府债券(非美元)指数

截至 2019年6月30日

7.08 7.88 5.14 8.17 6.44
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
10.04 10.04 2.47 17.82 12.61 69.19 314.34
基准(%) 基准: 36%标普500指数/24%富时世界(美国除外)指数/24%洲际交易所美银美林5年期美国国库券指数/16%富时全球政府债券(非美元)指数

截至 2019年6月30日

12.09 12.09 7.08 25.56 28.49 119.37 307.35

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

线图

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基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2019年7月19日 美元 14,750.88
基准货币 美元
基金成立日期 1997年1月3日
计价货币 美元
股份成立日期 1997年1月3日
其他报价货币 人民币, 新加坡元, 欧元, 澳元, 英镑
资产类别 多元资产
晨星分类 美元平衡
基准 36%标普500指数/24%富时世界(美国除外)指数/24%洲际交易所美银美林5年期美国国库券指数/16%富时全球政府债券(非美元)指数
ISIN代码 LU0072462426
Bloomberg编号 MERGAAI

基金评级

基金评级

晨星評級

晨星評級 - Bronze
于2019年4月22日颁发
Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2019年6月28日
持股名称 比重(%)
ALPHABET INC CLASS C 1.65
MICROSOFT CORP 1.53
APPLE INC 1.25
JPMORGAN CHASE & CO 1.11
COMCAST CORP CLASS A 0.93
持股名称 比重(%)
DANONE SA 0.91
NESTLE SA 0.91
AMAZON COM INC 0.90
ANTHEM INC 0.85
WILLIAMS INC 0.84
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改
截至 2019年6月28日
持股名称 比重(%)
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 7.78
TREASURY NOTE 2 05/31/2024 6.89
TREASURY NOTE 2.625 01/31/2026 3.17
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1.88
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2029 1.74
持股名称 比重(%)
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1.63
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0.92
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0.64
TREASURY NOTE 2.25 04/30/2024 0.55
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0.51
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改

投资分布

投资分布

截至 2019年6月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
配置可能会发生变化。
截至 2019年6月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2019年6月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2019年6月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2019年6月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 淨值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 美元 非派息 57.78 0.26 0.45 2019年7月19日 58.05 51.42 LU0072462426
A2 对冲 人民币 非派息 130.74 0.57 0.44 2019年7月19日 131.40 116.57 LU1062906877
A2 对冲 英镑 非派息 29.82 0.13 0.44 2019年7月19日 30.08 26.85 LU0236177068
A2 欧元 非派息 51.43 0.16 0.31 2019年7月19日 51.53 45.00 LU0171283459
A2 对冲 欧元 非派息 36.52 0.16 0.44 2019年7月19日 37.25 33.08 LU0212925753
A2 对冲 新加坡元 非派息 13.62 0.06 0.44 2019年7月19日 13.69 12.18 LU0308772762
A2 对冲 澳元 非派息 17.27 0.08 0.47 2019年7月19日 17.36 15.44 LU0468326631

基金经理人

基金经理人

Rick Rieder
Rick Rieder
程比丹
程比丹
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

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