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本网站及其所列基金仅针对合格境内机构投资者(QDII).
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关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
如果您不是合格境内机构投资者(QDII)请点以下链接至中国境内基金公司网站《链接》
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基金概要
基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。
绩效
绩效
线图
目前没有相关数据
-
绩效
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) USD | 1.75 | 40.60 | -12.03 | 8.00 | 9.38 | 25.58 | -14.84 | 17.00 | 7.58 | -2.87 |
| 基准 1 USD | -1.43 | 38.76 | -7.30 | 7.58 | 17.93 | 26.64 | -7.74 | 20.92 | 11.22 | 2.62 |
目前没有单年度表现资料
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) USD | -5.08 | 1.19 | 1.52 | 5.20 | 5.19 |
| 基准 1 USD | -6.49 | 5.31 | 5.39 | 8.32 | - |
目前没有年均表现资料
| 今年以来 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) USD | -6.56 | 1.17 | 4.37 | -1.22 | -5.08 | 3.60 | 7.82 | 66.02 | 178.59 |
| 基准 1 USD | -8.34 | 1.72 | 2.57 | -3.41 | -6.49 | 16.79 | 29.99 | 122.42 | - |
目前没有累积表现资料
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。
请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2026年8月28日
美元 390,067,590
基金成立日期
2005年2月2日
基本货币
USD
基准 1
摩根士丹利印度总回报净额10/40指数
认购费率
5.00%
管理费（部分基金/股份类别包括分销费）
1.50
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.50%
最低首次投资额
USD 5000
收益分配方式
累积款
监管制度
UCITS
晨星分类
印度股票
交易频率
每日
SEDOL
B14XYN2
股份成立日期
2006年4月28日
股份类别货币
USD
资产类别
股票
SFDR类别
Other
持续性收费
1.86%
ISIN代码
LU0248272758
表现费
0.00%
最低其后投资额
USD 1000
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
彭博编号
MLDLU LX
组合特色
组合特色
持仓数目
截至 2026年7月31日
49
3年贝塔值
截至 2026年7月31日
0.875
市账率
截至 2026年7月31日
3.19
三年标准差
截至 2026年7月31日
15.84%
市盈率
截至 2026年7月31日
26.51
基金评级
基金评级
持股
持股
截至 2026年7月31日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| ICICI BANK LTD | 8.79 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 4.35 |
| BELRISE INDUSTRIES LTD | 4.20 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 4.19 |
| HDFC BANK LTD | 4.07 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | 3.82 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.42 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 3.41 |
| BAJAJ FINSERV LTD | 3.28 |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 3.06 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
基金经理人
基金经理人
Prashant Periwal
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