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贝莱德印度基金

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。

基金概要

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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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Reinvestments

如欲了解最近期股息,可向贝莱德代表办事处索取。

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
表现(%) 57.96 10.33 4.93 23.69 -7.72 10.06 0.03 35.83 -9.63 12.96
基准(%) 41.06 4.57 1.52 21.88 -2.63 9.55 8.19 36.26 -1.70 16.83
  1年 3年 5年 10年 成立至今
21.04 10.96 8.47 11.09 10.37
基准(%) 29.22 15.32 13.24 11.97 -
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
9.54 -0.90 3.35 14.38 21.04 36.63 50.16 186.23 573.86
基准(%) 11.22 -0.81 3.55 18.75 29.22 53.36 86.21 209.71 -

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值
截至 2024年6月24日
美元 600,752,985
基金成立日期
2005年2月2日
基本货币
USD
基准
MSCI India 10-40 NET EUR Index
认购费率
5.00%
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.50%
最低首次投资额
欧元 5000
收益分配方式
累积款
监管制度
UCITS
晨星分类
印度股票
交易频率
每日
SEDOL
B14XYR6
股份成立日期
2005年2月2日
股份类别货币
EUR
资产类别
股票
SFDR类别
Other
ISIN代码
LU0248271941
表现费
0.00%
最低其后投资额
-
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
Bloomberg编号
MLINA2E

组合特色

组合特色

持仓数目
截至 2024年5月31日
43
3年贝塔值
截至 2024年5月31日
0.845
市账率
截至 2024年5月31日
3.62
三年标准差
截至 2024年5月31日
14.07%
市盈率
截至 2024年5月31日
23.99

可持续发展特征

可持续发展特征

要获得 MSCI ESG 基金评级,该基金总比重中的 65%(或就债券基金及货币巿场基金而言,总比重中的 50%)必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券(在计算总比重前,MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除;短仓的绝对值包括在内,但视为未涵盖);基金的持有日期必须少于一年,且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。

业务参与指标

业务参与指标

业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。


业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。

争议武器
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI - 核武器
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI - 民用枪支
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI - 烟草
截至 2024年5月31日
1.66%
MSCI - 联合国全球契约违反者
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI - 热能煤
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI - 油砂
截至 2024年5月31日
0.00%

业务参与范围
截至 2024年5月31日
96.50%
未覆盖基金百分比
截至 2024年5月31日
3.49%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5% 的公司,将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入(收入阈值为 0%)的公司,其敞口如下:热能煤 0.00% 以及油砂 0.00%。

业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据(该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况)计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况,并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。


业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此,在 MSCI 没有覆盖的领域中,公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1% 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时,基金才会显示业务参与指标。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将具有财务重要性的环境、社会和公司治理(ESG)数据或信息纳入投资决策过程的做法,目的是提高我们客户投资组合的风险调整后回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则包含此声明并非意指该基金具有与 ESG 一致的投资目标或策略,而是描述如何将 ESG 的数据或信息视为整个投资过程的一部分
基金经理人在投资过程的研究阶段将 ESG 考虑因素与其他信息相结合。这可能包括相关的第三方见解,以及贝莱德投资督导对公司治理问题的内部参与评论和意见。基金经理人与风险和定量分析(RQA)小组以及投资总监一起定期审查投资组合。此等审查包括在适当情况下讨论投资组合对重大 ESG 风险的曝险,以及对可持续发展相关业务参与、气候相关指标和其他因素的曝险。

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2024年5月31日
持股名称 比重(%)
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.37
INFOSYS LTD 5.22
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 4.46
ICICI BANK LTD 4.39
AXIS BANK LTD 4.38
持股名称 比重(%)
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3.90
NTPC LTD 3.40
ULTRATECH CEMENT LTD 3.31
INDUSIND BANK LTD 3.18
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD 3.11
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2024年5月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2024年5月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A2 EUR 54.79 -0.13 -0.24 2024年6月24日 54.95 43.00 LU0248271941
A2 USD 58.86 0.18 0.31 2024年6月24日 59.06 46.39 LU0248272758

基金经理人

基金经理人

Prasoon Agrawal
Prasoon Agrawal
Karthik Sankaran
Karthik Sankaran

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