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境外基金 - 仅供QDII*参考
境内业务
*QDII 指已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构
基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。
绩效
绩效
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绩效
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。
请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
基金评级
持股
持股
截至 2020年9月30日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| APPLE INC | 3.88 |
| AMAZON.COM INC | 2.88 |
| MICROSOFT CORPORATION | 2.59 |
| HOME DEPOT INC | 2.26 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1.94 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 1.80 |
| NTT DOCOMO INC | 1.63 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.48 |
| VISA INC | 1.44 |
| NVIDIA CORPORATION | 1.07 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
股份类别
股份类别
| 股份类别 | 计价货币 | 派息频率 | 净值 | 净值日变动 | 净值日变动(%) | 净值截至 | 52周最高 | 52周最低 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 对冲 | 欧元 | 每季 | 3.56 | 0.02 | 0.56 | 2020年10月21日 | 3.85 | 2.58 | LU0278719090 |
| A2 对冲 | 新加坡元 | 非派息 | 12.28 | 0.05 | 0.41 | 2020年10月21日 | 12.52 | 8.58 | LU0326426086 |
| A8 对冲 | 人民币 | 每月 | 86.71 | 0.39 | 0.45 | 2020年10月21日 | 91.55 | 62.36 | LU1149717743 |
| A8 对冲 | 澳元 | 每月 | 8.18 | 0.03 | 0.37 | 2020年10月21日 | 8.86 | 5.96 | LU1116320141 |
| A2 对冲 | 欧元 | 非派息 | 9.21 | 0.04 | 0.44 | 2020年10月21日 | 9.42 | 6.47 | LU0278718100 |
| A6 | 美元 | 每月 | 8.51 | 0.04 | 0.47 | 2020年10月21日 | 9.08 | 6.19 | LU1116320737 |
| A2 | 美元 | 非派息 | 15.24 | 0.06 | 0.40 | 2020年10月21日 | 15.40 | 10.59 | LU0265550359 |
基金经理人
基金经理人
Robert Fisher
Andrew Huzzey
相关文件
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重要资讯
于2019年12月31日，贝莱德环球股票收益进升基金已更名为贝莱德智慧数据环球股票高息基金。于2019年2月1日之前基金由Rob Fisher管理。基金的投资政策及目标于2017年已被更改。在此之前的业绩表现是在不再适用的情况下达致的。
除特别注明外，所有数据截至月底。资料来源：贝莱德及晨星。表现截至月底为止，以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现仅作参考之用，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。贝莱德全球基金是卢森堡的开放式投资公司，仅可于若干司法管辖区发售。不得于美国境内或向美国人发售贝莱德全球基金。不得于美国发布有关贝莱德全球基金的产品数据。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。投资收益以基金股份类别交易货币计算。因此，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱基金股份类别交易货币(非美元或港元)兑换率的波动的风险。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。贝莱德是 BlackRock, Inc.的注册商标。©2020 BlackRock, Inc.版权所有。所有其他交易商标乃为所属者拥有。
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