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贝莱德日本灵活股票基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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Reinvestments

除息日 派息金额
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  1年 3年 5年 10年 成立至今
13.25 3.03 6.00 8.72 2.93
基准(%)

截至 2020年9月30日

4.40 1.73 4.83 8.71 3.96
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
4.21 21.87 13.25 9.38 33.85 130.65 56.72
基准(%)

截至 2020年9月30日

-3.55 16.68 4.40 5.27 26.58 130.61 83.27
  2015 2016 2017 2018 2019
表现(%) 7.64 -3.10 23.49 -18.65 18.98
基准(%) 9.93 -0.74 19.75 -15.15 18.48

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2020年10月23日 日元 13,461.65
基准货币 日元
基金成立日期 2005年2月18日
计价货币 日元
股份成立日期 2005年2月28日
其他报价货币 欧元, 美元
资产类别 股票
晨星分类 日本大型股票
基准 MSCI 日本指数(日元)
派息频率 非派息
ISIN代码 LU0249410860
Bloomberg编号 MLJVA2Y
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.50%

组合特色

组合特色

市盈率 截至 2020年9月30日 17.30
加权平均市值(百万) 截至 2020年9月30日 日元 4,731,863.07
修正久期 截至 2020年9月30日 0.00
连续12个月收益率 截至 - -
3年波动率 截至 2020年9月30日 16.22
3年波动率-基准 截至 2020年9月30日 15.82
3年贝塔值 截至 2020年9月30日 0.996
5年波动率 截至 2020年9月30日 16.53
5年波动率-基准 截至 2020年9月30日 15.97
5年贝塔值 截至 2020年9月30日 1.002
股份成立以来波动率 截至 2020年9月30日 18.78
股份成立以来波动率 - 基准 截至 2020年9月30日 18.24
股份成立以来贝塔值 截至 2020年9月30日 1.00

基金评级

基金评级

晨星星级评价

4
资料截至2020年9月30日。
Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
持股名称 比重(%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5.40
SOFTBANK GROUP CORP 4.53
SONY CORPORATION 4.03
NIDEC CORPORATION 3.29
KEYENCE CORP 3.25
持股名称 比重(%)
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3.07
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3.05
MURATA MANUFACTURING CO LTD 2.93
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2.53
NEC CORPORATION 2.49
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2020年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
配置可能会发生变化。
对不起,目前没有相关数据
截至 2020年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 日元 非派息 1,643.00 4.00 0.24 2020年10月23日 1,665.00 1,150.00 LU0249410860
A2 对冲 欧元 非派息 9.91 0.02 0.20 2020年10月23日 10.05 6.97 LU0255399239
A2 对冲 美元 非派息 16.52 0.05 0.30 2020年10月23日 16.73 11.54 LU0940328577

基金经理人

基金经理人

Tad Fukushima
Tad Fukushima

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