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本网站及其所列基金仅针对合格境内机构投资者(QDII).
在继续下一步之前，请阅读及接受以下的条款及条件
关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
如果您不是合格境内机构投资者(QDII)请点以下链接至中国境内基金公司网站《链接》
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公开发售限制
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中国用户一经同意接受本合规说明即视为向贝莱德作出以下声明：
“本人作为本公司的正当合法授权代表登陆贝莱德网站和查阅网站上的信息和文件，并将遵守QDII法律法规及其他相关法律法规使用这些信息和文件。”
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其他重要信息
另请注意，部分贝莱德基金为分离责任状态的基金，也有部分为连带责任状态的基金。针对连带责任状态的贝莱德基金，当单一贝莱德基金无法偿付因可归责于该贝莱德基金资产所造成的责任时，超过部分应由同一公司下其他贝莱德基金的资产偿付。我们建议您参考各子基金的公开说明书中规定的与此有关的详细信息。
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基金概要
绩效
绩效
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2026年3月12日
美元 49,879,530
基金成立日期
2019年8月20日
基本货币
USD
认购费率
3.00%
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.00%
派息频率
每月
晨星分类
-
SEDOL
BKF39J5
股份成立日期
2019年8月20日
股份类别货币
CNH
资产类别
固定收益
ISIN代码
HK0000506599
表现费
-
注册地
中国香港
彭博编号
BRCUBA8 HK
组合特色
组合特色
持仓数目
截至 2026年2月27日
182
三年标准差
截至 2026年2月28日
2.00%
修正久期
截至 2026年2月27日
4.10
有效久期
截至 2026年2月27日
4.02
最差加权平均期限
截至 2026年2月27日
5.89
连续12个月收益率
截至 -
-
到期收益率
截至 2026年2月27日
4.64
最差收益率
截至 2026年2月27日
4.20
加权平均久期
截至 2026年2月27日
5.89
基金评级
持股
持股
截至 2026年2月27日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| EUSTREAM AS RegS 1.625 06/25/2027 | 1.83 |
| UBS GROUP AG RegS 3.25 02/12/2034 | 1.82 |
| CITIGROUP INC 3.493 10/22/2034 | 1.80 |
| BARCLAYS PLC 9.25 12/31/2079 | 1.73 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A 4.302 03/08/2029 | 1.59 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC RegS 4.25 06/30/2028 | 1.55 |
| IMCD NV RegS 3.625 04/30/2030 | 1.27 |
| DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) 5.297 05/09/2031 | 1.12 |
| FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS 3.125 11/04/2031 | 1.10 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.872 09/15/2034 | 1.07 |
投资分布
投资分布
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。
股份类别
股份类别
| 股份类别 | 计价货币 | 派息频率 | 净值 | 净值日变动 | 净值日变动(%) | 资产净值截至 | 52周表现区间最高 | 52周表现区间最低 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 对冲 | CNH | 每月 | 73.80 | -0.25 | -0.34 | 2026年3月12日 | 76.47 | 73.80 | HK0000506599 |
| A2 | USD | - | 10.85 | -0.04 | -0.33 | 2026年3月12日 | 11.00 | 10.20 | HK0000506573 |
| A10 | USD | 每月 | 7.72 | -0.03 | -0.33 | 2026年3月12日 | 7.98 | 7.67 | HK0000506581 |
| I2 | USD | - | 11.20 | -0.04 | -0.33 | 2026年3月12日 | 11.35 | 11.16 | HK0000506607 |
基金经理人
基金经理人
Max Huefner
Raymond Chia
David Benelli
可持续发展特征
可持续发展特征
要获得 MSCI ESG 基金评级，该基金总比重中的 65%（或就债券基金及货币巿场基金而言，总比重中的 50%）必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券（在计算总比重前，MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除；短仓的绝对值包括在内，但视为未涵盖）；基金的持有日期必须少于一年，且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。
业务参与指标
业务参与指标
业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。
业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外，除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略，请参阅基金章程。
点击以下链接，查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。
争议武器
截至 2026年2月27日
1.01%
MSCI - 核武器
截至 2026年2月27日
1.01%
MSCI - 民用枪支
截至 2026年2月27日
0.49%
MSCI - 烟草
截至 2026年2月27日
0.82%
MSCI - 联合国全球契约违反者
截至 2026年2月27日
0.00%
MSCI - 热能煤
截至 2026年2月27日
0.00%
MSCI - 油砂
截至 2026年2月27日
0.00%
业务参与范围
截至 2026年2月27日
85.03%
未覆盖基金百分比
截至 2026年2月27日
14.94%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5％ 的公司，将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入（收入阈值为 0％）的公司，其敞口如下：热能煤 0.49% 以及油砂 0.00%。
业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据（该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况）计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况，并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。
业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此，在 MSCI 没有覆盖的领域中，公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1％ 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时，基金才会显示业务参与指标。
ESG 整合
ESG 整合
贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报，我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会，包括财务上重大的环境、社会和/或治理（ESG）数据或数据（如有）。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》，以了解有关此方法的更多资料，并参阅基金文件，以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑（如适用）。
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