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本网站及其所列基金仅针对合格境内机构投资者(QDII).
在继续下一步之前，请阅读及接受以下的条款及条件
关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
如果您不是合格境内机构投资者(QDII)请点以下链接至中国境内基金公司网站《链接》
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公开发售限制
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中国用户一经同意接受本合规说明即视为向贝莱德作出以下声明：
“本人作为本公司的正当合法授权代表登陆贝莱德网站和查阅网站上的信息和文件，并将遵守QDII法律法规及其他相关法律法规使用这些信息和文件。”
对于本网站所述任何基金的投资申请，必须根据适用的基金发售文件(例如基金说明书或其他适用条款和条件)为基础做出。贵公司在做出投资决定前，应仔细阅读适用的基金发售文件。
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基金概要
绩效
绩效
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2026年5月19日
美元 49,130,557
基金成立日期
2019年8月20日
基本货币
USD
认购费率
3.00%
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.00%
派息频率
每月
晨星分类
-
SEDOL
BKF39J5
股份成立日期
2019年8月20日
股份类别货币
CNH
资产类别
固定收益
ISIN代码
HK0000506599
表现费
-
注册地
中国香港
彭博编号
BRCUBA8 HK
组合特色
组合特色
持仓数目
截至 2026年4月30日
178
三年标准差
截至 2026年4月30日
2.39%
修正久期
截至 2026年4月30日
4.36
有效久期
截至 2026年4月30日
4.29
最差加权平均期限
截至 2026年4月30日
5.24
连续12个月收益率
截至 -
-
到期收益率
截至 2026年4月30日
5.41
最差收益率
截至 2026年4月30日
4.97
加权平均久期
截至 2026年4月30日
5.24
基金评级
持股
持股
截至 2026年4月30日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| EUSTREAM AS RegS 1.625 06/25/2027 | 1.89 |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP 144A 4.4 07/01/2027 | 1.72 |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A 4.302 03/08/2029 | 1.61 |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC RegS 4.25 06/30/2028 | 1.61 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A 6 02/01/2033 | 1.50 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1.46 |
| META PLATFORMS INC 4.875 05/15/2033 | 1.41 |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS 2.5 12/31/2079 | 1.41 |
| CITIGROUP INC 3.493 10/22/2034 | 1.36 |
| ENI SPA PNC9 RegS 3.375 12/31/2079 | 1.29 |
投资分布
投资分布
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。
股份类别
股份类别
| 股份类别 | 计价货币 | 派息频率 | 净值 | 净值日变动 | 净值日变动(%) | 资产净值截至 | 52周表现区间最高 | 52周表现区间最低 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 对冲 | CNH | 每月 | 72.84 | -0.11 | -0.16 | 2026年5月19日 | 76.47 | 72.84 | HK0000506599 |
| A10 | USD | 每月 | 7.63 | -0.01 | -0.15 | 2026年5月19日 | 7.98 | 7.63 | HK0000506581 |
| A2 | USD | - | 10.83 | -0.02 | -0.15 | 2026年5月19日 | 11.00 | 10.36 | HK0000506573 |
| I2 | USD | - | 11.20 | -0.02 | -0.15 | 2026年5月19日 | 11.35 | 11.10 | HK0000506607 |
基金经理人
基金经理人
Max Huefner
Raymond Chia
David Benelli
可持续发展特征
可持续发展特征
要获得 MSCI ESG 基金评级，该基金总比重中的 65%（或就债券基金及货币巿场基金而言，总比重中的 50%）必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券（在计算总比重前，MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除；短仓的绝对值包括在内，但视为未涵盖）；基金的持有日期必须少于一年，且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。
业务参与指标
业务参与指标
业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。
业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外，除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略，请参阅基金章程。
点击以下链接，查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。
争议武器
截至 2026年4月30日
1.02%
MSCI - 核武器
截至 2026年4月30日
1.02%
MSCI - 民用枪支
截至 2026年4月30日
0.49%
MSCI - 烟草
截至 2026年4月30日
0.45%
MSCI - 联合国全球契约违反者
截至 2026年4月30日
0.00%
MSCI - 热能煤
截至 2026年4月30日
0.00%
MSCI - 油砂
截至 2026年4月30日
0.00%
业务参与范围
截至 2026年4月30日
84.99%
未覆盖基金百分比
截至 2026年4月30日
15.01%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5％ 的公司，将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入（收入阈值为 0％）的公司，其敞口如下：热能煤 0.49% 以及油砂 0.00%。
业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据（该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况）计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况，并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。
业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此，在 MSCI 没有覆盖的领域中，公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1％ 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时，基金才会显示业务参与指标。
ESG 整合
ESG 整合
贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报，我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会，包括财务上重大的环境、社会和/或治理（ESG）数据或数据（如有）。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》，以了解有关此方法的更多资料，并参阅基金文件，以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑（如适用）。
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重要资讯
除特别注明外，所有数据截至月底。数据源：贝莱德 及 Morningstar。基金表现以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣
除费用。上述基股份类别现仅作参考之用。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资收益以基金股份类别交易货币计算，可能
是海外货币。如是因此，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱海外货币兑换率的波动的风险。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。
个别股票价格并不代表本基金的回报。此资料仅供参考用途，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。本文件数据并不构成招揽任何对本
文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规
文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。就中华人民共和国（就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾）（“中国”）用户
而言，本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖
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券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证
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要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权
就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。贝莱德是BlackRock,Inc.的注册商标。©2026 BlackRock,Inc. 版权所有。所有其他交易商标乃为所
属者拥有。
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