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本网站及其所列基金仅针对合格境内机构投资者(QDII).
在继续下一步之前，请阅读及接受以下的条款及条件
关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
如果您不是合格境内机构投资者(QDII)请点以下链接至中国境内基金公司网站《链接》
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基金概要
基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。
绩效
绩效
线图
目前没有相关数据
-
绩效
目前没有单年度表现资料
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。
请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2023年6月8日
美元 295,336,472
股份成立日期
2009年7月23日
基金成立日期
2009年6月19日
股份类别货币
EUR
基本货币
USD
资产类别
固定收益
基准
BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index (USD)
认购费率
5.00%
表現費
0.00%
最低首次投資額
欧元 5000
最低其後投資額
欧元 1000
收益分配方式
累积款
注册地
卢森堡
監管制度
UCITS
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分类
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
交易結算日
交易日期+3天
交易頻率
每日
Bloomberg编号
BGFIA2E
ISIN代码
LU0425308169
SEDOL
B45H199
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践，能够提高投资组合的长期回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中，否则纳入本声明不表示基金具有符合 ESG 的投资目标，但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。
基金经理在投资过程的研究和尽职调查阶段纳入 ESG 考虑因素，同时结合其他信息。ESG 信息可能来自内部和外部两个来源，而且包含在 Aladdin 风险系统中。基金经理也会定期联合风险和定量分析团队进行投资组合风险审查。审查内容包括讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口以及与可持续性相关的业务关系、气候相关指标以及其他因素的风险敞口。
基金评级
基金评级
持股
持股
截至 2023年4月28日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 4.26 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 | 3.44 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 | 2.25 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1.95 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 | 1.93 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 1.92 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1.86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1.85 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1.78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1.76 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
投资分布
投资分布
截至 2023年4月28日
比重（%）
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关，在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而，在个别情况下，有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入，总额可能不等于100%。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。
基金经理人
基金经理人
Christopher Allen
David Rogal
相关文件
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重要资讯
参阅可持续发展特征和业务参与指标下的 MSCI评价方法论：1ESG 基金评级；2指数碳足迹指标；3业务参与指标筛选研究；4ESG 筛选索引方法； 5ESG 争议; 6MSCI 隐含升温
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