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基金概要
仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。
绩效
绩效
线图
目前没有相关数据
Reinvestments
如欲了解最近期股息，可向贝莱德代表办事处索取。
-
绩效
目前没有单年度表现资料
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。
请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
组合特色
组合特色
修正久期
截至 2021年4月30日
0.00
3年波动率
截至 2021年4月30日
21.63
3年波动率-基准
截至 2021年4月30日
19.73
3年贝塔值
截至 2021年4月30日
1.059
5年波动率
截至 2021年4月30日
19.09
5年波动率-基准
截至 2021年4月30日
17.67
5年贝塔值
截至 2021年4月30日
1.044
股份成立以来波动率
截至 2021年4月30日
20.70
股份成立以来波动率 - 基准
截至 2021年4月30日
19.68
股份成立以来贝塔值
截至 2021年4月30日
1.02
可持续发展特征
可持续发展特征
可持续发展特征可帮助投资者在投资过程中考虑到非财务、可持续发展方面的因素。这些指标使投资者能够根据基金的环境、社会和公司治理 (ESG) 风险和机遇来评估基金。该分析有助于深入了解基金的有效管理和长期财务前景。
以下指标仅出于透明度和信息目的而提供。ESG 评级的存在不能反映如何或者是否在基金中纳入 ESG 因素。这些指标基于 MSCI ESG 基金评级，除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略，请参阅基金章程。
点击以下链接，查看MSCI公司评价可持续发展特征的方法论。
所有数据均来自截至 2021年4月7日 的 MSCI ESG 基金评级，评级基于截至 2020年10月31日 的持股情况得出。因此，基金的可持续发展特征可能会与 MSCI ESG 基金评级有所不同。
要被纳入 MSCI ESG 基金评级， 该基金总权重的 65% 必须来自 MSCI ESG Research 涵盖的证券（在计算基金的总权重之前，应删除某些现金头寸和 MSCI 认为与 ESG 分析无关的其他资产类型；空头头寸的绝对值包括在内，但视为未覆盖）； 基金持有日期必须小于一年，并且该基金必须至少拥有十种证券。对于新发行的基金，通常在发行后 6 个月就具有可持续发展特征。
业务参与指标
业务参与指标
业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。
业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外，除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略，请参阅基金章程。
点击以下链接，查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5％ 的公司，将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入（收入阈值为 0％）的公司，其敞口如下：热能煤 1.80% 以及油砂 2.60%。
业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据（该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况）计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况，并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。
业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此，在 MSCI 没有覆盖的领域中，公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1％ 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时，基金才会显示业务参与指标。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践，能够提高投资组合的长期回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中，否则纳入本声明不表示基金具有符合 ESG 的投资目标，但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。
基金经理在投资过程的研究和决策阶段纳入 ESG 考虑因素，同时结合其他信息。这些信息可能包括相关第三方见解，以及内部参与度评论和贝莱德投资管理团队对治理问题的意见。基金经理对投资组合的持续监督包括联合风险和定量分析团队和首席投资官定期进行投资组合评估。审查内容包括讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口以及与可持续性相关的业务关系、气候相关指标以及其他因素的风险敞口。
基金评级
持股
持股
截至 2021年4月30日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.79 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.36 |
| MEITUAN | 4.00 |
| PINDUODUO INC | 3.75 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 3.72 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.25 |
| BILIBILI INC | 3.23 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3.06 |
| HAIER SMART HOME CO LTD | 2.72 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2.69 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
股份类别
股份类别
| 股份类别 | 计价货币 | 派息频率 | 净值 | 净值日变动 | 净值日变动(%) | 净值截至 | 52周最高 | 52周最低 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 对冲 | 澳元 | 非派息 | 23.04 | -0.33 | -1.41 | 2021年5月10日 | 29.07 | 14.84 | LU1023057109 |
| A2 | 港元 | 非派息 | 29.20 | -0.42 | -1.42 | 2021年5月10日 | 36.87 | 18.66 | LU0359201885 |
| A2 | 美元 | 非派息 | 28.72 | -0.42 | -1.44 | 2021年5月10日 | 36.32 | 18.38 | LU0359201612 |
| A2 对冲 | 欧元 | 非派息 | 23.50 | -0.34 | -1.43 | 2021年5月10日 | 29.76 | 15.23 | LU0359201455 |
| A2 对冲 | 新加坡元 | 非派息 | 25.24 | -0.36 | -1.41 | 2021年5月10日 | 31.90 | 16.22 | LU0359202008 |
| A2 对冲 | 人民币 | 非派息 | 193.04 | -2.78 | -1.42 | 2021年5月10日 | 242.78 | 121.49 | LU1244155948 |
基金经理人
基金经理人
Lucy Liu
相关文件
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重要资讯
参阅可持续发展特征和业务参与指标下的 MSCI评价方法论：1ESG 评级；2指数碳足迹指标；3业务参与指标筛选研究；4ESG 筛选索引方法； 5ESG 争议
对于投资目标包括整合 ESG 标准的基金，基金中可能存在一些公司行为或其他情况，导致该基金或指数被动持有可能不符合 ESG 标准的证券。请参考基金章程获取更多信息。基金的指数提供商进行的筛选可包括其设置的收入阈值。本网站上显示的信息可能不包括适用于相关指数或相关基金的所有筛选方式。如需进一步了解这些筛选方式，请参阅基金章程、其他基金文件以及相关的指数方法文件。
本文所包含的某些信息（以下简称“信息”）由 MSCI ESG Research 公司提供。根据 1940 年《投资顾问法案》，该公司为注册投资顾问 (RIA)。其中信息可能包括其关联公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司 (“ MSCI”)）或第三方供应商（每个都是“信息提供者”）的数据。未经事先书面许可，不得全部或部分复制或再次分发。该信息尚未提交给美国证券交易委员会 (US SEC) 或任何其他监管机构，也未获得其批准。该信息不得用于创建任何衍生作品或与之相关的作品，也不构成对任何证券、金融工具、产品或交易策略的买卖要约、促销或推荐，也不可视为对未来业绩、分析、预测的指示或保证。某些基金可能基于或与 MSCI 指数相关联，MSCI 可能会根据基金的资产管理或其他措施得到补偿。MSCI 在股票指数研究与某些信息之间建立了信息壁垒。该信息内数据或其本身不可用来确定购买或出售哪种证券以及何时购买或出售这些证券。该信息按“原样”提供，信息使用者应承担因信息任何用途或者其许可用途而导致的全部风险。MSCI ESG Research 或任何信息方均不做任何陈述或明示或暗示保证（明确否认），也不对信息中的任何错误或遗漏或与之相关的任何损害承担责任。前述条款不可排除或限制任何适用法律不排除或限制的责任。
于2019年8月1日之前基金由Lucy Liu 及Helen Zhu管理。于2019年5月1日之前基金由Helen Zhu管理。基金的投资政策及目标于2017年已被更改。在此之前的业绩表现是在不再适用的情况下实现的。于2017年4月4日之前基金由Andrew Swan 及Helen Zhu管理。于2014年6月30日之前基金由Andrew Swan及Emily Dong管理。于2013年6月21日之前基金由Jing Ning管理。
除特别注明外，所有数据截至月底。资料来源：贝莱德及晨星。表现截至月底为止，以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现仅作参考之用，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。贝莱德全球基金是卢森堡的开放式投资公司，仅可于若干司法管辖区发售。不得于美国境内或向美国人发售贝莱德全球基金。不得于美国发布有关贝莱德全球基金的产品数据。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。投资收益以基金股份类别交易货币计算。因此，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱基金股份类别交易货币(非美元或港元)兑换率的波动的风险。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。贝莱德是 BlackRock, Inc.的注册商标。©2021 BlackRock, Inc.版权所有。所有其他交易商标乃为所属者拥有。
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