贝莱德中国基金

股票

贝莱德中国基金

  • 净值截至 2020年8月14日 澳元 18.53
    52周 12.34 - 18.98
  • 一天净值变动 2020年8月14日 0.19 (1.04%)

基金概要

投资目标

中国基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在中华人民共和国注册或从事大部份经济活动的公司之股本证券。
仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
显示较少
Loading

基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

  1年 3年 5年 10年 成立至今
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。

截至 2020年7月31日

24.56 4.07 6.85 - 9.82
基准(%) 基准: MSCI 中国10/40指数

截至 2020年7月31日

21.30 7.34 8.29 - 9.14
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。

截至 2020年7月31日

16.08 22.88 24.56 12.72 39.28 - 82.60
基准(%) 基准: MSCI 中国10/40指数

截至 2020年7月31日

10.52 16.80 21.30 23.66 48.92 - 75.47
  2015 2016 2017 2018 2019
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。 -1.70 5.61 37.08 -21.75 14.48
基准(%) 基准: MSCI 中国10/40指数 -8.01 0.43 49.33 -18.25 22.18

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

线图

目前没有相关数据
查看完整图表

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假定投资的资产净值百分比变动。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。

 

请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。



往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。

 

请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

Reinvestments

如欲了解最近期股息，可向贝莱德代表办事处索取。
派息资料
除息日 派息金额

派息率并不获保证，亦并非基金回报之准则。派息率 =（ 派息╱（上次计算月份除息日相距计算月份除息日之总日数） x 全年日数╱除息日之资产净值） x 100

 

稳定派息股份及连息差稳定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之资产净值) * (12*100)

 

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2020年8月14日 美元 1,161.63
基准货币 美元
基金成立日期 2008年6月24日
计价货币 澳元
股份成立日期 2014年2月26日
其他报价货币 人民币, 新加坡元, 欧元, 港元, 美元
资产类别 股票
晨星分类 其他股票
基准 MSCI 中国10/40指数
派息频率 基金的净收入可以保留、再投资(不派息)或归于每单位派息金额。派息方式是指各股份类别的派息频率及方式。 非派息
ISIN代码 LU1023057109
Bloomberg编号 BGCHA2A
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1.50%

组合特色

组合特色

市盈率 The price to earnings ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. 截至 2020年7月31日 22.76
加权平均市值(百万) The average size of the securities the fund invests in. 截至 2020年7月31日 美元 171,689.92
修正久期 截至 2020年7月31日 0.00
连续12个月收益率 如果投资者在过去十二个月内持有该股份类别，投资者收到以最近净资产值计算的收益率。连续12个月收益率是根据过去十二个月的收益总和除以最近的净资产值计算。 截至 - -
3年波动率 截至 2020年7月31日 21.71
3年波动率-基准 截至 2020年7月31日 19.98
3年贝塔值 截至 2020年7月31日 1.064
5年波动率 截至 2020年7月31日 20.88
5年波动率-基准 截至 2020年7月31日 19.93
5年贝塔值 截至 2020年7月31日 1.027
股份成立以来波动率 截至 2020年7月31日 21.00
股份成立以来波动率 - 基准 截至 2020年7月31日 20.14
股份成立以来贝塔值 截至 2020年7月31日 1.02

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2020年7月31日
持股名称 比重(%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.53
TENCENT HOLDINGS LTD 9.52
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4.23
JD.COM INC 3.91
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3.54
持股名称 比重(%)
NETEASE INC 3.31
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3.10
MEITUAN DIANPING 3.06
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.86
HANS LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD 2.62
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2020年7月31日

比重（%）

投资分布 基金 基准 超/低配
配置可能会发生变化。
截至 2020年7月31日

比重（%）

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2020年7月31日

比重（%）

投资分布 基金 基准 超/低配
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 对冲 澳元 非派息 18.53 0.19 1.04 2020年8月14日 18.98 12.34 LU1023057109
A2 对冲 欧元 非派息 19.00 0.19 1.01 2020年8月14日 19.46 12.70 LU0359201455
A2 对冲 新加坡元 非派息 20.30 0.20 1.00 2020年8月14日 20.81 13.52 LU0359202008
A2 美元 非派息 23.05 0.23 1.01 2020年8月14日 23.64 15.28 LU0359201612
A2 对冲 人民币 非派息 152.85 1.55 1.02 2020年8月14日 156.56 100.71 LU1244155948
A2 港元 非派息 23.39 0.24 1.04 2020年8月14日 23.98 15.52 LU0359201885

基金经理人

基金经理人

Lucy Liu
Lucy Liu

相关文件

相关文件