固定收益

贝莱德世界债券基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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  1年 3年 5年 10年 成立至今
-9.04 -1.37 -0.85 0.77 2.03
基准(%)

截至 2022年4月30日

-6.75 0.36 1.56 2.49 3.36
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-8.60 -8.50 -9.04 -4.06 -4.19 7.94 33.50
基准(%)

截至 2022年4月30日

-7.53 -7.25 -6.75 1.10 8.03 27.93 60.72
  2017 2018 2019 2020 2021
表现(%) 1.02 -2.91 5.30 4.66 -2.52
基准(%) 3.04 1.76 8.22 5.58 -1.39

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2022年5月20日 美元 1,182.99
基准货币 美元
基金成立日期 1985年9月4日
计价货币 欧元
股份成立日期 2007年12月14日
其他报价货币 美元
资产类别 固定收益
晨星分类 环球债券 - 欧元对冲
基准 彭博巴克莱环球综合美元对冲指数
派息频率 非派息
ISIN代码 LU0330917880
Bloomberg编号 MERWAA2
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 0.85%

组合特色

组合特色

到期收益率 截至 2022年4月29日 3.23
修正久期 截至 2022年4月29日 6.12
连续12个月收益率 截至 - -
有效久期 截至 2022年4月29日 5.98
3年波动率 截至 2022年4月30日 4.97
5年波动率 截至 2022年4月30日 4.05
股份成立以来波动率 截至 2022年4月30日 3.36
股份成立以来贝塔值 截至 2022年4月30日 1.01

可持续发展特征

可持续发展特征

可持续发展特征为投资者提供了特定的非传统指标。 投资者可同时参考可持续发展特征以及其他指标和信息,从而根据特定的环境、社会和治理特征来评估基金。 可持续发展特征既不表明当前或未来的表现,也不代表基金的潜在风险和回报情况。 它仅用于提高透明度和提供信息参考。 不应单独或孤立地考量可持续发展特征,而应将其视为投资者在评估基金时有可能会参考的一种信息。


这些指标并不表明 ESG(环境、社会、治理)因素将如何或是否被整合到基金中。 除非在基金文件中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则这些指标不会改变基金的投资目标或限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或影响力为主的投资策略或排除性筛选。 有关基金投资策略的更多信息,请参见基金的招股说明书。


通过以下链接查看可持续发展特征背后的 MSCI 方法。

MSCI ESG 基金评级 (AAA-CCC) 截至 2022年4月7日 BBB
MSCI ESG 覆盖百分比 截至 2022年4月7日 66.88
MSCI ESG 质量评分 (0-10) 截至 2022年4月7日 5.21
MSCI ESG 质量评分 - 同类基金百分位数 截至 2022年4月7日 19.72
理柏全球基金分类 截至 2022年4月7日 Bond Global USD
同类基金 截至 2022年4月7日 355
MSCI 加权碳排放强度平均值(CO2 排放吨数/百万销售额) 截至 2022年4月7日 324.33
MSCI 加权平均碳强度覆盖百分比 截至 2022年4月7日 26.94
所有数据均来自截至 2022年4月7日 的 MSCI ESG 基金评级,评级基于截至 2021年9月30日 的持股情况得出。因此,基金的可持续发展特征可能会与 MSCI ESG 基金评级有所不同。

要被纳入 MSCI ESG 基金评级, 该基金总权重的 65% 必须来自 MSCI ESG Research 涵盖的证券(在计算基金的总权重之前,应删除某些现金头寸和 MSCI 认为与 ESG 分析无关的其他资产类型;空头头寸的绝对值包括在内,但视为未覆盖); 基金持有日期必须小于一年,并且该基金必须至少拥有十种证券。 对于新发行的基金,通常在发行后 6 个月就具有可持续发展特征。

业务参与指标

业务参与指标

业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。


业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。

争议武器 截至 2022年4月29日 0.03%
MSCI - 联合国全球契约违反者 截至 2022年4月29日 0.75%
MSCI - 核武器 截至 2022年4月29日 0.05%
MSCI - 热能煤 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 民用枪支 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 油砂 截至 2022年4月29日 0.00%
MSCI - 烟草 截至 2022年4月29日 0.22%

业务参与范围 截至 2022年4月29日 24.80%
未覆盖基金百分比 截至 2022年4月29日 76.61%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5% 的公司,将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入(收入阈值为 0%)的公司,其敞口如下:热能煤 0.19% 以及油砂 0.34%。

业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据(该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况)计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况,并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。


业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此,在 MSCI 没有覆盖的领域中,公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1% 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时,基金才会显示业务参与指标。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践,能够提高投资组合的长期回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则纳入本声明不表示基金具有符合 ESG 的投资目标,但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。


基金经理在投资过程的研究和尽职调查阶段纳入 ESG 考虑因素,同时结合其他信息。ESG 信息可能来自内部(通过就实质性环境、社会或治理主题与发行人沟通过程中与贝莱德投资管理团队的协作来获取),也可以来自第三方提供商。基金经理对投资组合的持续监督包括联合风险和定量分析团队定期进行投资组合风险评估。审查内容包括讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口以及与可持续性相关的业务关系、气候相关指标以及其他因素的风险敞口。

基金评级

基金评级

晨星定性评价

晨星定性评价 - Bronze
于2021年12月14日颁发
Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2022年4月29日
持股名称 比重(%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.42
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 2.20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #432 0.005 01/01/2024 1.57
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 0.005 06/20/2026 1.43
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1.26
持股名称 比重(%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/2028 1.15
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.09
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 1.06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0.97
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2022年4月29日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2022年4月29日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
截至 2022年4月29日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 对冲 欧元 非派息 179.09 -0.12 -0.07 2022年5月20日 202.04 178.56 LU0330917880
A3 美元 每月 54.87 -0.04 -0.07 2022年5月20日 62.00 54.70 LU0184696853
A2 美元 非派息 77.98 -0.05 -0.06 2022年5月20日 87.19 77.74 LU0184696937

基金经理人

基金经理人

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Trevor Slaven
Trevor Slaven

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