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关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
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基金概要
基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。
绩效
绩效
-
绩效
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | |||||
| 基准(%) |
目前没有单年度表现资料
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | 16.32 | - | - | - | 10.08 |
| 基准(%) | 16.24 | - | - | - | 11.19 |
目前没有年均表现资料
| 今年以来 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | 11.17 | 2.79 | 1.85 | 6.27 | 16.32 | - | - | - | 13.99 |
| 基准(%) | 11.46 | 2.13 | 1.00 | 6.96 | 16.24 | - | - | - | 15.56 |
目前没有累积表现资料
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。
请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2024年12月13日
美元 15,391,056,379
基金成立日期
1997年1月3日
基本货币
USD
SFDR类别
Other
Management Fee
1.50
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.50%
收益分配方式
派息款
监管制度
UCITS
晨星分类
美元平衡
交易频率
每日
SEDOL
BNDC218
股份成立日期
2023年7月19日
股份类别货币
USD
资产类别
多元资产
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU2637965356
表现费
0.00%
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
彭博编号
BGFGAAU
基准
综合指数(36%标普500指数/24%富时世界(美国除外)指数/24%洲际交易所美银美林5年期美国国债指数/16%富时全球政府债券(非美元)指数)
组合特色
组合特色
持仓数目
截至 2024年11月29日
1225
3年贝塔值
截至 -
-
加权平均市值(百万)
截至 2024年11月29日
美元 636,812.03
债券有效久期
截至 2024年11月29日
7.16
连续12个月收益率
截至 2024年11月30日
6.07
股本价格/收益（1 财年）
截至 2024年11月29日
20.89
有效久期
截至 2024年11月29日
1.87
债券 + 现金有效久期
截至 2024年11月29日
5.19
可持续发展特征
可持续发展特征
可持续发展特征为投资者提供了特定的非传统指标。 投资者可同时参考可持续发展特征以及其他指标和信息，从而根据特定的环境、社会和治理特征来评估基金。 可持续发展特征既不表明当前或未来的表现，也不代表基金的潜在风险和回报情况。 它仅用于提高透明度和提供信息参考。 不应单独或孤立地考量可持续发展特征，而应将其视为投资者在评估基金时有可能会参考的一种信息。
这些指标并不表明 ESG（环境、社会、治理）因素将如何或是否被整合到基金中。 除非在基金文件中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则这些指标不会改变基金的投资目标或限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或影响力为主的投资策略或排除性筛选。 有关基金投资策略的更多信息，请参见基金的招股说明书。
通过以下链接查看可持续发展特征背后的 MSCI 方法。
MSCI ESG 基金评级 (AAA-CCC)
截至 2024年11月21日
A
MSCI ESG 质量评分 (0-10)
截至 2024年11月21日
6.76
理柏全球基金分类
截至 2024年11月21日
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI 加权碳排放强度平均值（CO2 排放吨数/百万销售额）
截至 2024年11月21日
133.68
MSCI ESG 覆盖百分比
截至 2024年11月21日
87.99
MSCI ESG 质量评分 - 同类基金百分位数
截至 2024年11月21日
79.25
同类基金
截至 2024年11月21日
241
MSCI 加权平均碳强度覆盖百分比
截至 2024年11月21日
69.79
所有数据均来自截至 2024年11月21日 的 MSCI ESG 基金评级，并根据截至 2024年6月30日 的持仓数据。因此，基金的可持续特征可能不时与 MSCI ESG 基金评级有所不同。
要获得 MSCI ESG 基金评级，该基金总比重中的 65%（或就债券基金及货币巿场基金而言，总比重中的 50%）必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券（在计算总比重前，MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除；短仓的绝对值包括在内，但视为未涵盖）；基金的持有日期必须少于一年，且基金必须持有至少十只证券。
业务参与指标
业务参与指标
业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。
业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外，除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中，否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略，请参阅基金章程。
点击以下链接，查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。
争议武器
截至 2024年11月29日
0.18%
MSCI - 核武器
截至 2024年11月29日
0.18%
MSCI - 民用枪支
截至 2024年11月29日
0.00%
MSCI - 烟草
截至 2024年11月29日
0.34%
MSCI - 联合国全球契约违反者
截至 2024年11月29日
0.09%
MSCI - 热能煤
截至 2024年11月29日
0.36%
MSCI - 油砂
截至 2024年11月29日
0.37%
业务参与范围
截至 2024年11月29日
71.53%
未覆盖基金百分比
截至 2024年11月29日
28.48%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5％ 的公司，将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入（收入阈值为 0％）的公司，其敞口如下：热能煤 0.73% 以及油砂 1.58%。
业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据（该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况）计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况，并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。
业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此，在 MSCI 没有覆盖的领域中，公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1％ 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时，基金才会显示业务参与指标。
ESG 整合
ESG 整合
贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报，我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会，包括财务上重大的环境、社会和/或治理（ESG）数据或数据（如有）。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》，以了解有关此方法的更多资料，并参阅基金文件，以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑（如适用）。
基金评级
基金评级
晨星基金奖牌评级
于2024年5月16日颁发
分析师主导的百分比 (%)
截至 2024年5月16日
100.00
数据覆盖 百分比(%)
截至 2024年5月16日
100.00
持股
持股
截至 2024年11月29日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| 微软 | 2.77 |
| 英伟达 | 2.49 |
| 苹果 | 2.03 |
| 亚马逊 | 1.98 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1.53 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| Meta（脸书母公司） | 1.01 |
| 联合健康 | 0.89 |
| 万事达 | 0.87 |
| PROGRESSIVE CORP | 0.86 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.81 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
截至 2024年11月29日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.89 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.26 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.24 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.12 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.07 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.81 |
| TREASURY NOTE 4 06/30/2028 | 0.78 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.62 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0.47 |
| TREASURY NOTE 5 10/31/2025 | 0.46 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
投资分布
投资分布
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。
股份类别
股份类别
| 股份类别 | 计价货币 | 净值 | 净值日变动 | 净值日变动(%) | 资产净值截至 | 52周表现区间最高 | 52周表现区间最低 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | USD | 10.54 | -0.06 | -0.57 | 2024年12月13日 | 10.71 | 9.74 | LU2637965356 |
| A2 对冲 | SGD | 18.06 | -0.10 | -0.55 | 2024年12月13日 | 18.25 | 15.96 | LU0308772762 |
| A2 对冲 | CNH | 180.00 | -1.00 | -0.55 | 2024年12月13日 | 182.17 | 160.89 | LU1062906877 |
| A2 对冲 | EUR | 45.72 | -0.26 | -0.57 | 2024年12月13日 | 46.21 | 40.39 | LU0212925753 |
| A2 对冲 | GBP | 39.31 | -0.22 | -0.56 | 2024年12月13日 | 39.72 | 34.27 | LU0236177068 |
| A10 对冲 | CNH | 101.33 | -0.56 | -0.55 | 2024年12月13日 | 103.53 | 96.21 | LU2637965604 |
| A2 | USD | 81.24 | -0.46 | -0.56 | 2024年12月13日 | 82.08 | 70.53 | LU0072462426 |
| A2 对冲 | AUD | 22.24 | -0.13 | -0.58 | 2024年12月13日 | 22.48 | 19.60 | LU0468326631 |
| A2 | EUR | 77.46 | -0.22 | -0.28 | 2024年12月13日 | 77.86 | 65.24 | LU0171283459 |
基金经理人
基金经理人
Rick Rieder
Russ Koesterich
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参阅可持续发展特征和业务参与指标下的 MSCI评价方法论：1ESG 基金评级；2指数碳足迹指标；3业务参与指标筛选研究；4ESG 筛选索引方法； 5ESG 争议; 6MSCI 隐含升温
对于投资目标包括整合 ESG 标准的基金，基金中可能存在一些公司行为或其他情况，导致该基金或指数被动持有可能不符合 ESG 标准的证券。请参考基金章程获取更多信息。基金的指数提供商进行的筛选可包括其设置的收入阈值。本网站上显示的信息可能不包括适用于相关指数或相关基金的所有筛选方式。如需进一步了解这些筛选方式，请参阅基金章程、其他基金文件以及相关的指数方法文件。
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于2024年6月30日之前基金由Rick Rieder、Russ Koesterich及David Clayton管理。
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