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贝莱德新兴市场本地货币债券基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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  1年 3年 5年 10年 成立至今
10.93 -4.27 -1.08 -3.18 -2.20
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-4.82 4.02 10.93 -12.27 -5.30 -27.58 -24.90
  2016 2017 2018 2019 2020
表现(%) 11.22 11.38 -15.21 8.22 -0.13

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2021年5月12日 美元 2,556.52
基准货币 美元
基金成立日期 1997年6月26日
计价货币 欧元
股份成立日期 2008年6月10日
其他报价货币 新加坡元, 美元
资产类别 -
晨星分类 其他债券
派息频率 非派息
ISIN代码 LU0359002093
Bloomberg编号 MLLEEAH
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.00%

组合特色

组合特色

到期收益率 截至 2021年4月30日 5.72
修正久期 截至 2021年4月30日 4.41
连续12个月收益率 截至 - -
有效久期 截至 2021年4月30日 4.35
3年波动率 截至 2021年4月30日 15.14
5年波动率 截至 2021年4月30日 13.06
股份成立以来波动率 截至 2021年4月30日 12.02
股份成立以来贝塔值 截至 2021年4月30日 1.06

可持续发展特征

可持续发展特征

可持续发展特征可帮助投资者在投资过程中考虑到非财务、可持续发展方面的因素。这些指标使投资者能够根据基金的环境、社会和公司治理 (ESG) 风险和机遇来评估基金。该分析有助于深入了解基金的有效管理和长期财务前景。


以下指标仅出于透明度和信息目的而提供。ESG 评级的存在不能反映如何或者是否在基金中纳入 ESG 因素。这些指标基于 MSCI ESG 基金评级,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价可持续发展特征的方法论。

MSCI ESG 基金评级 (AAA-CCC) 截至 2021年5月7日 BB
MSCI ESG 质量评分 (0-10) 截至 2021年5月7日 4.27
MSCI ESG 质量评分 - 同类基金百分位数 截至 2021年5月7日 48.37
MSCI ESG 覆盖百分比 截至 2021年5月7日 99.42
理柏全球基金分类 截至 2021年5月7日 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI 加权碳排放强度平均值(CO2 排放吨数/百万销售额) 截至 2021年5月7日 516.06
同类基金 截至 2021年5月7日 246
所有数据均来自截至 2021年5月7日 的 MSCI ESG 基金评级,评级基于截至 2020年12月31日 的持股情况得出。因此,基金的可持续发展特征可能会与 MSCI ESG 基金评级有所不同。

要被纳入 MSCI ESG 基金评级, 该基金总权重的 65% 必须来自 MSCI ESG Research 涵盖的证券(在计算基金的总权重之前,应删除某些现金头寸和 MSCI 认为与 ESG 分析无关的其他资产类型;空头头寸的绝对值包括在内,但视为未覆盖); 基金持有日期必须小于一年,并且该基金必须至少拥有十种证券。对于新发行的基金,通常在发行后 6 个月就具有可持续发展特征。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践,能够提高投资组合的长期回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则纳入本声明不表示基金具有符合 ESG 的投资目标,但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。


基金经理在投资过程的研究和尽职调查阶段纳入 ESG 考虑因素,同时结合其他信息。ESG 信息可能来自内部和外部两个来源,而且包含在 Aladdin 风险系统中。基金经理也会定期联合风险和定量分析团队进行投资组合风险审查。审查内容包括讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口以及与可持续性相关的业务关系、气候相关指标以及其他因素的风险敞口。

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2021年4月30日
持股名称 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2.67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.33
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2.20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2.06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1.96
持股名称 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.74
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1.64
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.58
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2021年4月30日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2021年4月30日

比重(%)

投资分布 基金
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
截至 2021年4月30日

比重(%)

投资分布 基金
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 对冲 欧元 非派息 7.63 -0.02 -0.26 2021年5月12日 7.97 6.75 LU0359002093
A2 美元 非派息 24.83 -0.08 -0.32 2021年5月12日 25.85 21.69 LU0278470058
A2 欧元 非派息 20.52 0.05 0.24 2021年5月12日 21.15 19.75 LU0278457204
A2 对冲 新加坡元 非派息 8.56 -0.03 -0.35 2021年5月12日 8.92 7.50 LU0358998713

基金经理人

基金经理人

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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