固定收益

贝莱德新兴市场本地货币债券基金

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。

基金概要

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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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Reinvestments

如欲了解最近期股息,可向贝莱德代表办事处索取。

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
表现(%) -7.25 -15.14 11.22 11.38 -15.21 8.22 -0.13 -9.25 -12.01 12.38
基准(%) -5.72 -14.92 9.94 15.21 -6.21 13.47 2.69 -8.75 -11.69 12.70
  1年 3年 5年 10年 成立至今
4.62 -4.10 -1.62 -2.86 -2.39
基准(%) 5.09 -3.31 0.00 -0.66 1.80
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-3.95 1.49 -1.31 -0.44 4.62 -11.80 -7.86 -25.19 -32.00
基准(%) -2.66 1.61 -0.59 0.46 5.09 -9.61 -0.02 -6.45 32.92

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值
截至 2024年6月19日
美元 1,610,017,852
基金成立日期
1997年6月26日
基本货币
USD
基准
摩根大通政府债券指数-全球新兴市场多元化指数
认购费率
5.00%
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.00%
最低首次投资额
欧元 5000
收益分配方式
累积款
监管制度
UCITS
晨星分类
其他债券
交易频率
每日
SEDOL
B43CTB4
股份成立日期
2008年6月10日
股份类别货币
EUR
资产类别
固定收益
SFDR类别
Other
ISIN代码
LU0359002093
表现费
0.00%
最低其后投资额
欧元 1000
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
Bloomberg编号
MLLEEAH

组合特色

组合特色

持仓数目
截至 2024年5月31日
191
3年贝塔值
截至 2024年5月31日
1.069
修正久期
截至 2024年5月31日
6.26
有效久期
截至 2024年5月31日
6.29
最差加权平均期限
截至 2024年5月31日
7.65
三年标准差
截至 2024年5月31日
11.54%
到期收益率
截至 2024年5月31日
8.52
最差收益率
截至 2024年5月31日
8.52
加权平均久期
截至 2024年5月31日
7.65

可持续发展特征

可持续发展特征

要获得 MSCI ESG 基金评级,该基金总比重中的 65%(或就债券基金及货币巿场基金而言,总比重中的 50%)必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券(在计算总比重前,MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除;短仓的绝对值包括在内,但视为未涵盖);基金的持有日期必须少于一年,且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将具有财务重要性的环境、社会和公司治理(ESG)数据或信息纳入投资决策过程的做法,目的是提高我们客户投资组合的风险调整后回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则包含此声明并非意指该基金具有与 ESG 一致的投资目标或策略,而是描述如何将 ESG 的数据或信息视为整个投资过程的一部分
基金经理人在投资过程的研究阶段将 ESG 考虑因素与其他信息相结合。这可能包括相关的第三方见解,以及贝莱德投资督导对公司治理问题的内部参与评论和意见。基金经理人与风险和定量分析(RQA)小组以及投资总监一起定期审查投资组合。此等审查包括在适当情况下讨论投资组合对重大 ESG 风险的曝险,以及对可持续发展相关业务参与、气候相关指标和其他因素的曝险。

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2024年5月31日
持股名称 比重(%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2.93
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.73
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.60
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2.49
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1.90
持股名称 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.85
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 1.69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.63
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.62
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2024年5月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2024年5月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2024年5月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2024年5月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
截至 2024年5月31日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A2 对冲 EUR 6.71 0.00 0.00 2024年6月19日 7.08 6.25 LU0359002093
A2 对冲 SGD 7.85 0.00 0.00 2024年6月19日 8.29 7.31 LU0358998713
A2 USD 23.61 0.01 0.04 2024年6月19日 24.71 21.66 LU0278470058
A2 EUR 21.98 0.02 0.09 2024年6月19日 22.50 20.61 LU0278457204

基金经理人

基金经理人

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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