焦点基金
关于贝莱德
关于安硕ISHARES
Skip to content
本网站及其所列基金仅针对合格境内机构投资者(QDII).
在继续下一步之前，请阅读及接受以下的条款及条件
关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
如果您不是合格境内机构投资者(QDII)请点以下链接至中国境内基金公司网站《链接》
请您在浏览www.blackrock.com/cn (“本网站”)前仔细阅读本网站使用条款，其中包含访问网站的当地法律限制、公开发售限制(包括中国用户合规声明)和其他信息使用及免责条款。如果您继续访问和使用本网站，则表示您已阅读并理解本网站使用条款，并同意受其约束。如果您不同意本网站使用条款，则请勿继续访问和使用本网站。
访问网站的当地法律限制
本网站所载信息或其参考信息可能未向任何当地政府机构(包括中国政府机构)申请、审核或注册。如果本网站的信息发布或访问以及本网站所载信息受到当地法律法规禁止或限制，则本网站不适合位于或居住于该司法管辖区的任何人士(无论因其国籍、住所、居留地或其他原因)使用。您有责任了解和遵守任何相关司法管辖区的所有适用法律法规。
公开发售限制
本网站所载信息仅供参考，从本网站获得的任何资料与任何特定个人或实体的投资目的、财务状况、投资方式或需求等无关。本网站所载信息和文件不会构成根据任何相关法律法规作出的公开发售，或由任何人士在以下任何情况下要约或推介出售基金份额：(1) 任何司法管辖区，法律禁止作出要约、推介或分销本网站所述任何基金份额，(2) 由任何不具备资格作出有关要约或推介的人士要约或推介，或 (3) 向任何法律禁止接受该要约或推介的人士要约或推介。
请特别注意，本网站所述基金不得针对或提供予美国投资者分销或投资。基金份额将不会根据经修订的《1933年美国证券法》("美国证券法")注册。除非交易不会违反美国证券法或任何其他适用的美国证券法例(包括但不限于美国任何州的任何适用法例)的规定，且符合其司法管辖区的规定或美国人士的利益(定义见美国证券法S规则)，否则不得直接或间接在美国或其任何领土或属地或地区要约或出售本网站所述基金。
中国用户合规声明
就中华人民共和国(就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾)(“中国”)用户而言，本网站所述基金的资料仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定，在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务，不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。
中国用户一经同意接受本合规说明即视为向贝莱德作出以下声明：
“本人作为本公司的正当合法授权代表登陆贝莱德网站和查阅网站上的信息和文件，并将遵守QDII法律法规及其他相关法律法规使用这些信息和文件。”
对于本网站所述任何基金的投资申请，必须根据适用的基金发售文件(例如基金说明书或其他适用条款和条件)为基础做出。贵公司在做出投资决定前，应仔细阅读适用的基金发售文件。
根据反洗钱相关法律法规的规定，贵公司在作出投资时可能须提交其他文件，以识别身份。详情载于适用的基金说明书或其他章程文件。
不对任何信息做出保证
贝莱德或任何相关人士基于诚信在本网站刊载信息，但对其准确性、完整性或适用性，并未作出任何明示或暗示的声明或保证，有关信息也不应被视为准确、完整或适用而加以依赖。本网站所述任何信息(包括基金份额价格和可认购基金份额数量等) 为“现有”或“现存”信息，可能随时修改或更新，无须另行通知任何用户。本网站所包含的价格信息仅是指导性的，不代表贝莱德的最终或确定报价。
过往业绩并不代表将来的表现。投资价值与收入可涨可跌，贝莱德未对此做出任何保证或承诺。汇率、指数、利率、票息率、剩余投资期、股息收益和发行人信用评级都可能导致投资价值增加或减少。投资者可能无法取回投资本金。波幅较高的基金表现可能尤为反复，投资价值可能突然大幅下跌。
本网站所载信息不会构成投资、税务、会计、法律或任何其他意见。如果您对本网站提供的任何信息有疑问，请咨询您的财务或其他专业顾问。
免责
在法律允许的最大范围内，贝莱德或其董事、员工及关联方不向用户承担任何因使用或依赖本网站提供的信息而导致的直接或间接损失(包括但不限于利润或商业机会等)、债务、费用、要求、开支或损害等，无论这些是因合同、侵权(包括疏忽)或因使用所有或部分这些网页引起的或与之相关的，即使贝莱德事先已获知其可能性。
使用本网站所提供的服务时，网络软件或传输问题可能会产生不准确或不完整的信息和材料副本并可能被下载和显示于您的电脑中。贝莱德对任何于信息和材料传输过程中出现的任何直接或间接损害、改变、遗漏或任何其他形式的变动均不承担责任。
本网站可能含有第三方内容或与第三方网站的链接。这些内容与链接仅为您提供方便，并供您参考。对于第三方的任何内容和网站，包括但不限于其准确性、主题、质量或及时性，贝莱德既无法控制，也不为其承担任何责任，并不作任何保证或陈述。贝莱德对第三方的内容或网站或与本网站链接或配合的网站一律免责。
如第三人因您对于本网站之使用而对贝莱德主张任何权利时，您同意完全补偿因不当使用本网站而直接或间接导致贝莱德承受的所有损失、成本、诉讼、法律程序、请求、损害、费用(包括合理之法律成本及费用)或责任。任一方当事人均无须对他方当事人因超出其合理控制范围的因素(包括但不限于停电)所造成的损失或损害负责。
知识产权
贝莱德或相关第三方所有权人保留对本网站所有信息和内容(包括所有文章、数据、图解、标识)的各项权利、所有权和权益(包括版权、商标权、专利权以及其他知识产权或其他权利)。您不得为任何商业或公共的目的改动、复印、传播、散发、展示、施行、再制、出版、许可、制定、在其基础上创造衍生内容、转让或以任何其他形式使用本网站上获得的所有或部分信息、文章、图解、图像、视频剪辑、姓名地址录、数据库、列表或软件。此外，您不得系统性检索本网站的内容(不论是通过远程遥控、网上蜘蛛、自动设备或人工制程等技术手段)以直接或间接创作和汇编收藏、编辑、数据库或姓名地址录，或建立与本网站的链接。
除非有明确说明，本网站的任何内容不应被视为授予任何人由贝莱德或任何第三方享有的任何版权、专利、商标或其他知识产权的许可或权利。
保密
您理解并同意您有责任对贝莱德发给您和/或贵公司的其他授权员工的任何密码予以保护和保密，不得向公众披露。如任何密码由您或贵公司的其他授权员工以外的人士知悉，您需立即使用本网站的密码保护机制变更该密码。
其他重要信息
另请注意，部分贝莱德基金为分离责任状态的基金，也有部分为连带责任状态的基金。针对连带责任状态的贝莱德基金，当单一贝莱德基金无法偿付因可归责于该贝莱德基金资产所造成的责任时，超过部分应由同一公司下其他贝莱德基金的资产偿付。我们建议您参考各子基金的公开说明书中规定的与此有关的详细信息。
隐私声明
贝莱德重视您的隐私，您访问本网站将适用贝莱德得隐私声明。 [请点击此链接阅读隐私声明。]
关键词搜寻
显示更多
显示更少
至
全部:
合计
对不起，找不到包含有搜索字词的结果。
仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
基金概要
基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。
绩效
绩效
线图
目前没有相关数据
-
绩效
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | -7.25 | -15.14 | 11.22 | 11.38 | -15.21 | 8.22 | -0.13 | -9.25 | -12.01 | 12.38 |
| 基准(%) | -5.72 | -14.92 | 9.94 | 15.21 | -6.21 | 13.47 | 2.69 | -8.75 | -11.69 | 12.70 |
目前没有单年度表现资料
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | -1.90 | -1.82 | -2.46 | -2.51 | -2.40 |
| 基准(%) | 2.73 | 0.20 | -0.67 | 0.02 | 1.88 |
目前没有年均表现资料
| 今年以来 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | -5.37 | -0.74 | -4.01 | -1.47 | -1.90 | -5.37 | -11.73 | -22.45 | -33.00 |
| 基准(%) | -0.46 | -0.57 | -1.94 | 2.26 | 2.73 | 0.61 | -3.32 | 0.17 | 35.92 |
目前没有累积表现资料
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。
请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2024年12月11日
美元 1,552,703,834
基金成立日期
1997年6月26日
基本货币
USD
基准
摩根大通政府债券指数－全球新兴市场多元化指数
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU0359002093
表现费
0.00%
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
彭博编号
MLLEEAH
股份成立日期
2008年6月10日
股份类别货币
EUR
资产类别
固定收益
SFDR类别
Other
Management Fee
1.00
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.00%
收益分配方式
累积款
监管制度
UCITS
晨星分类
其他债券
交易频率
每日
SEDOL
B43CTB4
组合特色
组合特色
持仓数目
截至 2024年11月29日
183
3年贝塔值
截至 2024年11月30日
1.097
修正久期
截至 2024年11月29日
6.39
有效久期
截至 2024年11月29日
6.40
最差加权平均期限
截至 2024年11月29日
7.84
三年标准差
截至 2024年11月30日
12.38%
到期收益率
截至 2024年11月29日
8.72
最差收益率
截至 2024年11月29日
8.72
加权平均久期
截至 2024年11月29日
7.84
可持续发展特征
可持续发展特征
要获得 MSCI ESG 基金评级，该基金总比重中的 65%（或就债券基金及货币巿场基金而言，总比重中的 50%）必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券（在计算总比重前，MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除；短仓的绝对值包括在内，但视为未涵盖）；基金的持有日期必须少于一年，且基金必须持有至少十只证券。MSCI 评级目前不可用于本基金。
ESG 整合
ESG 整合
贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报，我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会，包括财务上重大的环境、社会和/或治理（ESG）数据或数据（如有）。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》，以了解有关此方法的更多资料，并参阅基金文件，以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑（如适用）。
基金评级
基金评级
持股
持股
截至 2024年11月29日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2.89 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2.69 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2.21 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2.05 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2.03 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2.01 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1.97 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1.70 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.67 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.60 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
投资分布
投资分布
截至 2024年11月29日
比重（%）
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关，在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而，在个别情况下，有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入，总额可能不等于100%。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。
股份类别
股份类别
基金经理人
基金经理人
Laurent Develay
Amer Bisat
Michal Wozniak
相关文件
相关文件
有关信息
基金总览
-
资产类别
-
焦点基金
关于我们
-
关于贝莱德
-
关于安硕ISHARES
© 2024 BlackRock, Inc 版权所有
重要资讯
参阅可持续发展特征和业务参与指标下的 MSCI评价方法论：1ESG 基金评级；2指数碳足迹指标；3业务参与指标筛选研究；4ESG 筛选索引方法； 5ESG 争议; 6MSCI 隐含升温
对于投资目标包括整合 ESG 标准的基金，基金中可能存在一些公司行为或其他情况，导致该基金或指数被动持有可能不符合 ESG 标准的证券。请参考基金章程获取更多信息。基金的指数提供商进行的筛选可包括其设置的收入阈值。本网站上显示的信息可能不包括适用于相关指数或相关基金的所有筛选方式。如需进一步了解这些筛选方式，请参阅基金章程、其他基金文件以及相关的指数方法文件。
本文所包含的某些信息（以下简称“信息”）由 MSCI ESG Research 公司提供。根据 1940 年《投资顾问法案》，该公司为注册投资顾问 (RIA)。其中信息可能包括其关联公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司 (“ MSCI”)）或第三方供应商（每个都是“信息提供者”）的数据。未经事先书面许可，不得全部或部分复制或再次分发。该信息尚未提交给美国证券交易委员会 (US SEC) 或任何其他监管机构，也未获得其批准。该信息不得用于创建任何衍生作品或与之相关的作品，也不构成对任何证券、金融工具、产品或交易策略的买卖要约、促销或推荐，也不可视为对未来业绩、分析、预测的指示或保证。某些基金可能基于或与 MSCI 指数相关联，MSCI 可能会根据基金的资产管理或其他措施得到补偿。MSCI 在股票指数研究与某些信息之间建立了信息壁垒。该信息内数据或其本身不可用来确定购买或出售哪种证券以及何时购买或出售这些证券。该信息按“原样”提供，信息使用者应承担因信息任何用途或者其许可用途而导致的全部风险。MSCI ESG Research 或任何信息方均不做任何陈述或明示或暗示保证（明确否认），也不对信息中的任何错误或遗漏或与之相关的任何损害承担责任。前述条款不可排除或限制任何适用法律不排除或限制的责任。
除特别注明外，所有数据截至月底。数据源：贝莱德及晨星。表现截至月底为止，以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现仅作参考之用，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。贝莱德全球基金是卢森堡的开放式投资公司，仅可于若干司法管辖区发售。不得于美国境内或向美国人发售贝莱德全球基金。不得于美国发布有关贝莱德全球基金的产品数据。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。投资收益以基金股份类别交易货币计算，可能是海外货币。如是，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱海外货币兑换率的波动的风险。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。就中华人民共和国（就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾）（“中国”）用户而言，本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定，在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务，不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。贝莱德是BlackRock, Inc.的注册商标。©2024 BlackRock, Inc. 版权所有。所有其他交易商标乃为所属者拥有。