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贝莱德新兴市场本地货币债券基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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  1年 3年 5年 10年 成立至今
-5.17 -5.96 0.63 -3.10 -2.68
基准(%)

截至 2020年9月30日

-1.45 0.17 4.78 -0.55 -0.15
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-9.37 11.35 -5.17 -16.84 3.17 -27.01 -28.40
基准(%)

截至 2020年9月30日

-6.32 10.49 -1.45 0.51 26.27 -5.37 -1.89
  2015 2016 2017 2018 2019
表现(%) -15.14 11.22 11.38 -15.21 8.22
基准(%) -14.92 9.94 15.21 -6.21 13.47

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2020年10月23日 美元 2,371.28
基准货币 美元
基金成立日期 1997年6月26日
计价货币 欧元
股份成立日期 2008年6月10日
其他报价货币 新加坡元, 美元
资产类别 -
晨星分类 其他债券
基准 摩根大通政府债券指数-全球新兴市场多元化指数
派息频率 非派息
ISIN代码 LU0359002093
Bloomberg编号 MLLEEAH
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.00%

组合特色

组合特色

到期收益率 截至 2020年9月30日 5.21
修正久期 截至 2020年9月30日 5.81
连续12个月收益率 截至 - -
有效久期 截至 2020年9月30日 5.73
3年波动率 截至 2020年9月30日 14.84
5年波动率 截至 2020年9月30日 13.74
股份成立以来波动率 截至 2020年9月30日 12.07
股份成立以来贝塔值 截至 2020年9月30日 1.06

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
持股名称 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3.32
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2.88
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.44
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2.00
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.97
持股名称 比重(%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1.78
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1.66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.59
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.51
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2020年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2020年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 对冲 欧元 非派息 7.30 -0.01 -0.14 2020年10月23日 7.91 6.16 LU0359002093
A2 美元 非派息 23.63 -0.02 -0.08 2020年10月23日 25.12 19.72 LU0278470058
A2 对冲 新加坡元 非派息 8.16 -0.01 -0.12 2020年10月23日 8.76 6.83 LU0358998713
A2 欧元 非派息 19.96 -0.05 -0.25 2020年10月23日 22.99 18.26 LU0278457204

基金经理人

基金经理人

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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