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贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。

基金概要

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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
表现(%) 13.32 22.09 0.14 -3.04 11.83 2.56 -11.80 15.81 12.16 7.51
基准(%) 9.58 12.74 1.14 -6.39 13.41 2.76 -7.92 6.32 9.32 4.83
  1年 3年 5年 10年 成立至今
7.85 10.96 5.94 6.92 7.91
基准(%) 7.60 7.20 3.57 4.84 5.60
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
12.58 -0.13 0.70 4.29 7.85 36.62 33.44 95.24 151.86
基准(%) 10.20 0.96 5.51 4.91 7.60 23.18 19.17 60.42 93.72

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值
截至 2024年12月11日
美元 960,139,132
基金成立日期
2012年2月17日
基本货币
USD
基准
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU0840974975
表现费
20.00%
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
彭博编号
BSADA2A
股份成立日期
2012年10月10日
股份类别货币
AUD
资产类别
股票
SFDR类别
第8条
Management Fee
1.50
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.50%
收益分配方式
累积款
监管制度
UCITS
晨星分类
Equity Market Neutral USD
交易频率
每日
SEDOL
B7YPFG0

ESG 整合

ESG 整合

贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报,我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会,包括财务上重大的环境、社会和/或治理(ESG)数据或数据(如有)。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》,以了解有关此方法的更多资料,并参阅基金文件,以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑(如适用)。

基金评级

基金评级

晨星星级评价

3 stars
资料截至2024年11月30日。
Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2024年11月29日
持股名称 比重(%)
BROWN & BROWN INC 2.38
CINTAS CORPORATION 2.28
微软 1.95
F.N.B CORP 1.89
DEVON ENERGY CORPORATION 1.74
持股名称 比重(%)
HEICO CORP 1.73
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 1.64
KITE REALTY GROUP TRUST 1.57
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1.48
FLOWSERVE CORPORATION 1.47
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A2 AUD 271.02 -2.02 -0.74 2024年12月12日 273.04 230.53 LU0840974975
A2 对冲 EUR 146.40 -0.31 -0.21 2024年12月12日 150.38 135.15 LU0725892466
A2 USD 171.99 -0.33 -0.19 2024年12月12日 176.06 156.43 LU0725887540

基金经理人

基金经理人

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

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