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贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。

基金概要

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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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Reinvestments

如欲了解最近期股息,可向贝莱德代表办事处索取。

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
表现(%) 3.27 9.18 -2.36 3.13 -2.05 -0.78 -4.22 8.00 3.32 5.67
基准(%) 0.23 0.23 0.66 1.11 2.08 2.60 1.08 0.18 1.97 5.48
  1年 3年 5年 10年 成立至今
14.71 6.53 2.91 2.55 2.92
基准(%) 5.79 3.29 2.49 1.78 1.51
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
5.09 -0.40 2.12 4.00 14.71 20.89 15.44 28.68 42.37
基准(%) 2.38 0.48 1.43 2.88 5.79 10.19 13.07 19.29 20.25

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值
截至 2024年6月14日
美元 751,331,874
基金成立日期
2012年2月17日
基本货币
USD
基准
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
认购费率
5.00%
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
1.50%
最低首次投资额
欧元 5000
收益分配方式
累积款
监管制度
UCITS
晨星分类
Equity Market Neutral EUR
交易频率
每日
SEDOL
B56YM04
股份成立日期
2012年2月17日
股份类别货币
EUR
资产类别
股票
SFDR类别
Article 8
ISIN代码
LU0725892466
表现费
20.00%
最低其后投资额
欧元 1000
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
Bloomberg编号
31Q3 GR

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将具有财务重要性的环境、社会和公司治理(ESG)数据或信息纳入投资决策过程的做法,目的是提高我们客户投资组合的风险调整后回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则包含此声明并非意指该基金具有与 ESG 一致的投资目标或策略,而是描述如何将 ESG 的数据或信息视为整个投资过程的一部分
基金经理人将 ESG 考虑因素纳入投资过程的研究和决策阶段。具有 ESG 相关目标的基金也可能在投资过程的投资组合构建阶段纳入 ESG 考虑因素。研究阶段可能包括用于评估部分特征的相关内部 ESG 研究,包括但不限于经济和环境转型、市场结构、卓越增长、管理质量以及与环境、社会和公司治理事项相关的风险特征。ESG 见解可以与其他内部研究观点相结合,以告知主动投资组合权重与参考基准(或为实现绝对回报结果而实施的权重,如适用)。基金经理人与风险和定量分析(RQA)小组以及投资总监一起定期审查投资组合。此等审查包括在适当情况下讨论投资组合对重大 ESG 风险的曝险,以及对可持续发展相关业务参与、气候指标和其他因素的曝险。

基金评级

基金评级

晨星星级评价

3 stars
资料截至2024年5月31日。
Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2024年5月31日
持股名称 比重(%)
MASTERCARD INC 3.49
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 2.33
泰科电子 2.25
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 2.10
DEVON ENERGY CORPORATION 1.95
持股名称 比重(%)
依欧格资源 1.93
LAM RESEARCH CORPORATION 1.91
MURPHY OIL CORPORATION 1.87
CMS ENERGY CORPORATION 1.80
PROGRESSIVE CORPORATION (THE) 1.73
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A2 对冲 EUR 142.92 -0.46 -0.32 2024年6月14日 145.53 125.45 LU0725892466
A2 USD 166.40 -0.54 -0.32 2024年6月14日 168.87 144.85 LU0725887540
A2 AUD 254.40 0.91 0.36 2024年6月14日 265.92 214.25 LU0840974975

基金经理人

基金经理人

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

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