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关于防范非法使用贝莱德名义从事金融诈骗活动的风险提示
尊敬的各位投资者：
近期，本集团发现有不法分子以“贝莱德”、 “BlackRock”和 “贝莱德资产管理北亚有限公司”名义，诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等，开展非法诈骗活动。
为保护投资者的合法权益，维护公司品牌及声誉，郑重提醒广大投资者：
一、以BlackRock, Inc.为母公司的贝莱德集团（“贝莱德集团(BlackRock) ”）总部设于美国纽约市，于1999年在纽约证券交易所上市，股票代码为“BLK”。贝莱德资产管理北亚有限公司为贝莱德集团内一家在中国香港地区注册成立的公司，并获香港证券及期货事务监察委员会发牌在中国香港地区进行若干受规管活动，未在中国大陆地区设立分支机构和/或发行产品。
二、通过微信（群）或其他方式诱导投资者登录仿冒网站、下载仿冒APP、进行注册及认购虚假投资项目等行为均系不法分子冒用贝莱德集团名义进行的非法行为，与贝莱德集团及其下属的任何公司（含贝莱德资产管理北亚有限公司）无任何关联。
三、敬请投资者审慎投资，对各类非法使用贝莱德集团名义或谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的项目推广、证券投资、其它投融资、国内和/或海外基金销售及宣传活动提高警惕及识别判断能力，注意辨别真伪，千万不轻信来源不明的邀约、链接、二维码等，亦不轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑费用款项，谨防受骗。如已发生财产损失的，务请尽快向公安机关报案，切实保护自身合法权益。
四、本集团正告所有正在或意图冒用贝莱德集团和/或其下属的任何公司名义注册公司、设立产品、募集资金、从事投融资活动或虚假宣传活动的侵权人士，以及谎称与贝莱德集团和/或其下属的任何公司有合作关系的人士，立即停止一切违法违规、涉嫌构成犯罪的行为。本集团已对此等侵权和/或犯罪行为进行调查并上报有关部门。同时，本集团保留通过一切合法途径追究侵权者法律责任的权利。
特此提示。
贝莱德集团
二〇二三年三月九日
如果您不是合格境内机构投资者(QDII)请点以下链接至中国境内基金公司网站《链接》
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基金概要
基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。
绩效
绩效
-
绩效
此圖表有意留空，因為性能數據不到一年。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | - | - | - | - | - |
| 基准(%) | - | - | - | - | - |
目前没有年均表现资料
| 今年以来 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表现(%) | - | 1.00 | 0.07 | 2.56 | - | - | - | - | 2.35 |
| 基准(%) | - | 0.81 | 0.67 | 3.14 | - | - | - | - | 3.04 |
目前没有累积表现资料
往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。
表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。
有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。
请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
基本数据
基本数据
基金总值
截至 2024年12月11日
美元 177,473,336
基金成立日期
2009年6月19日
基本货币
USD
基准
BBG WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index (USD)
认购费率
5.00%
ISIN代码
LU2809353449
表现费
0.00%
注册地
卢森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易结算日
交易日期+3天
彭博编号
BGINBAU
股份成立日期
2024年5月22日
股份类别货币
USD
资产类别
固定收益
SFDR类别
Other
Management Fee
0.75
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费)
0.75%
收益分配方式
派息款
监管制度
UCITS
晨星分类
-
交易频率
每日
SEDOL
BSC9TK3
组合特色
组合特色
持仓数目
截至 2024年11月29日
141
三年标准差
截至 -
-
到期收益率
截至 2024年11月29日
3.84
最差收益率
截至 2024年11月29日
1.69
加权平均久期
截至 2024年11月29日
8.10
连续12个月收益率
截至 2024年12月31日
-
3年贝塔值
截至 -
-
修正久期
截至 2024年11月29日
6.61
有效久期
截至 2024年11月29日
6.50
最差加权平均期限
截至 2024年11月29日
8.10
ESG 整合
ESG 整合
贝莱德在其投资过程中考虑许多投资风险。出于为我们的客户寻求风险调整后的最佳回报，我们管理可能影响投资组合的重大风险和机会，包括财务上重大的环境、社会和/或治理（ESG）数据或数据（如有）。请参阅我们的《贝莱德ESG整合声明》，以了解有关此方法的更多资料，并参阅基金文件，以了解这些重大风险如何在本产品中被考虑（如适用）。
基金评级
持股
持股
截至 2024年11月29日
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 9.11 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1.88 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1.88 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1.86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1.85 |
| 持股名称 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1.80 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1.78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1.78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1.74 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1.74 |
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。
投资或会更改。
投资分布
投资分布
截至 2024年11月29日
比重（%）
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关，在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而，在个别情况下，有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入，总额可能不等于100%。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。
股份类别
股份类别
| 股份类别 | 计价货币 | 净值 | 净值日变动 | 净值日变动(%) | 资产净值截至 | 52周表现区间最高 | 52周表现区间最低 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | USD | 10.02 | 0.02 | 0.20 | 2024年12月11日 | 10.22 | 9.92 | LU2809353449 |
| A2 对冲 | EUR | 13.52 | -0.01 | -0.07 | 2024年12月10日 | 13.70 | 13.17 | LU0425308169 |
| A2 | USD | 16.60 | -0.01 | -0.06 | 2024年12月10日 | 16.77 | 15.91 | LU0425308086 |
| A3 | USD | 16.04 | -0.02 | -0.12 | 2024年12月10日 | 16.22 | 15.44 | LU0425308243 |
基金经理人
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David Rogal
Johan Sjogren
Harrison Segall
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除特别注明外，所有数据截至月底。数据源：贝莱德及晨星。表现截至月底为止，以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基金表现仅作参考之用，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。贝莱德全球基金是卢森堡的开放式投资公司，仅可于若干司法管辖区发售。不得于美国境内或向美国人发售贝莱德全球基金。不得于美国发布有关贝莱德全球基金的产品数据。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。投资收益以基金股份类别交易货币计算，可能是海外货币。如是，以美元╱港元作出投资的投资者，需承受美元╱港元╱海外货币兑换率的波动的风险。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。就中华人民共和国（就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾）（“中国”）用户而言，本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定，在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务，不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。贝莱德是BlackRock, Inc.的注册商标。©2024 BlackRock, Inc. 版权所有。所有其他交易商标乃为所属者拥有。