固定收益

贝莱德亚洲老虎债券基金

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。

基金概要

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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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派息纪录

除息日 派息金额
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
表现(%) 3.11 4.50 -5.88 8.10 4.41 -8.33 -18.26 3.41
基准(%) 5.81 5.78 -0.77 11.34 6.33 -2.44 -11.02 7.02
  1年 3年 5年 10年 成立至今
3.83 -6.96 -3.17 - -1.13
基准(%) 5.87 -1.58 1.24 - 2.57
  今年以来 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
2.06 1.42 2.06 7.89 3.83 -19.46 -14.87 - -9.82
基准(%) 1.42 1.06 1.42 7.20 5.87 -4.66 6.36 - 25.84

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值 截至 2024年4月19日 美元 2,191,514,739
股份成立日期 2015年3月11日
基金成立日期 1996年2月2日
股份类别货币 EUR
基本货币 USD
资产类别 固定收益
基准 摩根大通亚洲信贷指数
SFDR类别 Other
认购费率 5.00%
ISIN代码 LU1200839535
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.00%
表現費 0.00%
最低首次投資額 欧元 5000
最低其後投資額 欧元 1000
收益分配方式 派息款
注册地 卢森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分类 其他债券
交易結算日 交易日期+3天
交易頻率 每日
Bloomberg编号 BGATA6E
SEDOL BVW21W9

组合特色

组合特色

持仓数目 截至 2024年3月28日 430
连续12个月收益率 截至 2024年3月31日 5.53
三年标准差 截至 2024年3月31日 7.43%
3年贝塔值 截至 2024年3月31日 1.104
到期收益率 截至 2024年3月28日 6.36
修正久期 截至 2024年3月28日 5.05
最差收益率 截至 2024年3月28日 6.51
有效久期 截至 2024年3月28日 4.88
加权平均久期 截至 2024年3月28日 5.34
最差加权平均期限 截至 2024年3月28日 5.34

可持续发展特征

可持续发展特征

可持续发展特征为投资者提供了特定的非传统指标。 投资者可同时参考可持续发展特征以及其他指标和信息,从而根据特定的环境、社会和治理特征来评估基金。 可持续发展特征既不表明当前或未来的表现,也不代表基金的潜在风险和回报情况。 它仅用于提高透明度和提供信息参考。 不应单独或孤立地考量可持续发展特征,而应将其视为投资者在评估基金时有可能会参考的一种信息。


这些指标并不表明 ESG(环境、社会、治理)因素将如何或是否被整合到基金中。 除非在基金文件中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则这些指标不会改变基金的投资目标或限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或影响力为主的投资策略或排除性筛选。 有关基金投资策略的更多信息,请参见基金的招股说明书。


通过以下链接查看可持续发展特征背后的 MSCI 方法。

MSCI ESG 基金评级 (AAA-CCC) 截至 2024年3月21日 BBB
MSCI ESG 覆盖百分比 截至 2024年3月21日 82.03
MSCI ESG 质量评分 (0-10) 截至 2024年3月21日 5.14
MSCI ESG 质量评分 - 同类基金百分位数 截至 2024年3月21日 44.90
理柏全球基金分类 截至 2024年3月21日 Bond Asia Pacific HC
同类基金 截至 2024年3月21日 147
MSCI 加权碳排放强度平均值(CO2 排放吨数/百万销售额) 截至 2024年3月21日 501.97
MSCI 加权平均碳强度覆盖百分比 截至 2024年3月21日 76.56
所有数据均来自截至 2024年3月21日 的 MSCI ESG 基金评级,并根据截至 2023年10月31日 的持仓数据。因此,基金的可持续特征可能不时与 MSCI ESG 基金评级有所不同。

要获得 MSCI ESG 基金评级,该基金总比重中的 65%(或就债券基金及货币巿场基金而言,总比重中的 50%)必须来自 MSCI ESG Research 所涵盖的证券(在计算总比重前,MSCI 认为与 ESG 分析无关的若干现金头寸和其他资产类型将被删除;短仓的绝对值包括在内,但视为未涵盖);基金的持有日期必须少于一年,且基金必须持有至少十只证券。

业务参与指标

业务参与指标

业务参与指标可帮助投资者更全面地了解基金通过投资可能面临风险的具体活动。


业务参与指标不能反映基金的投资目标。此外,除非基金文档中另有说明并包含在基金的投资目标中,否则不得更改基金的投资目标或者限制基金的可投资领域。尚无迹象表明基金会采用以 ESG 或 Impact 为主的投资策略或排除性筛选。如需进一步了解基金投资策略,请参阅基金章程。


点击以下链接,查看MSCI公司评价业务参与指标的方法论。

争议武器 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI - 联合国全球契约违反者 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI - 核武器 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI - 热能煤 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI - 民用枪支 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI - 油砂 截至 2024年3月28日 0.33%
MSCI - 烟草 截至 2024年3月28日 0.00%

业务参与范围 截至 2024年3月28日 64.71%
未覆盖基金百分比 截至 2024年3月28日 35.72%
对于 MSCI ESG Research 定义的热能煤或油砂营收占比超过 5% 的公司,将计算并报告如上所示的贝莱德业务参与敞口。对于 MSCI ESG Research 定义的依靠热能煤或油砂产生任何收入(收入阈值为 0%)的公司,其敞口如下:热能煤 2.46% 以及油砂 1.65%。

业务参与指标由贝莱德根据 MSCI ESG Research 相关数据(该数据用于概括各个公司的具体业务参与情况)计算得出。贝莱德利用这些数据总结持股情况,并将其转换为基金在以上业务参与领域的市值敞口。


业务参与指标仅用于识别 MSCI 已经研究并确定已参与所涵盖活动的公司。因此,在 MSCI 没有覆盖的领域中,公司可能也会开展业务参与的活动。这些信息不能用于生成无业务参与活动公司的综合清单。仅当基金总权重的至少 1% 包含 MSCI ESG Research 涵盖的证券时,基金才会显示业务参与指标。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将具有财务重要性的环境、社会和公司治理(ESG)数据或信息纳入投资决策过程的做法,目的是提高我们客户投资组合的风险调整后回报。除非基金文件中另有说明或包含在基金的投资目标中,否则包含此声明并非意指该基金具有与 ESG 一致的投资目标或策略,而是描述如何将 ESG 的数据或信息视为整个投资过程的一部分
基金经理人在投资过程中将 ESG 考虑因素与其他信息相结合。在最初的想法产生和信用研究过程中,这可能包括评估每家公司的积极 ESG 属性或重大风险,或者使用内部主权或公司 ESG 尽职调查模板以及第三方 ESG 数据。积极的 ESG 属性和重大 ESG 风险及其潜在的财务影响通常在信用研究报告中得到强调,并可能影响投资组织者人的投资决策和证券选择。从自上而下的角度来看,ESG 总体投资组合指针可供基金经理人透过贝莱德的 Aladdin 系统进行审查。基金经理人还在投资后监控期间考虑环境、社会和公司治理标准,并在投资团队和贝莱德的风险和定量分析(RQA)小组之间定期进行投资组合风险审查。此等审查包括在适当情况下对投资组合面临重大 ESG 风险的分析和讨论。

基金评级

基金评级

晨星基金奖牌评级

晨星基金奖牌评级 - Bronze
于2016年12月22日颁发
Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2024年3月28日
持股名称 比重(%)
FWD GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 8.4 04/05/2029 1.56
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1.23
美诺国际 1.09
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0.97
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0.95
持股名称 比重(%)
TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 5.25 12/31/2079 0.84
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029 0.84
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028 0.80
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025 0.80
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030 0.79
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2024年3月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2024年3月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2024年3月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
截至 2024年3月28日

比重(%)

投资分布 基金 基准 超/低配
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 净值 净值日变动 净值日变动(%) 资产净值截至 52周表现区间最高 52周表现区间最低 ISIN
A6 对冲 EUR 6.34 0.00 0.00 2024年4月19日 6.63 6.06 LU1200839535
A6 对冲 SGD 6.46 0.00 0.00 2024年4月19日 6.73 6.17 LU1149717156
A8 对冲 CNH 68.50 0.06 0.09 2024年4月19日 71.02 65.01 LU1257007309
A2 USD 38.72 0.04 0.10 2024年4月19日 39.31 35.63 LU0063729296
A8 对冲 AUD 7.86 0.01 0.13 2024年4月19日 8.03 7.44 LU0871639620
A6 USD 8.16 0.01 0.12 2024年4月19日 8.34 7.72 LU0764618053

基金经理人

基金经理人

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

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