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贝莱德欧元货币基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。
货币市场基金(MMF)不是一种保证投资工具。对货币市场基金的投资不同于储蓄投资;投资于货币市场基金的本金会波动,本金的损失风险由投资者承担。 货币市场基金不依赖于外部支持,用于保证货币市场基金的流动性或者稳定每股资产净值。 短期货币市场基金通常不会经历极端的价格变动。利率的变化将影响基金。资金损失:自发的股份回购也可能发生,并且将减少由每位投资者的持股数。股份回购将导致投资者的资金损失。交易对手风险:任何提供诸如资产保管或者扮演衍生工具或者其他工具的交易对手等服务的机构的破产,都可能导致基金的经济损失。信用风险:基金内持有的金融资产的发行机构可能无法在到期时支付收益或者向基金偿还资本。

绩效

绩效

线图

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  1年 3年 5年 10年 成立至今
-0.57 -0.52 -0.44 -0.15 -0.13
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
-0.41 -0.27 -0.57 -1.54 -2.20 -1.54 -1.48
  2015 2016 2017 2018 2019
表现(%) -0.05 -0.30 -0.48 -0.50 -0.51

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2020年10月23日 欧元 128.94
基准货币 欧元
基金成立日期 2009年7月24日
计价货币 欧元
股份成立日期 2009年7月24日
其他报价货币
资产类别 现金
晨星分类 欧元货币市场 - 短期
派息频率 非派息
ISIN代码 LU0432365988
Bloomberg编号 BLRERA2
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 0.00%

组合特色

组合特色

到期收益率 截至 2020年9月30日 -0.54
修正久期 截至 2020年9月30日 0.14
连续12个月收益率 截至 - -
3年波动率 截至 2020年9月30日 0.03
5年波动率 截至 2020年9月30日 0.05
股份成立以来波动率 截至 2020年9月30日 0.11
股份成立以来贝塔值 截至 2020年9月30日 0.75
1日收益率 截至 2020年10月23日 -0.01%
加权平均到期期限 截至 2020年10月22日 39 日
加权平均期限 截至 2020年10月22日 39 日

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

持股名称 种类 比重(%) 持股数目 市值 ISIN CUSIP 息票率(%) 届满日 地区 调息日

投资分布

投资分布

截至 2020年9月30日

比重(%)

投资分布 基金
截至 2020年10月22日

比重(%)

投资分布 基金
地区投资主要与产品所持证券的发行商注册地相关,在计算其总和后以产品整体持仓的百分比表示。然而,在个别情况下,有关数据可反映证券发行商经营其大部份业务的国家。 由于四舍五入,总额可能不等于100%。
截至 2020年10月22日

比重(%)

投资分布 基金
基金本身未获独立评级机构进行评级。基金相关证券的信贷质素评级由标准普尔、穆迪和惠誉所给予。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用有关评级。证券未获评级并不代表其质素偏低。评级和投资组合的信贷质素可能随着时间而改变。
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 欧元 非派息 72.25 0.00 0.00 2020年10月23日 72.66 72.25 LU0432365988

基金经理人

基金经理人

Matt Clay
Matt Clay

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