贝莱德欧洲股票收益基金

股票

贝莱德欧洲股票收益基金

  • 净值截至 2020年8月14日 美元 11.05
    52周 8.38 - 13.16
  • 一天净值变动 2020年8月14日 -0.14 (-1.25%)

基金概要

投资目标

欧洲股票收益基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标。基金将不少于70%的总资产投资于在欧洲注册或从事大部份经济活动的公司之股本证券。
歐洲股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券。
仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应（亦称为溢出）。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行，以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框，即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外，如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表，应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

  1年 3年 5年 10年 成立至今
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。

截至 2020年7月31日

2.67 3.75 2.10 - 5.84
基准(%) 基准: MSCI 欧洲指数

截至 2020年7月31日

-7.06 0.17 0.23 - 3.95
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。

截至 2020年7月31日

-7.45 -10.14 2.67 11.68 10.94 - 44.62
基准(%) 基准: MSCI 欧洲指数

截至 2020年7月31日

-14.03 -12.93 -7.06 0.52 1.15 - 28.66
  2015 2016 2017 2018 2019
表现(%) 总收益包含资产净值变动及基金派息。 14.41 -6.46 12.60 -10.77 30.33
基准(%) 基准: MSCI 欧洲指数 8.22 2.58 10.24 -10.57 26.05

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

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往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假定投资的资产净值百分比变动。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。

 

请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。



往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。

 

请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。

派息纪录

除息日 派息金额
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派息资料
除息日 派息金额

派息率并不获保证，亦并非基金回报之准则。派息率 =（ 派息╱（上次计算月份除息日相距计算月份除息日之总日数） x 全年日数╱除息日之资产净值） x 100

 

稳定派息股份及连息差稳定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之资产净值) * (12*100)

 

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2020年8月14日 欧元 1,643.31
基准货币 欧元
基金成立日期 2010年12月3日
计价货币 美元
股份成立日期 2014年1月30日
其他报价货币 人民币, 新加坡元, 欧元, 澳元
资产类别 股票
晨星分类 其他股票
基准 MSCI 欧洲指数
派息频率 基金的净收入可以保留、再投资(不派息)或归于每单位派息金额。派息方式是指各股份类别的派息频率及方式。 每月稳定派息
ISIN代码 LU1019632923
Bloomberg编号 BGEA6UH
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1.50%

组合特色

组合特色

市盈率 The price to earnings ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holdings' P/E is the latest closing price divided by the latest 12 months' earnings per share. Negative earnings are excluded, extraordinary items are excluded, and P/E ratios over 60 are set to 60. 截至 2020年7月31日 18.54
加权平均市值(百万) The average size of the securities the fund invests in. 截至 2020年7月31日 欧元 60,959.59
修正久期 截至 2020年7月31日 0.00
连续12个月收益率 如果投资者在过去十二个月内持有该股份类别，投资者收到以最近净资产值计算的收益率。连续12个月收益率是根据过去十二个月的收益总和除以最近的净资产值计算。 截至 2020年7月31日 4.63
3年波动率 截至 2020年7月31日 14.73
3年波动率-基准 截至 2020年7月31日 14.64
3年贝塔值 截至 2020年7月31日 0.962
5年波动率 截至 2020年7月31日 13.86
5年波动率-基准 截至 2020年7月31日 14.05
5年贝塔值 截至 2020年7月31日 0.930
股份成立以来波动率 截至 2020年7月31日 13.41
股份成立以来波动率 - 基准 截至 2020年7月31日 13.42
股份成立以来贝塔值 截至 2020年7月31日 0.94

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2020年7月31日
持股名称 比重(%)
IBERDROLA SA 4.37
TELE2 AB 4.11
ENEL SPA 4.08
NESTLE SA 4.03
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.96
持股名称 比重(%)
LONZA GROUP AG 3.91
SANOFI SA 3.85
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3.52
NOVO NORDISK A/S 3.48
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.19
基金以主动方式管理，而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途，不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

截至 2020年7月31日

比重（%）

投资分布 基金 基准 超/低配
配置可能会发生变化。
截至 2020年7月31日

比重（%）

投资分布 基金 基准 超/低配
截至 2020年7月31日

比重（%）

投资分布 基金 基准 超/低配
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致，总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A6 对冲 美元 每月稳定派息 11.05 -0.14 -1.25 2020年8月14日 13.16 8.38 LU1019632923
A5 欧元 每季 13.21 -0.17 -1.27 2020年8月14日 15.73 10.07 LU0561744862
A8 对冲 澳元 多币别稳定月派息 10.11 -0.13 -1.27 2020年8月14日 12.45 7.76 LU1019636163
A6 欧元 每月稳定派息 9.87 -0.12 -1.20 2020年8月14日 11.81 7.53 LU1051768569
A6 对冲 新加坡元 每月稳定派息 10.74 -0.14 -1.29 2020年8月14日 12.92 8.19 LU1019634622
A2 对冲 美元 非派息 13.62 -0.18 -1.30 2020年8月14日 15.84 10.13 LU1153584641
A2 欧元 非派息 19.89 -0.25 -1.24 2020年8月14日 23.22 14.86 LU0562822386
A8 对冲 人民币 多币别稳定月派息 87.14 -1.11 -1.26 2020年8月14日 105.60 67.07 LU1241525267

基金经理人

基金经理人

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

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