Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
Ver gráfico completo
Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 nov 2024
USD 6.751.719.369
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ene 2007
Divisa base
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,28%
ISIN
LU2708802827
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BQ80N93
Fecha de lanzamiento de la serie
15 nov 2023
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFINAU

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2024
3513
Desviación típica (3 años)
a -
-
Duración modificada
a 31 oct 2024
4,44
Duración Efectiva
a 31 oct 2024
3,79
WAL to Worst
a 31 oct 2024
6,36
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 oct 2024
-
Rendimiento al Vencimiento
a 31 oct 2024
5,52
Rendimiento a peor
a 31 oct 2024
5,38
Vencimiento medio ponderado
a 31 oct 2024
6,36

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 13 feb 2024)
El parámetro aportado por los análisis en a 13 feb 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 13 feb 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 19,10
FNMA 30YR UMBS 1,08
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 0,68
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,44
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,42
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,40
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 0,37
FNMA_24-38A FE 0,34
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A10 USD 10,12 0,00 0,00 13 nov 2024 10,36 9,97 LU2708802827
D4 Cubierta CAD 9,56 0,00 0,00 13 nov 2024 9,92 9,09 LU1270847186
A2 Cubierta SGD 22,35 0,00 0,00 13 nov 2024 22,72 20,87 LU0278465488
D2 Cubierta EUR 10,96 0,00 0,00 13 nov 2024 11,13 10,17 LU0278456651
A5 USD 10,10 0,00 0,00 13 nov 2024 10,30 9,53 LU0280465617
Class I3 Hedged CAD 9,38 0,00 0,00 13 nov 2024 9,58 8,94 LU1234671672
A5 Cubierta EUR 6,24 0,00 0,00 13 nov 2024 6,38 6,00 LU0280467159
D2 Cubierta PLN 19,45 0,01 0,05 13 nov 2024 19,70 17,70 LU0827879684
I2 Cubierta EUR 11,39 0,00 0,00 13 nov 2024 11,56 10,55 LU0368231436
D5 USD 10,62 0,01 0,09 13 nov 2024 10,84 10,02 LU0737136415
A5 Cubierta SGD 13,88 0,00 0,00 13 nov 2024 14,20 13,36 LU0280468637
I2 Cubierta CHF 11,34 0,00 0,00 13 nov 2024 11,55 10,77 LU1270847004
C5 USD 10,05 0,00 0,00 13 nov 2024 10,25 9,49 LU0280466938
A2 Cubierta PLN 18,31 0,01 0,05 13 nov 2024 18,55 16,75 LU0480534915
E2 USD 14,81 0,00 0,00 13 nov 2024 15,03 13,64 LU0278469472
D4 Cubierta EUR 8,52 0,00 0,00 13 nov 2024 8,86 8,18 LU1340096590
C2 USD 13,01 0,00 0,00 13 nov 2024 13,22 12,07 LU0278467773
X2 Cubierta SEK 11,58 0,00 0,00 13 nov 2024 11,75 10,70 LU1153584724
E2 Cubierta EUR 9,22 0,00 0,00 13 nov 2024 9,38 8,64 LU0278456818
A2 USD 16,23 0,00 0,00 13 nov 2024 16,46 14,87 LU0278466700
A2 Cubierta EUR 10,07 0,00 0,00 13 nov 2024 10,23 9,39 LU0278453476
D4 EUR 12,78 0,04 0,31 13 nov 2024 12,81 11,78 LU1085283973
Class I5 Hedged JPY 821,00 0,00 0,00 13 nov 2024 851,00 819,00 LU1791183194
I2 Cubierta JPY 1.068,00 0,00 0,00 13 nov 2024 1.089,00 1.029,00 LU1005243172
Class A3G USD 10,32 0,00 0,00 13 nov 2024 10,54 9,88 LU2621334601
D2 Cubierta GBP 12,40 0,00 0,00 13 nov 2024 12,57 11,35 LU0278463947
A8 Cubierta CNH 88,48 0,01 0,01 13 nov 2024 90,25 84,69 LU1165523371
D5 Cubierta CHF 8,08 0,00 0,00 13 nov 2024 8,31 7,97 LU1681056062
D5 Cubierta EUR 6,25 0,00 0,00 13 nov 2024 6,40 6,01 LU0827879841
A6 USD 11,30 0,00 0,00 13 nov 2024 11,53 10,79 LU1051767835
X3 Cubierta EUR 8,27 0,00 0,00 13 nov 2024 8,47 8,04 LU1003077317
Class S5 USD 10,17 0,00 0,00 13 nov 2024 10,38 9,60 LU1992159068
I2 Cubierta AUD 11,31 0,00 0,00 13 nov 2024 11,47 10,42 LU1786038098
D2 Cubierta SGD 23,73 0,01 0,04 13 nov 2024 24,10 22,04 LU0827879767
A2 Cubierta JPY 993,00 0,00 0,00 13 nov 2024 1.013,00 964,00 LU1005243099
I5 JPY 1.530,00 4,00 0,26 13 nov 2024 1.573,00 1.370,00 LU1926936912
D2 USD 17,22 0,00 0,00 13 nov 2024 17,45 15,70 LU0278469043
X2 Cubierta GBP 12,75 0,01 0,08 13 nov 2024 12,91 11,56 LU0278465058
Class S2 Hedged EUR 10,61 0,00 0,00 13 nov 2024 10,77 9,83 LU1992159654
X2 Cubierta CHF 11,98 0,00 0,00 13 nov 2024 12,20 11,33 LU1263143379
A2 Cubierta GBP 11,17 0,00 0,00 13 nov 2024 11,33 10,28 LU1181257202
A1 EUR 9,51 0,03 0,32 13 nov 2024 9,51 8,79 LU1005244220
E2 EUR 13,99 0,04 0,29 13 nov 2024 13,99 12,60 LU1005243685
A3 EUR 9,51 0,03 0,32 13 nov 2024 9,51 8,79 LU1005243339
X2 USD 13,77 0,01 0,07 13 nov 2024 13,94 12,47 LU0278469985
C1 USD 10,06 0,00 0,00 13 nov 2024 10,25 9,52 LU1003077077
A1 USD 10,06 0,00 0,00 13 nov 2024 10,25 9,52 LU1003076855
A3 USD 10,07 0,01 0,10 13 nov 2024 10,26 9,52 LU1003076939
I2 USD 13,81 0,00 0,00 13 nov 2024 13,99 12,57 LU0986736956
I2 Cubierta GBP 12,60 0,00 0,00 13 nov 2024 12,77 11,53 LU0999670564
C1 EUR 9,50 0,02 0,21 13 nov 2024 9,50 8,78 LU1005244493
A2 EUR 15,33 0,04 0,26 13 nov 2024 15,33 13,74 LU1005243255
Class X10 Hedged SGD 9,97 0,00 0,00 13 nov 2024 10,19 9,78 LU2728923694
D4 Cubierta GBP 4,54 0,00 0,00 13 nov 2024 4,70 4,30 LU1294567364
Class S2 Hedged CHF 10,07 0,00 0,00 13 nov 2024 10,26 9,57 LU1992159902
A2 Cubierta CHF 9,58 0,00 0,00 13 nov 2024 9,77 9,16 LU1121327164
A4 Cubierta EUR 8,52 0,00 0,00 13 nov 2024 8,82 8,18 LU0973708182
X2 Cubierta AUD 13,66 0,01 0,07 13 nov 2024 13,84 12,52 LU1093512371
Class S2 USD 11,76 0,00 0,00 13 nov 2024 11,92 10,71 LU1992160157
X3 Cubierta SGD 10,03 0,01 0,10 13 nov 2024 10,25 9,82 LU2728923850
I5 USD 9,88 0,00 0,00 13 nov 2024 10,09 9,33 LU1083819141
A2 Cubierta SEK 103,52 0,01 0,01 13 nov 2024 105,24 96,82 LU1121320748
X2 Cubierta SGD 10,39 0,00 0,00 13 nov 2024 10,55 9,93 LU2728923777
Class X10 USD 10,05 0,00 0,00 13 nov 2024 10,27 9,83 LU2736587853
D2 EUR 16,27 0,05 0,31 13 nov 2024 16,27 14,51 LU1005243503
A6 Cubierta HKD 82,38 0,01 0,01 13 nov 2024 84,15 79,61 LU1051769021
Class I5 GBP Hedged GBP 9,62 0,00 0,00 13 nov 2024 9,83 9,12 LU1877503935
Class S4 Hedged EUR 9,18 0,00 0,00 13 nov 2024 9,54 8,81 LU1992161049
D2 Cubierta CHF 10,55 0,00 0,00 13 nov 2024 10,75 10,04 LU0972027022
C2 EUR 12,29 0,03 0,24 13 nov 2024 12,29 11,15 LU1005243412
X3 USD 10,07 0,01 0,10 13 nov 2024 10,27 9,53 LU1003077234
X2 Cubierta EUR 12,27 0,00 0,00 13 nov 2024 12,45 11,32 LU0278456909
Class X5 Hedged GBP 9,11 0,01 0,11 13 nov 2024 9,30 8,63 LU1165522217
A4 USD 9,98 0,00 0,00 13 nov 2024 10,29 9,41 LU1153584997
Class X5 Hedged EUR 8,57 0,00 0,00 13 nov 2024 8,78 8,23 LU1685502194
A8 Cubierta AUD 8,54 0,01 0,12 13 nov 2024 8,69 8,13 LU1165522480
X3 Cubierta AUD 10,01 0,00 0,00 13 nov 2024 10,22 9,57 LU1003077820
Class I5 Hedged EUR 8,29 0,00 0,00 13 nov 2024 8,48 7,96 LU1129992308
I2 Cubierta CAD 12,55 0,00 0,00 13 nov 2024 12,74 11,52 LU1136394076
X2 Cubierta CAD 12,93 0,01 0,08 13 nov 2024 13,11 11,81 LU1214678283

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.190 USD
-18,1%
7.190 USD
-10,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.700 USD
-13,0%
9.220 USD
-2,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.740 USD
-2,6%
10.040 USD
0,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.700 USD
7,0%
10.760 USD
2,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura