Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 10,5 5,7 -8,4 3,6 9,1 -3,3 8,1 -0,8 2,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,84 3,73 2,38 4,10 4,23
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,08 -0,48 0,39 3,54 3,84 11,60 12,47 49,51 53,22
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

0,37 5,12 2,67 -0,79 7,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 12 jun 2024
USD 6.637.098.482
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ene 2007
Divisa base
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,20%
Comisión total
1,00%
Inversión inicial mínima
EUR 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BH89CS9
Fecha de lanzamiento de la serie
18 dic 2013
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU1005244220
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFGA1E

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 may 2024
3456
Desviación típica (3 años)
a 31 may 2024
6,00%
Duración modificada
a 31 may 2024
4,25
Duración Efectiva
a 31 may 2024
3,64
WAL to Worst
a 31 may 2024
7,63
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 may 2024
2,75
Rendimiento al Vencimiento
a 31 may 2024
5,99
Rendimiento a peor
a 31 may 2024
5,91
Vencimiento medio ponderado
a 31 may 2024
7,63

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A1, a 31 may 2024 comparado con 679 fondos Global Flexible Bond - USD Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 03 abr 2017)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 19,05
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,32
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,12
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0,46
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,45
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,44
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,42
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,42
FNMA 30YR UMBS 0,41
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2024

% de valor de mercado

a 31 may 2024

% de valor de mercado

a 31 may 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 may 2024

% de valor de mercado

a 31 may 2024

% de valor de mercado

a 31 may 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A1 EUR 9,15 -0,04 -0,44 12 jun 2024 9,25 8,59 LU1005244220
C2 USD 12,70 0,07 0,55 12 jun 2024 12,70 11,91 LU0278467773
E2 Cubierta EUR 9,04 0,05 0,56 12 jun 2024 9,05 8,53 LU0278456818
A5 USD 9,97 0,05 0,50 12 jun 2024 9,99 9,40 LU0280465617
I2 Cubierta CHF 11,19 0,06 0,54 12 jun 2024 11,26 10,64 LU1270847004
D4 Cubierta CAD 9,62 0,05 0,52 12 jun 2024 9,62 8,96 LU1270847186
Class I3 Hedged CAD 9,28 0,05 0,54 12 jun 2024 9,36 8,84 LU1234671672
D5 USD 10,49 0,06 0,58 12 jun 2024 10,51 9,87 LU0737136415
C5 USD 9,92 0,06 0,61 12 jun 2024 9,94 9,37 LU0280466938
I2 Cubierta EUR 11,11 0,06 0,54 12 jun 2024 11,11 10,40 LU0368231436
E2 USD 14,41 0,08 0,56 12 jun 2024 14,41 13,45 LU0278469472
A2 Cubierta EUR 9,85 0,05 0,51 12 jun 2024 9,85 9,27 LU0278453476
A5 Cubierta EUR 6,21 0,04 0,65 12 jun 2024 6,25 5,92 LU0280467159
D2 Cubierta EUR 10,70 0,06 0,56 12 jun 2024 10,70 10,03 LU0278456651
A2 USD 15,76 0,09 0,57 12 jun 2024 15,76 14,66 LU0278466700
A2 Cubierta PLN 17,75 0,10 0,57 12 jun 2024 17,75 16,52 LU0480534915
D2 Cubierta PLN 18,82 0,11 0,59 12 jun 2024 18,82 17,45 LU0827879684
D4 Cubierta EUR 8,60 0,04 0,47 12 jun 2024 8,60 8,07 LU1340096590
X2 Cubierta SEK 11,28 0,06 0,53 12 jun 2024 11,28 10,54 LU1153584724
A5 Cubierta SGD 13,82 0,08 0,58 12 jun 2024 13,92 13,18 LU0280468637
A2 Cubierta SGD 21,88 0,12 0,55 12 jun 2024 21,88 20,59 LU0278465488
Class A3G USD 10,22 0,06 0,59 12 jun 2024 10,34 9,77 LU2621334601
D4 EUR 12,51 -0,06 -0,48 12 jun 2024 12,57 11,78 LU1085283973
A6 USD 11,16 0,06 0,54 12 jun 2024 11,29 10,67 LU1051767835
D2 Cubierta SGD 23,18 0,13 0,56 12 jun 2024 23,18 21,75 LU0827879767
D2 USD 16,68 0,09 0,54 12 jun 2024 16,68 15,47 LU0278469043
D5 Cubierta EUR 6,23 0,04 0,65 12 jun 2024 6,26 5,93 LU0827879841
A2 Cubierta JPY 987,00 5,00 0,51 12 jun 2024 1.004,00 954,00 LU1005243099
Class I5 Hedged JPY 830,00 4,00 0,48 12 jun 2024 855,00 812,00 LU1791183194
I2 Cubierta JPY 1.058,00 5,00 0,47 12 jun 2024 1.073,00 1.018,00 LU1005243172
D2 Cubierta GBP 12,03 0,07 0,59 12 jun 2024 12,03 11,19 LU0278463947
D5 Cubierta CHF 8,14 0,04 0,49 12 jun 2024 8,27 7,87 LU1681056062
A2 Cubierta GBP 10,86 0,06 0,56 12 jun 2024 10,86 10,13 LU1181257202
X2 Cubierta GBP 12,32 0,07 0,57 12 jun 2024 12,32 11,39 LU0278465058
X3 Cubierta EUR 8,24 0,04 0,49 12 jun 2024 8,40 7,96 LU1003077317
X2 Cubierta CHF 11,80 0,06 0,51 12 jun 2024 11,84 11,19 LU1263143379
I2 Cubierta AUD 10,99 0,06 0,55 12 jun 2024 10,99 10,27 LU1786038098
Class S5 USD 10,04 0,05 0,50 12 jun 2024 10,06 9,46 LU1992159068
A8 Cubierta CNH 87,62 0,48 0,55 12 jun 2024 88,52 83,67 LU1165523371
I5 JPY 1.521,00 -5,00 -0,33 12 jun 2024 1.527,00 1.301,00 LU1926936912
Class S2 Hedged EUR 10,35 0,06 0,58 12 jun 2024 10,35 9,70 LU1992159654
X2 USD 13,30 0,07 0,53 12 jun 2024 13,30 12,28 LU0278469985
C1 USD 9,91 0,05 0,51 12 jun 2024 9,97 9,39 LU1003077077
C1 EUR 9,15 -0,04 -0,44 12 jun 2024 9,25 8,59 LU1005244493
A1 USD 9,92 0,06 0,61 12 jun 2024 9,97 9,40 LU1003076855
I2 USD 13,37 0,08 0,60 12 jun 2024 13,37 12,38 LU0986736956
A3 USD 9,91 0,05 0,51 12 jun 2024 9,97 9,40 LU1003076939
E2 EUR 13,30 -0,06 -0,45 12 jun 2024 13,38 12,22 LU1005243685
I2 Cubierta GBP 12,22 0,06 0,49 12 jun 2024 12,22 11,36 LU0999670564
D4 Cubierta GBP 4,55 0,02 0,44 12 jun 2024 4,55 4,24 LU1294567364
A3 EUR 9,15 -0,04 -0,44 12 jun 2024 9,25 8,59 LU1005243339
Class S2 Hedged CHF 9,94 0,06 0,61 12 jun 2024 10,00 9,46 LU1992159902
Class S2 USD 11,39 0,07 0,62 12 jun 2024 11,39 10,55 LU1992160157
I5 USD 9,76 0,05 0,51 12 jun 2024 9,78 9,19 LU1083819141
Class X10 Hedged SGD 9,91 0,06 0,61 12 jun 2024 10,05 9,78 LU2728923694
Class X10 USD 9,97 0,06 0,61 12 jun 2024 10,08 9,83 LU2736587853
X2 Cubierta SGD 10,12 0,05 0,50 12 jun 2024 10,12 9,93 LU2728923777
A2 Cubierta SEK 101,36 0,55 0,55 12 jun 2024 101,36 95,52 LU1121320748
X3 USD 9,93 0,06 0,61 12 jun 2024 9,99 9,42 LU1003077234
D2 EUR 15,40 -0,07 -0,45 12 jun 2024 15,47 14,03 LU1005243503
A6 Cubierta HKD 81,81 0,45 0,55 12 jun 2024 83,28 78,80 LU1051769021
A2 Cubierta CHF 9,48 0,05 0,53 12 jun 2024 9,57 9,06 LU1121327164
A4 Cubierta EUR 8,58 0,05 0,59 12 jun 2024 8,58 8,07 LU0973708182
D2 Cubierta CHF 10,42 0,06 0,58 12 jun 2024 10,49 9,92 LU0972027022
A2 EUR 14,55 -0,06 -0,41 12 jun 2024 14,62 13,31 LU1005243255
C2 EUR 11,72 -0,06 -0,51 12 jun 2024 11,81 10,85 LU1005243412
Class I5 GBP Hedged GBP 9,52 0,05 0,53 12 jun 2024 9,55 8,99 LU1877503935
X3 Cubierta SGD 9,96 0,06 0,61 12 jun 2024 10,05 9,82 LU2728923850
Class A10 USD 10,09 0,05 0,50 12 jun 2024 10,35 9,97 LU2708802827
X2 Cubierta AUD 13,25 0,08 0,61 12 jun 2024 13,25 12,34 LU1093512371
Class S4 Hedged EUR 9,27 0,05 0,54 12 jun 2024 9,27 8,69 LU1992161049
X3 Cubierta AUD 9,89 0,05 0,51 12 jun 2024 10,01 9,46 LU1003077820
X2 Cubierta CAD 12,54 0,07 0,56 12 jun 2024 12,54 11,63 LU1214678283
X2 Cubierta EUR 11,95 0,06 0,50 12 jun 2024 11,95 11,17 LU0278456909
A4 USD 9,97 0,05 0,50 12 jun 2024 9,97 9,28 LU1153584997
Class X5 Hedged EUR 8,53 0,04 0,47 12 jun 2024 8,59 8,12 LU1685502194
Class X5 Hedged GBP 9,01 0,05 0,56 12 jun 2024 9,04 8,50 LU1165522217
A8 Cubierta AUD 8,42 0,05 0,60 12 jun 2024 8,50 8,04 LU1165522480
I2 Cubierta CAD 12,21 0,07 0,58 12 jun 2024 12,21 11,36 LU1136394076
Class I5 Hedged EUR 8,25 0,05 0,61 12 jun 2024 8,30 7,85 LU1129992308

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.290 EUR
-17,1%
6.950 EUR
-11,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.480 EUR
-15,2%
8.690 EUR
-4,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.780 EUR
-2,2%
10.360 EUR
1,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.140 EUR
21,4%
12.630 EUR
8,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura