Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 2,9 3,9 -1,0 1,7 2,4 -3,5 4,4 4,4 -0,5 -8,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,60 -2,21 -0,35 0,37 1,60
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,69 -0,59 -1,85 -1,37 0,60 -6,49 -1,75 3,81 30,53
  De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2023

2,32 2,18 2,96 -9,44 0,79

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 04 dic 2023 USD 6.602.173.846
Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,72%
ISIN LU0278456651
Comisión total 0,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 100.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MLIHED2
SEDOL B1PF5Y5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2023 2778
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2023 3,43%
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2023 6,90
Duración modificada a 31 oct 2023 4,04
Rendimiento a peor a 31 oct 2023 6,91
Duración Efectiva a 31 oct 2023 3,52
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2023 6,85
WAL to Worst a 31 oct 2023 6,85

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, a 30 nov 2023 comparado con 1081 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 14 feb 2023)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2023
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,91
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,89
Nombre Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,50
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,49
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,39
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,85
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027 0,84
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 Cubierta EUR 10,40 0,03 0,29 04 dic 2023 10,40 10,03 LU0278456651
A5 Cubierta SGD 13,66 0,05 0,37 04 dic 2023 13,96 13,18 LU0280468637
A2 Cubierta SGD 21,34 0,07 0,33 04 dic 2023 21,34 20,59 LU0278465488
I2 Cubierta CHF 11,01 0,04 0,36 04 dic 2023 11,16 10,64 LU1270847004
A5 Cubierta EUR 6,13 0,02 0,33 04 dic 2023 6,29 5,92 LU0280467159
X2 Cubierta SEK 10,94 0,03 0,27 04 dic 2023 10,94 10,54 LU1153584724
A5 USD 9,76 0,03 0,31 04 dic 2023 9,84 9,40 LU0280465617
A2 Cubierta PLN 17,13 0,06 0,35 04 dic 2023 17,13 16,22 LU0480534915
C2 USD 12,35 0,04 0,32 04 dic 2023 12,35 11,91 LU0278467773
C5 USD 9,71 0,03 0,31 04 dic 2023 9,80 9,37 LU0280466938
D4 Cubierta EUR 8,37 0,03 0,36 04 dic 2023 8,64 8,07 LU1340096590
D5 USD 10,26 0,03 0,29 04 dic 2023 10,34 9,87 LU0737136415
I2 Cubierta EUR 10,79 0,03 0,28 04 dic 2023 10,79 10,40 LU0368231436
D4 Cubierta CAD 9,30 0,03 0,32 04 dic 2023 9,49 8,96 LU1270847186
Class A3G USD 10,08 0,03 0,30 04 dic 2023 10,08 9,77 LU2621334601
E2 Cubierta EUR 8,84 0,03 0,34 04 dic 2023 8,90 8,53 LU0278456818
A2 Cubierta JPY 984,00 3,00 0,31 04 dic 2023 1.016,00 954,00 LU1005243099
Class I5 Hedged JPY 838,00 3,00 0,36 04 dic 2023 886,00 812,00 LU1791183194
I2 Cubierta AUD 10,67 0,04 0,38 04 dic 2023 10,67 10,27 LU1786038098
D4 EUR 12,05 0,06 0,50 04 dic 2023 12,37 11,78 LU1085283973
D2 USD 16,08 0,06 0,37 04 dic 2023 16,08 15,37 LU0278469043
D5 Cubierta CHF 8,14 0,03 0,37 04 dic 2023 8,50 7,87 LU1681056062
I2 Cubierta JPY 1.051,00 4,00 0,38 04 dic 2023 1.080,00 1.018,00 LU1005243172
D5 Cubierta EUR 6,15 0,02 0,33 04 dic 2023 6,31 5,93 LU0827879841
A6 USD 11,01 0,04 0,36 04 dic 2023 11,19 10,67 LU1051767835
D2 Cubierta GBP 11,62 0,04 0,35 04 dic 2023 11,62 11,19 LU0278463947
X2 Cubierta CHF 11,58 0,04 0,35 04 dic 2023 11,70 11,19 LU1263143379
D2 Cubierta PLN 18,12 0,07 0,39 04 dic 2023 18,12 17,06 LU0827879684
A8 Cubierta CNH 86,48 0,28 0,32 04 dic 2023 88,49 83,67 LU1165523371
X2 Cubierta GBP 11,84 0,04 0,34 04 dic 2023 11,84 11,33 LU0278465058
A2 Cubierta GBP 10,52 0,04 0,38 04 dic 2023 10,52 10,13 LU1181257202
D2 Cubierta SGD 22,55 0,07 0,31 04 dic 2023 22,55 21,75 LU0827879767
X3 Cubierta EUR 8,20 0,03 0,37 04 dic 2023 8,44 7,96 LU1003077317
Class S5 USD 9,83 0,03 0,31 04 dic 2023 9,91 9,46 LU1992159068
I5 JPY 1.402,00 -5,00 -0,36 04 dic 2023 1.422,00 1.221,00 LU1926936912
Class S2 Hedged EUR 10,06 0,03 0,30 04 dic 2023 10,06 9,70 LU1992159654
A2 Cubierta EUR 9,60 0,03 0,31 04 dic 2023 9,63 9,27 LU0278453476
E2 EUR 12,88 0,06 0,47 04 dic 2023 12,93 12,22 LU1005243685
C1 EUR 8,97 0,04 0,45 04 dic 2023 9,19 8,59 LU1005244493
Class I3 Hedged CAD 9,13 0,03 0,33 04 dic 2023 9,28 8,84 LU1234671672
C1 USD 9,73 0,03 0,31 04 dic 2023 9,83 9,39 LU1003077077
A3 USD 9,72 0,03 0,31 04 dic 2023 9,82 9,40 LU1003076939
I2 USD 12,87 0,04 0,31 04 dic 2023 12,87 12,29 LU0986736956
E2 USD 13,96 0,05 0,36 04 dic 2023 13,96 13,45 LU0278469472
A1 USD 9,73 0,03 0,31 04 dic 2023 9,83 9,40 LU1003076855
I2 Cubierta GBP 11,80 0,04 0,34 04 dic 2023 11,80 11,35 LU0999670564
X2 USD 12,77 0,04 0,31 04 dic 2023 12,77 12,14 LU0278469985
A3 EUR 8,97 0,04 0,45 04 dic 2023 9,19 8,59 LU1005243339
A2 USD 15,23 0,05 0,33 04 dic 2023 15,23 14,62 LU0278466700
A1 EUR 8,98 0,04 0,45 04 dic 2023 9,19 8,59 LU1005244220
D4 Cubierta GBP 4,40 0,01 0,23 04 dic 2023 4,49 4,24 LU1294567364
Class X5 Hedged EUR 8,43 0,03 0,36 04 dic 2023 8,64 8,12 LU1685502194
A2 Cubierta SEK 98,99 0,33 0,33 04 dic 2023 99,21 95,52 LU1121320748
Class S2 USD 10,97 0,04 0,37 04 dic 2023 10,97 10,48 LU1992160157
Class A10 USD 10,09 0,03 0,30 04 dic 2023 10,11 10,00 LU2708802827
A6 Cubierta HKD 81,20 0,28 0,35 04 dic 2023 83,54 78,80 LU1051769021
I5 USD 9,56 0,03 0,31 04 dic 2023 9,63 9,19 LU1083819141
A2 EUR 14,05 0,07 0,50 04 dic 2023 14,09 13,31 LU1005243255
Class S4 Hedged EUR 9,01 0,03 0,33 04 dic 2023 9,31 8,69 LU1992161049
X2 Cubierta EUR 11,59 0,04 0,35 04 dic 2023 11,59 11,17 LU0278456909
Class I5 GBP Hedged GBP 9,34 0,03 0,32 04 dic 2023 9,47 8,99 LU1877503935
C2 EUR 11,39 0,05 0,44 04 dic 2023 11,47 10,85 LU1005243412
D2 Cubierta CHF 10,26 0,03 0,29 04 dic 2023 10,42 9,92 LU0972027022
A4 Cubierta EUR 8,36 0,02 0,24 04 dic 2023 8,64 8,07 LU0973708182
X3 USD 9,73 0,03 0,31 04 dic 2023 9,83 9,42 LU1003077234
A2 Cubierta CHF 9,36 0,03 0,32 04 dic 2023 9,54 9,06 LU1121327164
Class I5 Hedged EUR 8,15 0,03 0,37 04 dic 2023 8,36 7,85 LU1129992308
X2 Cubierta AUD 12,82 0,04 0,31 04 dic 2023 12,82 12,34 LU1093512371
X3 Cubierta AUD 9,77 0,04 0,41 04 dic 2023 9,99 9,46 LU1003077820
D2 EUR 14,83 0,07 0,47 04 dic 2023 14,86 14,03 LU1005243503
Class S2 Hedged CHF 9,78 0,03 0,31 04 dic 2023 9,93 9,46 LU1992159902
I2 Cubierta CAD 11,80 0,04 0,34 04 dic 2023 11,80 11,33 LU1136394076
A8 Cubierta AUD 8,30 0,02 0,24 04 dic 2023 8,45 8,04 LU1165522480
A4 USD 9,64 0,04 0,42 04 dic 2023 9,77 9,28 LU1153584997
Class X5 Hedged GBP 8,84 0,03 0,34 04 dic 2023 8,96 8,50 LU1165522217
X2 Cubierta CAD 12,09 0,04 0,33 04 dic 2023 12,09 11,55 LU1214678283

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.590 EUR
-14,1%
7.070 EUR
-10,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.590 EUR
-14,1%
8.580 EUR
-5,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.560 EUR
-4,4%
9.780 EUR
-0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.620 EUR
6,2%
10.310 EUR
1,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura