Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

-0,86 4,61 1,14 4,22 2,52
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,01 3,08 2,69 - 2,66
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,33 1,91 4,59 4,01 9,54 14,19 - 19,03

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 ago 2020 USD 9.679,939
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 11 dic 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1003076855
Ticker Bloomberg BGFIA1U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BH65TT9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 22 abr 2020)

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,17
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,55
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,89
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,81
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,66
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,64
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048 0,61
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 0,60

Desglose

Desglose

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A1 USD Reparto diario 10,37 0,01 0,10 10,37 9,29 - LU1003076855 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,70 0,01 0,05 21,70 19,39 - LU0278465488 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,84 0,01 0,10 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,35 0,01 0,06 16,35 14,63 - LU0480534915 - -
E2 USD Acumulativo 14,17 0,01 0,07 14,17 12,66 - LU0278469472 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,77 0,01 0,07 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,66 0,01 0,09 11,66 10,44 - LU1270847004 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,15 0,01 0,10 10,15 9,11 - LU0278453476 - -
D5 USD Trimestral 10,89 0,00 0,00 10,89 9,74 - LU0737136415 - -
C5 USD Trimestral 10,32 0,00 0,00 10,32 9,25 - LU0280466938 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,17 0,01 0,10 10,17 9,08 - LU1270847186 - -
A2 USD Acumulativo 15,21 0,02 0,13 15,21 13,55 - LU0278466700 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,81 0,01 0,09 10,81 9,68 - LU0278456651 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 11,01 0,01 0,09 11,01 9,81 - LU1153584724 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,49 0,00 0,00 9,51 8,54 - LU0278456818 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,89 0,00 0,00 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
I2 Cubierta AUD - 10,71 0,01 0,09 10,71 9,57 - LU1786038098 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,58 0,01 0,10 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.116,00 1,00 0,09 1.116,00 998,00 - LU1005243172 - -
C2 USD Acumulativo 12,86 0,01 0,08 12,86 11,51 - LU0278467773 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,00 0,01 0,06 17,00 15,18 - LU0827879684 - -
A5 USD Trimestral 10,37 0,01 0,10 10,37 9,27 - LU0280465617 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 968,00 1,00 0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,37 0,01 0,11 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,08 0,01 0,08 12,08 10,80 - LU1263143379 - -
A6 USD Reparto mensual 12,23 0,01 0,08 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,15 0,01 0,09 11,15 9,98 - LU0368231436 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.068,00 1,00 0,09 1.068,00 957,00 - LU1005243099 - -
D4 EUR Reparto anual 11,91 0,04 0,34 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,72 0,01 0,09 10,72 9,60 - LU1181257202 - -
I5 JPY Trimestral 1.069,00 1,00 0,09 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,56 0,02 0,09 22,56 20,12 - LU0827879767 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,91 0,01 0,14 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
D2 USD Acumulativo 15,79 0,01 0,06 15,79 14,05 - LU0278469043 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,42 0,01 0,10 10,42 9,33 - LU1992159654 - -
E2 EUR Acumulativo 11,95 0,04 0,34 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 96,94 0,09 0,09 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,26 0,01 0,11 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
A3 USD Reparto mensual 10,36 0,01 0,10 10,36 9,29 - LU1003076939 - -
C1 EUR Reparto diario 8,74 0,03 0,34 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
C1 USD Reparto diario 10,37 0,01 0,10 10,37 9,29 - LU1003077077 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,64 0,00 0,00 11,64 10,41 - LU0278463947 - -
A1 EUR Reparto diario 8,74 0,03 0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,61 0,01 0,09 11,61 10,36 - LU0278465058 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,86 0,01 0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class S5 USD - 10,44 0,01 0,10 10,44 9,33 - LU1992159068 - -
A2 EUR Acumulativo 12,82 0,04 0,31 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
I2 USD Acumulativo 12,58 0,01 0,08 12,58 11,18 - LU0986736956 - -
X2 USD Acumulativo 12,27 0,01 0,08 12,27 10,90 - LU0278469985 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,74 0,03 0,34 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,76 0,01 0,09 11,76 10,51 - LU0999670564 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,12 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,38 0,01 0,10 10,38 9,30 - LU1992159902 - -
C2 EUR Acumulativo 10,84 0,04 0,37 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,74 0,01 0,09 11,74 10,45 - LU1214678283 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,54 0,01 0,10 9,65 8,56 - LU0973708182 - -
I5 USD Trimestral 10,14 0,01 0,10 10,14 9,06 - LU1083819141 - -
D2 EUR Acumulativo 13,32 0,05 0,38 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
A4 USD Reparto anual 10,38 0,01 0,10 10,38 9,25 - LU1153584997 - -
X3 USD Reparto mensual 10,37 0,01 0,10 10,37 9,31 - LU1003077234 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,46 0,00 0,00 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,15 0,00 0,00 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,70 0,01 0,09 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,25 0,07 0,08 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,66 0,01 0,08 12,66 11,28 - LU1093512371 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,13 0,01 0,10 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,79 0,01 0,08 11,79 10,54 - LU0278456909 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 103,62 0,07 0,07 103,62 92,76 - LU1121320748 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,92 0,01 0,09 10,92 9,79 - LU0972027022 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,57 0,01 0,10 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,29 0,01 0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,64 0,01 0,09 11,64 10,39 - LU1136394076 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura