Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

- - 5,77 5,08 0,43
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,43 3,73 - - 3,08
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,43 0,33 -0,36 0,43 11,61 - - 10,47

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 ene 2022 USD 11.035,740
12m Trailing Yield a 31 dic 2021 2,01
Número de posiciones a 31 dic 2021 3151
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 19 sep 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - GBP Hedged
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,57%
ISIN LU1877503935
Ticker Bloomberg BGFI5GH
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BD0TGD2
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 10.000.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 dic 2021 0,07%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 dic 2021 0,74%
MSCI - Armas Nucleares a 31 dic 2021 0,01%
MSCI - Carbón Térmico a 31 dic 2021 0,01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 dic 2021 0,04%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 dic 2021 0,30%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 dic 2021 23,81%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 dic 2021 75,61%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,16% para Carbón Térmico y 0,35% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 GBP Hedged, a 31 dic 2021 comparado con 542 fondos Global Flexible Bond - GBP Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 31 mar 2021)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,08
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,47
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,46
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 1,80
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,06
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 0,98
SPDR S&P ETF TRUST 0,98
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0,47
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,43
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 0,42
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

a 31 dic 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 10,08 -0,02 -0,20 10,38 10,08 - LU1877503935 - -
C2 USD Acumulativo 12,91 -0,02 -0,15 13,24 12,91 - LU0278467773 - -
C5 USD Trimestral 10,34 -0,01 -0,10 10,61 10,34 - LU0280466938 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 11,34 -0,02 -0,18 11,51 11,32 - LU1153584724 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,48 -0,03 -0,17 17,70 17,45 - LU0827879684 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,51 -0,02 -0,21 9,76 9,51 - LU0278456818 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 22,18 -0,04 -0,18 22,54 22,18 - LU0278465488 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,36 -0,02 -0,18 11,56 11,36 - LU0368231436 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,24 -0,01 -0,10 10,46 10,24 - LU0278453476 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,70 -0,02 -0,12 16,93 16,70 - LU0480534915 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,78 -0,03 -0,20 15,18 14,78 - LU0280468637 - -
D5 USD Trimestral 10,91 -0,01 -0,09 11,21 10,91 - LU0737136415 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,99 -0,01 -0,09 11,18 10,99 - LU0278456651 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,84 -0,02 -0,20 10,11 9,84 - LU1234671672 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,84 -0,02 -0,17 12,05 11,84 - LU1270847004 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,81 -0,01 -0,15 7,05 6,81 - LU0280467159 - -
E2 USD Acumulativo 14,39 -0,02 -0,14 14,65 14,39 - LU0278469472 - -
A2 USD Acumulativo 15,55 -0,02 -0,13 15,80 15,55 - LU0278466700 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,01 -0,01 -0,10 10,35 10,01 - LU1270847186 - -
A5 USD Trimestral 10,38 -0,02 -0,19 10,66 10,38 - LU0280465617 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,32 -0,02 -0,21 9,67 9,32 - LU1340096590 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,82 -0,01 -0,15 7,07 6,82 - LU0827879841 - -
D4 EUR Reparto anual 12,28 0,00 0,00 12,52 11,66 - LU1085283973 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,02 -0,02 -0,17 12,18 11,96 - LU0278465058 - -
D2 USD Acumulativo 16,26 -0,03 -0,18 16,50 16,25 - LU0278469043 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,94 -0,02 -0,17 12,13 11,94 - LU0278463947 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,35 -0,02 -0,16 12,56 12,35 - LU1263143379 - -
A1 EUR Reparto mensual 9,16 0,00 0,00 9,36 8,62 - LU1005244220 - -
I2 Cubierta AUD - 11,01 -0,02 -0,18 11,18 11,01 - LU1786038098 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,60 -0,02 -0,19 10,79 10,60 - LU1992159654 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 962,00 -2,00 -0,21 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 96,37 -0,15 -0,16 99,59 96,37 - LU1165523371 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,23 -0,01 -0,11 9,58 9,23 - LU1681056062 - -
A6 USD Reparto mensual 11,97 -0,02 -0,17 12,47 11,97 - LU1051767835 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.084,00 -2,00 -0,18 1.104,00 1.084,00 - LU1005243099 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,91 -0,02 -0,18 11,10 10,91 - LU1181257202 - -
Class S5 USD Trimestral 10,45 -0,01 -0,10 10,74 10,45 - LU1992159068 - -
I5 JPY Trimestral 1.161,00 -4,00 -0,34 1.190,00 1.076,00 - LU1926936912 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 12,09 -0,01 -0,08 12,27 12,08 - LU0999670564 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.144,00 -2,00 -0,17 1.162,00 1.144,00 - LU1005243172 - -
C1 USD Reparto mensual 10,38 -0,02 -0,19 10,66 10,38 - LU1003077077 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,16 -0,01 -0,11 9,47 9,16 - LU1003077317 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 23,22 -0,04 -0,17 23,56 23,19 - LU0827879767 - -
E2 EUR Acumulativo 12,68 0,00 0,00 12,95 11,88 - LU1005243685 - -
A3 USD Reparto mensual 10,39 -0,01 -0,10 10,65 10,39 - LU1003076939 - -
C1 EUR Reparto mensual 9,15 0,00 0,00 9,36 8,62 - LU1005244493 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,16 0,01 0,11 9,36 8,62 - LU1005243339 - -
A1 USD Reparto mensual 10,39 -0,02 -0,19 10,66 10,39 - LU1003076855 - -
X2 USD Acumulativo 12,76 -0,02 -0,16 12,92 12,68 - LU0278469985 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,77 -0,01 -0,21 4,94 4,77 - LU1294567364 - -
I2 USD Acumulativo 12,98 -0,02 -0,15 13,17 12,95 - LU0986736956 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,07 -0,01 -0,09 11,28 11,07 - LU0972027022 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 90,09 -0,14 -0,16 94,03 90,09 - LU1051769021 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,19 -0,02 -0,20 10,43 10,19 - LU1121327164 - -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 10,04 -0,02 -0,20 10,43 10,04 - LU1992161049 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,53 -0,02 -0,19 10,73 10,53 - LU1992159902 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,69 -0,01 -0,09 10,99 10,69 - LU1003077820 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 13,11 -0,02 -0,15 13,29 13,05 - LU1093512371 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 12,10 -0,02 -0,17 12,29 12,10 - LU0278456909 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,04 -0,01 -0,11 9,36 9,04 - LU1129992308 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 104,94 -0,17 -0,16 106,92 104,94 - LU1121320748 - -
C2 EUR Acumulativo 11,38 0,00 0,00 11,63 10,72 - LU1005243412 - -
I5 USD Trimestral 10,15 -0,02 -0,20 10,43 10,15 - LU1083819141 - -
A2 EUR Acumulativo 13,71 0,01 0,07 13,99 12,80 - LU1005243255 - -
D2 EUR Acumulativo 14,34 0,01 0,07 14,62 13,34 - LU1005243503 - -
Class S2 USD - 11,07 -0,02 -0,18 11,23 11,05 - LU1992160157 - -
A4 USD Reparto anual 10,27 -0,02 -0,19 10,59 10,27 - LU1153584997 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,34 -0,02 -0,21 9,68 9,34 - LU1685502194 - -
X3 USD Reparto mensual 10,40 -0,02 -0,19 10,67 10,40 - LU1003077234 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,31 -0,01 -0,11 9,66 9,31 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 12,18 -0,02 -0,16 12,34 12,11 - LU1214678283 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,54 -0,01 -0,10 9,82 9,54 - LU1165522217 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,11 -0,02 -0,22 9,49 9,11 - LU1165522480 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,99 -0,02 -0,17 12,17 11,98 - LU1136394076 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura