Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Faltan datos de los retornos del calendario anual
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,86 -1,89 -1,23 - -0,15
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,62 -0,60 -4,45 -5,82 -9,86 -5,55 -6,00 - -1,30
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

-2,57 1,95 2,11 2,91 -9,56

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 dic 2022 USD 7.968.854.898
Fecha de lanzamiento de la serie 08 ene 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency JPY
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,21%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima JPY 5.000,00
Inversión mínima posterior JPY 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFIA2J
ISIN LU1005243099
SEDOL BH7T570

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 2892
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2022 6,05%
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2022 5,88
Duración modificada a 31 oct 2022 2,90
Rendimiento a peor a 31 oct 2022 5,84
Duración Efectiva a 31 oct 2022 2,54
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2022 6,13
WAL to Worst a 31 oct 2022 6,13

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,12
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,88
FHLMC 30YR UMBS 1,81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,32
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.002,00 1,00 0,10 02 dic 2022 1.094,00 982,00 LU1005243099 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,49 0,01 0,12 02 dic 2022 9,40 8,30 LU1340096590 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,46 0,01 0,11 02 dic 2022 10,34 9,26 LU0278453476 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,11 0,00 0,00 02 dic 2022 9,94 8,93 LU1234671672 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,04 0,02 0,12 02 dic 2022 17,61 16,58 LU0827879684 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,19 0,01 0,06 02 dic 2022 16,82 15,77 LU0480534915 -
D5 USD Trimestral 10,17 0,01 0,10 02 dic 2022 11,03 9,91 LU0737136415 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.063,00 1,00 0,09 02 dic 2022 1.154,00 1.041,00 LU1005243172 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 879,00 0,00 0,00 02 dic 2022 974,00 861,00 LU1791183194 -
I2 Cubierta AUD - 10,36 0,01 0,10 02 dic 2022 11,10 10,11 LU1786038098 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,75 0,01 0,11 02 dic 2022 9,61 8,57 LU0278456818 -
A6 USD Reparto mensual 10,99 0,01 0,09 02 dic 2022 12,09 10,77 LU1051767835 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,50 0,01 0,09 02 dic 2022 12,46 11,26 LU1263143379 -
C2 USD Acumulativo 12,03 0,00 0,00 02 dic 2022 13,03 11,76 LU0278467773 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,84 0,02 0,10 02 dic 2022 22,37 20,34 LU0278465488 -
A2 USD Acumulativo 14,65 0,01 0,07 02 dic 2022 15,68 14,29 LU0278466700 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,98 0,01 0,09 02 dic 2022 11,94 10,76 LU1270847004 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,64 0,01 0,09 02 dic 2022 11,44 10,40 LU1153584724 -
Class S5 USD Trimestral 9,74 0,01 0,10 02 dic 2022 10,57 9,49 LU1992159068 -
I5 JPY Trimestral 1.282,00 -2,00 -0,16 02 dic 2022 1.397,00 1.145,00 LU1926936912 -
A1 EUR Reparto mensual 9,21 0,05 0,55 02 dic 2022 9,94 9,02 LU1005244220 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,42 0,01 0,12 02 dic 2022 9,35 8,25 LU1681056062 -
E2 USD Acumulativo 13,50 0,01 0,07 02 dic 2022 14,51 13,18 LU0278469472 -
C1 USD Reparto mensual 9,65 0,01 0,10 02 dic 2022 10,48 9,44 LU1003077077 -
C1 EUR Reparto mensual 9,21 0,05 0,55 02 dic 2022 9,94 9,01 LU1005244493 -
A3 USD Reparto mensual 9,64 0,01 0,10 02 dic 2022 10,48 9,44 LU1003076939 -
I2 USD Acumulativo 12,30 0,01 0,08 02 dic 2022 13,09 11,99 LU0986736956 -
A1 USD Reparto mensual 9,65 0,01 0,10 02 dic 2022 10,49 9,44 LU1003076855 -
D4 EUR Reparto anual 12,35 0,07 0,57 02 dic 2022 13,45 12,10 LU1085283973 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,38 0,01 0,09 02 dic 2022 12,18 11,11 LU0999670564 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,36 0,01 0,09 02 dic 2022 12,11 11,09 LU0278465058 -
A2 EUR Acumulativo 13,99 0,08 0,58 02 dic 2022 15,03 13,50 LU1005243255 -
X2 USD Acumulativo 12,15 0,01 0,08 02 dic 2022 12,86 11,84 LU0278469985 -
D2 USD Acumulativo 15,39 0,01 0,07 02 dic 2022 16,40 15,01 LU0278469043 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,73 0,01 0,07 02 dic 2022 14,94 13,40 LU0280468637 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,33 0,01 0,12 02 dic 2022 9,25 8,19 LU1003077317 -
Class S2 Hedged EUR - 9,85 0,01 0,10 02 dic 2022 10,69 9,64 LU1992159654 -
C5 USD Trimestral 9,62 0,00 0,00 02 dic 2022 10,43 9,40 LU0280466938 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,28 0,01 0,11 02 dic 2022 10,09 9,05 LU1270847186 -
E2 EUR Acumulativo 12,89 0,08 0,62 02 dic 2022 13,86 12,49 LU1005243685 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 87,36 0,06 0,07 02 dic 2022 97,45 85,96 LU1165523371 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,19 0,00 0,00 02 dic 2022 11,08 9,98 LU0278456651 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,22 0,01 0,16 02 dic 2022 6,89 6,09 LU0280467159 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,23 0,00 0,00 02 dic 2022 6,91 6,10 LU0827879841 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,21 0,01 0,10 02 dic 2022 11,00 9,98 LU1181257202 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,91 0,02 0,09 02 dic 2022 23,41 21,38 LU0827879767 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,23 0,01 0,09 02 dic 2022 12,04 10,96 LU0278463947 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,56 0,01 0,09 02 dic 2022 11,46 10,33 LU0368231436 -
A5 USD Trimestral 9,67 0,01 0,10 02 dic 2022 10,49 9,43 LU0280465617 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,40 0,01 0,23 02 dic 2022 4,81 4,30 LU1294567364 -
A3 EUR Reparto mensual 9,21 0,06 0,66 02 dic 2022 9,94 9,01 LU1005243339 -
D2 EUR Acumulativo 14,70 0,09 0,62 02 dic 2022 15,77 14,12 LU1005243503 -
C2 EUR Acumulativo 11,49 0,07 0,61 02 dic 2022 12,37 11,20 LU1005243412 -
X3 USD Reparto mensual 9,65 0,01 0,10 02 dic 2022 10,50 9,46 LU1003077234 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,48 0,00 0,00 02 dic 2022 9,40 8,31 LU0973708182 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,38 0,01 0,08 02 dic 2022 13,22 12,08 LU1093512371 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,30 0,01 0,09 02 dic 2022 12,20 11,04 LU0278456909 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,40 0,01 0,11 02 dic 2022 10,29 9,21 LU1121327164 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 82,02 0,06 0,07 02 dic 2022 91,04 80,53 LU1051769021 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,57 0,01 0,09 02 dic 2022 12,28 11,28 LU1214678283 -
A4 USD Reparto anual 9,54 0,00 0,00 02 dic 2022 10,36 9,31 LU1153584997 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,84 0,01 0,11 02 dic 2022 9,66 8,62 LU1165522217 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,83 0,00 0,00 02 dic 2022 10,78 9,65 LU1003077820 -
I5 USD Trimestral 9,47 0,01 0,11 02 dic 2022 10,27 9,23 LU1083819141 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 97,43 0,08 0,08 02 dic 2022 105,94 95,34 LU1121320748 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,34 0,01 0,11 02 dic 2022 10,21 9,12 LU1877503935 -
Class S2 USD - 10,49 0,01 0,10 02 dic 2022 11,16 10,23 LU1992160157 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,26 0,00 0,00 02 dic 2022 9,16 8,08 LU1129992308 -
Class S2 Hedged CHF - 9,76 0,00 0,00 02 dic 2022 10,62 9,56 LU1992159902 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,14 0,01 0,11 02 dic 2022 10,13 8,94 LU1992161049 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,32 0,01 0,12 02 dic 2022 9,21 8,16 LU1165522480 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,35 0,01 0,09 02 dic 2022 12,09 11,06 LU1136394076 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,25 0,01 0,10 02 dic 2022 11,17 10,04 LU0972027022 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,55 0,01 0,12 02 dic 2022 9,47 8,36 LU1685502194 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura