Materias primas

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

El índice no es un índice de referencia a efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011.

 

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9 -0,5 13,7
Index (%) -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8 -0,4 13,8
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

23,91 4,93 14,69 1,81 11,72
Index (%)

a 31 mar 2024

24,20 5,10 14,85 1,93 11,85
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
19,40 7,18 12,46 6,29 3,41
Índice (%) 19,54 7,32 12,63 6,50 3,63
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,80 1,78 14,62 15,30 19,40 23,13 79,88 84,04 55,39
Índice (%) 13,86 1,79 14,66 15,37 19,54 23,60 81,26 87,78 59,80
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETC, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETC. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 11 jun 2024
USD 14.701.520.263
Divisa base
USD
Índice
LBMA Gold Price
Toneladas custodiadas
a 12 jun 2024
199,06
Asignación de metal diario por participación
a 12 jun 2024
0,019447038
ISIN
IE00B4ND3602
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Acumulativo
UCITS
No
Emisor
iShares Physical Metals plc
Administrador
State Street Bank and Trust Company
Fiscal Year End
30 abril
Fecha de lanzamiento del fondo
08 abr 2011
Clase de activo
Materias primas
Acciones en circulación
a 11 jun 2024
326.343.567,00
Onzas custodiadas
a 12 jun 2024
6.399.720,08
Comisión de gestión (TER)
0,12%
Uso de los ingresos
Sin ingresos
Estructura
Metal físico
Metodología
Réplica física
Elegible según UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Advisors (UK) Limited
Depositario
JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Ticker Bloomberg
SGLN LN

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de Índice
a 12 jun 2024
USD 2.326,25
Ticker del Índice
GOLDLNPM

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SGLN GBP 11 abr 2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L
Xetra PPFB GY EUR 16 jul 2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE
London Stock Exchange IGLN USD 11 abr 2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L
London Stock Exchange EGLN EUR 28 nov 2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23 nov 2020 BMDF8G7 IGLNN MM -

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.490 USD
-25,1%
4.660 USD
-14,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.520 USD
-14,8%
9.830 USD
-0,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.400 USD
4,0%
14.370 USD
7,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.730 USD
37,3%
17.850 USD
12,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura