Materias primas

SGLN

iShares Physical Gold ETC

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: El valor de su inversión y la renta que usted gana de esa inversión variará, y la cantidad de su inversión inicial no puede ser garantizada.

El índice no es un índice de referencia a efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011.

 

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 5,4 -28,0 -0,4 -11,6 8,8 11,6 -1,4 18,5 23,9 -3,9
Índice de Referencia (%) 5,7 -27,8 -0,2 -11,4 9,1 11,9 -1,1 18,8 24,2 -3,8
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

6,08 -2,39 23,91 4,93 14,69
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

6,35 -2,15 24,20 5,10 14,85
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,98 14,03 8,36 1,24 2,17
Índice de Referencia (%) 8,13 14,23 8,58 1,47 2,40
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,97 -1,60 6,43 7,97 7,98 48,26 49,37 13,14 26,79
Índice de Referencia (%) 5,01 -1,59 6,46 8,03 8,13 49,05 50,92 15,75 30,06
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del ETC se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 20 may 2022 USD 16.455.272.109
Fecha de lanzamiento del fondo 08 abr 2011
Divisa base USD
Clase de activo Materias primas
Benchmark Index LBMA Gold Price
Toneladas custodiadas a 20 may 2022 279,04
Onzas custodiadas a 20 may 2022 8.971.300,23
Asignación de metal diario por participación a 20 may 2022 0,019495305
Acciones en circulación a 20 may 2022 460.177.475,00
Comisión de gestión (TER) 0,12%
Uso de los ingresos No Income
Devolución de préstamo de valores -
Domicilio Irlanda
Estructura Metal físico
Frecuencia de rebalanceo Acumulativo
Metodología Réplica física
UCITS No
Elegible según UCITS
Emisor iShares Physical Metals plc
Gestora del fondo BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrador State Street Bank and Trust Company
Depositario JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
Fiscal Year End 30 abril
Ticker Bloomberg SGLN LN
ISIN IE00B4ND3602

Características del Fondo

Características del Fondo

Nivel de referencia a 20 may 2022 USD 1.834,20
Ticker del índice de referencia GOLDLNPM
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2022 1,000
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2022 15,19%

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Bélgica

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Singapur

  • Suecia

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SGLN GBP 11 abr 2011 B4R1D93 SGLN LN SGLN.L INAVGLDG SGLNGINAV.DE IE00B4ND3602 - 12881542 - -
Xetra PPFB GY EUR 16 jul 2021 B86XPR0 PPFB GY PPFB.DE - - IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange IGLN USD 11 abr 2011 B4ND360 IGLN LN IGLN.L INAVGLDU SGLNUINAV.DE IE00B4ND3602 - - - -
London Stock Exchange EGLN EUR 28 nov 2016 B3YNPY4 EGLN LN EGLN.L - - IE00B4ND3602 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IGLN MXN 23 nov 2020 BMDF8G7 IGLN N - - - IE00B4ND3602 - - - -

Literatura

Literatura