Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

4,53 2,22 0,13 -2,82 12,34
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,24 3,27 3,08 3,05 2,60
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,18 0,40 0,24 8,24 10,13 16,39 35,10 44,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 12 may 2021 USD 10.800,217
12m Trailing Yield a 30 abr 2021 1,45
Número de posiciones a 30 abr 2021 3236
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 01 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,22%
ISIN LU0280468637
Ticker Bloomberg MLIHSA5
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PF5S9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 abr 2021 2,12
Duración modificada a 30 abr 2021 2,19
Duración Efectiva a 30 abr 2021 1,26
Vencimiento medio ponderado a 30 abr 2021 5,76
WAL to Worst a 30 abr 2021 5,76

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 abr 2021 0,05%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 abr 2021 0,89%
MSCI - Armas Nucleares a 30 abr 2021 0,04%
MSCI - Carbón Térmico a 30 abr 2021 0,01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 abr 2021 0,03%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 abr 2021 0,26%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 abr 2021 29,06%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 abr 2021 70,94%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,22% para Carbón Térmico y 0,27% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 1349 fondos Other Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,61
SPDR S&P ETF TRUST 2,15
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 1,23
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,97
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,94
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0,90
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0,76
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,64
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,64

Desglose

Desglose

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A5 Cubierta SGD Trimestral 15,05 -0,01 -0,07 15,18 14,12 - LU0280468637 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,47 -0,01 -0,09 11,54 10,64 - LU0368231436 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,54 -0,02 -0,11 17,63 16,19 - LU0827879684 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,27 -0,01 -0,10 10,31 9,68 - LU1270847186 - -
D5 USD Trimestral 11,11 -0,01 -0,09 11,21 10,41 - LU0737136415 - -
A2 USD Acumulativo 15,68 -0,02 -0,13 15,76 14,47 - LU0278466700 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 983,00 -1,00 -0,10 992,00 925,00 - LU1791183194 - -
E2 USD Acumulativo 14,56 -0,01 -0,07 14,65 13,51 - LU0278469472 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,81 -0,02 -0,12 16,91 15,59 - LU0480534915 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,62 0,00 0,00 9,67 9,14 - LU1340096590 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 10,02 -0,01 -0,10 10,11 9,41 - LU1234671672 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,10 -0,02 -0,18 11,17 10,31 - LU0278456651 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 22,36 -0,03 -0,13 22,48 20,68 - LU0278465488 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,39 -0,01 -0,10 10,46 9,69 - LU0278453476 - -
C2 USD Acumulativo 13,13 -0,02 -0,15 13,24 12,27 - LU0278467773 - -
C5 USD Trimestral 10,52 -0,01 -0,09 10,61 9,86 - LU0280466938 - -
A5 USD Trimestral 10,57 -0,01 -0,09 10,66 9,90 - LU0280465617 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 11,39 -0,01 -0,09 11,43 10,48 - LU1153584724 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,97 -0,01 -0,14 7,05 6,60 - LU0280467159 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,97 -0,01 -0,08 12,05 11,12 - LU1270847004 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,68 -0,01 -0,10 9,76 9,08 - LU0278456818 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,46 -0,01 -0,08 12,52 11,51 - LU1263143379 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,47 -0,01 -0,11 9,58 8,98 - LU1681056062 - -
I2 Cubierta AUD - 11,08 -0,01 -0,09 11,12 10,19 - LU1786038098 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.151,00 -2,00 -0,17 1.157,00 1.062,00 - LU1005243172 - -
D4 EUR Reparto anual 11,81 0,06 0,51 12,46 11,57 - LU1085283973 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,02 -0,01 -0,09 11,08 10,21 - LU1181257202 - -
D2 USD Acumulativo 16,35 -0,01 -0,06 16,41 15,01 - LU0278469043 - -
A6 USD Reparto mensual 12,32 -0,01 -0,08 12,47 11,76 - LU1051767835 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 23,33 -0,03 -0,13 23,43 21,47 - LU0827879767 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.096,00 -1,00 -0,09 1.103,00 1.018,00 - LU1005243099 - -
Class S5 USD Trimestral 10,64 -0,01 -0,09 10,74 9,97 - LU1992159068 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,99 -0,01 -0,14 7,07 6,62 - LU0827879841 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,02 -0,01 -0,08 12,07 11,08 - LU0278463947 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,71 -0,01 -0,09 10,77 9,93 - LU1992159654 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 98,64 -0,09 -0,09 99,59 92,98 - LU1165523371 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,04 -0,01 -0,08 12,08 11,03 - LU0278465058 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,37 -0,01 -0,11 9,47 8,87 - LU1003077317 - -
I5 JPY Trimestral 1.130,00 5,00 0,44 1.141,00 1.037,00 - LU1926936912 - -
A1 EUR Reparto diario 8,74 0,05 0,58 9,19 8,63 - LU1005244220 - -
C1 USD Reparto diario 10,57 -0,01 -0,09 10,66 9,90 - LU1003077077 - -
E2 EUR Acumulativo 12,03 0,06 0,50 12,53 11,85 - LU1005243685 - -
A3 USD Reparto mensual 10,56 -0,01 -0,09 10,65 9,89 - LU1003076939 - -
I2 USD Acumulativo 13,03 -0,02 -0,15 13,08 11,95 - LU0986736956 - -
C1 EUR Reparto diario 8,74 0,05 0,58 9,18 8,63 - LU1005244493 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,73 0,04 0,46 9,18 8,63 - LU1005243339 - -
X2 USD Acumulativo 12,77 -0,01 -0,08 12,80 11,65 - LU0278469985 - -
A2 EUR Acumulativo 12,96 0,06 0,47 13,43 12,71 - LU1005243255 - -
A1 USD Reparto diario 10,57 -0,01 -0,09 10,66 9,90 - LU1003076855 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,90 0,00 0,00 4,92 4,62 - LU1294567364 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 12,15 -0,01 -0,08 12,20 11,19 - LU0999670564 - -
D2 EUR Acumulativo 13,51 0,07 0,52 13,93 13,21 - LU1005243503 - -
X3 USD Reparto mensual 10,57 -0,02 -0,19 10,67 9,91 - LU1003077234 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,65 -0,01 -0,09 10,72 9,90 - LU1992159902 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,20 -0,01 -0,09 11,28 10,42 - LU0972027022 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,58 -0,01 -0,10 9,68 9,07 - LU1685502194 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,59 -0,01 -0,10 9,66 9,11 - LU0973708182 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,81 -0,09 -0,10 94,03 88,62 - LU1051769021 - -
C2 EUR Acumulativo 10,86 0,06 0,56 11,39 10,72 - LU1005243412 - -
A4 USD Reparto anual 10,51 -0,01 -0,10 10,57 9,88 - LU1153584997 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 13,14 -0,01 -0,08 13,18 12,03 - LU1093512371 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 12,19 -0,01 -0,08 12,23 11,16 - LU1214678283 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,89 -0,01 -0,09 10,99 10,23 - LU1003077820 - -
I5 USD Trimestral 10,34 -0,01 -0,10 10,43 9,69 - LU1083819141 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 12,18 -0,01 -0,08 12,23 11,23 - LU0278456909 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,26 -0,01 -0,11 9,36 8,77 - LU1129992308 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 10,29 -0,01 -0,10 10,38 9,67 - LU1877503935 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,35 -0,01 -0,10 10,43 9,68 - LU1121327164 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 106,22 -0,10 -0,09 106,88 98,90 - LU1121320748 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,05 -0,01 -0,08 12,09 11,08 - LU1136394076 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,37 -0,01 -0,11 9,49 8,92 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,73 -0,01 -0,10 9,82 9,15 - LU1165522217 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Literatura

Literatura