Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -3,9 4,0 4,1 -0,6 -8,4 2,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,71 -2,45 -0,49 - -0,48
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,42 0,86 -0,26 -0,42 2,71 -7,17 -2,42 - -3,19
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

-0,02 5,14 -7,29 -2,51 2,71

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CHF, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 24 jul 2024
USD 6.434.237.765
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ene 2007
Divisa base
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,70%
Comisión total
0,50%
Inversión inicial mínima
CHF 100.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Flexible Bond - CHF Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BF99X58
Fecha de lanzamiento de la serie
13 sept 2017
Share Class Currency
CHF
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU1681056062
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
CHF 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFID5C

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
3402
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
4,00%
Duración modificada
a 28 jun 2024
4,51
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
3,73
WAL to Worst
a 28 jun 2024
7,35
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jun 2024
3,32
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
5,79
Rendimiento a peor
a 28 jun 2024
5,72
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
7,35

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D5 Hedged, a 30 jun 2024 comparado con 231 fondos Global Flexible Bond - CHF Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 13 feb 2024)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 18,94
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,11
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 1,05
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,64
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,47
Nombre Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 0,46
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,45
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,45
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,44
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,43
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D5 Cubierta CHF 8,12 0,00 0,00 24 jul 2024 8,27 7,87 LU1681056062
A2 Cubierta PLN 17,97 0,01 0,06 24 jul 2024 17,99 16,52 LU0480534915
A2 USD 15,95 0,01 0,06 24 jul 2024 15,97 14,66 LU0278466700
C2 USD 12,84 0,01 0,08 24 jul 2024 12,85 11,91 LU0278467773
A5 USD 10,01 0,01 0,10 24 jul 2024 10,02 9,40 LU0280465617
D2 Cubierta PLN 19,06 0,01 0,05 24 jul 2024 19,08 17,45 LU0827879684
A2 Cubierta SGD 22,10 0,01 0,05 24 jul 2024 22,13 20,59 LU0278465488
I2 Cubierta CHF 11,28 0,01 0,09 24 jul 2024 11,29 10,64 LU1270847004
E2 USD 14,58 0,01 0,07 24 jul 2024 14,59 13,45 LU0278469472
Class I3 Hedged CAD 9,36 0,00 0,00 24 jul 2024 9,37 8,84 LU1234671672
D4 Cubierta CAD 9,73 0,00 0,00 24 jul 2024 9,74 8,96 LU1270847186
I2 Cubierta EUR 11,23 0,01 0,09 24 jul 2024 11,24 10,40 LU0368231436
E2 Cubierta EUR 9,13 0,01 0,11 24 jul 2024 9,14 8,53 LU0278456818
D4 Cubierta EUR 8,70 0,01 0,12 24 jul 2024 8,71 8,07 LU1340096590
A5 Cubierta SGD 13,84 0,01 0,07 24 jul 2024 13,92 13,18 LU0280468637
A5 Cubierta EUR 6,22 0,01 0,16 24 jul 2024 6,25 5,92 LU0280467159
D5 USD 10,52 0,01 0,10 24 jul 2024 10,53 9,87 LU0737136415
D2 Cubierta EUR 10,81 0,00 0,00 24 jul 2024 10,83 10,03 LU0278456651
C5 USD 9,97 0,00 0,00 24 jul 2024 9,98 9,37 LU0280466938
X2 Cubierta SEK 11,41 0,01 0,09 24 jul 2024 11,42 10,54 LU1153584724
I2 Cubierta JPY 1.065,00 0,00 0,00 24 jul 2024 1.073,00 1.018,00 LU1005243172
Class A3G USD 10,31 0,01 0,10 24 jul 2024 10,34 9,77 LU2621334601
D4 EUR 12,64 0,00 0,00 24 jul 2024 12,73 11,78 LU1085283973
A2 Cubierta EUR 9,95 0,01 0,10 24 jul 2024 9,96 9,27 LU0278453476
I2 Cubierta AUD 11,12 0,01 0,09 24 jul 2024 11,13 10,27 LU1786038098
D2 USD 16,89 0,01 0,06 24 jul 2024 16,91 15,47 LU0278469043
A2 Cubierta JPY 992,00 0,00 0,00 24 jul 2024 1.004,00 954,00 LU1005243099
Class I5 Hedged JPY 827,00 0,00 0,00 24 jul 2024 851,00 812,00 LU1791183194
D5 Cubierta EUR 6,23 0,00 0,00 24 jul 2024 6,26 5,93 LU0827879841
A8 Cubierta CNH 88,25 0,03 0,03 24 jul 2024 88,52 83,67 LU1165523371
A6 USD 11,26 0,01 0,09 24 jul 2024 11,29 10,67 LU1051767835
D4 Cubierta GBP 4,61 0,00 0,00 24 jul 2024 4,62 4,24 LU1294567364
D2 Cubierta SGD 23,42 0,01 0,04 24 jul 2024 23,45 21,75 LU0827879767
X2 Cubierta CHF 11,90 0,00 0,00 24 jul 2024 11,92 11,19 LU1263143379
D2 Cubierta GBP 12,18 0,01 0,08 24 jul 2024 12,19 11,19 LU0278463947
X3 Cubierta EUR 8,30 0,01 0,12 24 jul 2024 8,40 7,96 LU1003077317
A2 Cubierta GBP 10,99 0,01 0,09 24 jul 2024 11,00 10,13 LU1181257202
Class S5 USD 10,07 0,00 0,00 24 jul 2024 10,08 9,46 LU1992159068
X2 Cubierta GBP 12,49 0,01 0,08 24 jul 2024 12,50 11,39 LU0278465058
I5 JPY 1.503,00 -24,00 -1,57 24 jul 2024 1.573,00 1.325,00 LU1926936912
A1 EUR 9,21 0,00 0,00 24 jul 2024 9,31 8,70 LU1005244220
C1 USD 9,99 0,00 0,00 24 jul 2024 10,01 9,39 LU1003077077
C1 EUR 9,21 0,00 0,00 24 jul 2024 9,31 8,70 LU1005244493
A1 USD 9,99 0,00 0,00 24 jul 2024 10,01 9,40 LU1003076855
I2 USD 13,54 0,01 0,07 24 jul 2024 13,55 12,38 LU0986736956
I2 Cubierta GBP 12,38 0,01 0,08 24 jul 2024 12,39 11,36 LU0999670564
A3 EUR 9,22 0,00 0,00 24 jul 2024 9,31 8,71 LU1005243339
E2 EUR 13,43 0,00 0,00 24 jul 2024 13,53 12,39 LU1005243685
Class S2 Hedged EUR 10,46 0,00 0,00 24 jul 2024 10,47 9,70 LU1992159654
A3 USD 10,01 0,01 0,10 24 jul 2024 10,02 9,40 LU1003076939
X2 USD 13,48 0,01 0,07 24 jul 2024 13,49 12,28 LU0278469985
D2 EUR 15,56 0,00 0,00 24 jul 2024 15,67 14,22 LU1005243503
A2 EUR 14,69 0,00 0,00 24 jul 2024 14,80 13,50 LU1005243255
C2 EUR 11,82 0,00 0,00 24 jul 2024 11,92 11,00 LU1005243412
X3 USD 10,02 0,01 0,10 24 jul 2024 10,03 9,42 LU1003077234
Class X10 Hedged SGD 9,98 0,00 0,00 24 jul 2024 10,05 9,78 LU2728923694
I5 USD 9,79 0,00 0,00 24 jul 2024 9,80 9,19 LU1083819141
Class I5 GBP Hedged GBP 9,55 0,01 0,10 24 jul 2024 9,55 8,99 LU1877503935
X2 Cubierta EUR 12,08 0,00 0,00 24 jul 2024 12,10 11,17 LU0278456909
A2 Cubierta SEK 102,38 0,05 0,05 24 jul 2024 102,51 95,52 LU1121320748
Class S4 Hedged EUR 9,37 0,00 0,00 24 jul 2024 9,38 8,69 LU1992161049
Class S2 USD 11,53 0,00 0,00 24 jul 2024 11,54 10,55 LU1992160157
A4 USD 10,09 0,00 0,00 24 jul 2024 10,11 9,28 LU1153584997
X2 Cubierta CAD 12,70 0,01 0,08 24 jul 2024 12,71 11,63 LU1214678283
X2 Cubierta SGD 10,24 0,01 0,10 24 jul 2024 10,25 9,93 LU2728923777
I2 Cubierta CAD 12,35 0,01 0,08 24 jul 2024 12,36 11,36 LU1136394076
A8 Cubierta AUD 8,49 0,01 0,12 24 jul 2024 8,50 8,04 LU1165522480
Class X5 Hedged GBP 9,03 0,01 0,11 24 jul 2024 9,04 8,50 LU1165522217
A6 Cubierta HKD 82,41 0,05 0,06 24 jul 2024 83,28 78,80 LU1051769021
D2 Cubierta CHF 10,50 0,01 0,10 24 jul 2024 10,51 9,92 LU0972027022
A4 Cubierta EUR 8,67 0,01 0,12 24 jul 2024 8,68 8,07 LU0973708182
Class A10 USD 10,16 0,01 0,10 24 jul 2024 10,35 9,97 LU2708802827
Class S2 Hedged CHF 10,02 0,01 0,10 24 jul 2024 10,03 9,46 LU1992159902
Class X5 Hedged EUR 8,54 0,01 0,12 24 jul 2024 8,59 8,12 LU1685502194
Class X10 USD 10,05 0,01 0,10 24 jul 2024 10,08 9,83 LU2736587853
Class I5 Hedged EUR 8,26 0,01 0,12 24 jul 2024 8,30 7,85 LU1129992308
X3 Cubierta AUD 9,98 0,01 0,10 24 jul 2024 10,01 9,46 LU1003077820
X3 Cubierta SGD 10,04 0,01 0,10 24 jul 2024 10,05 9,82 LU2728923850
X2 Cubierta AUD 13,41 0,01 0,07 24 jul 2024 13,42 12,34 LU1093512371
A2 Cubierta CHF 9,55 0,01 0,10 24 jul 2024 9,57 9,06 LU1121327164

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión CHF 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.130 CHF
-18,7%
7.120 CHF
-10,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.580 CHF
-14,2%
8.690 CHF
-4,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.570 CHF
-4,3%
9.840 CHF
-0,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.600 CHF
6,0%
10.220 CHF
0,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura