Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 3,4 -1,5 1,2 1,9 -3,9 3,9 3,8 -0,8
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,44 0,07 -0,23 - 0,61
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,58 -0,33 -1,97 -4,38 -5,44 0,22 -1,17 - 5,35
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

0,61 -1,89 -4,95 11,27 -3,88

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 30 jun 2022 USD 9.138.289.587
Fecha de lanzamiento de la serie 09 oct 2013
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,22%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto anual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFIA4E
ISIN LU0973708182
SEDOL BF10KJ2

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 3119
12m Trailing Yield a 31 may 2022 1,62
Desviación típica (3 años) a 31 may 2022 5,60%
Rendimiento al Vencimiento a 31 may 2022 3,00
Duración modificada a 31 may 2022 1,87
Rendimiento a peor a 31 may 2022 2,86
Duración Efectiva a 31 may 2022 1,35
Vencimiento medio ponderado a 31 may 2022 5,48
WAL to Worst a 31 may 2022 5,48

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A4 Hedged, a 31 may 2022 comparado con 995 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 15 mar 2022)

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,27
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,66
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,41
FHLMC 30YR UMBS 1,94
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,72
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,89
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,46
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

a 31 may 2022

% de valor de mercado

La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

a 31 may 2022

% de valor de mercado

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,74 -0,02 -0,23 30 jun 2022 9,64 8,74 LU0973708182 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,15 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,05 11,15 LU1270847004 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,88 -0,02 -0,14 30 jun 2022 15,12 13,88 LU0280468637 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,91 -0,02 -0,22 30 jun 2022 9,72 8,91 LU0278456818 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,24 -0,03 -0,32 30 jun 2022 10,05 9,24 LU1234671672 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,48 -0,01 -0,11 30 jun 2022 10,35 9,48 LU1270847186 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,35 -0,01 -0,16 30 jun 2022 6,99 6,35 LU0280467159 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,70 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,56 10,70 LU0368231436 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,99 -0,02 -0,12 30 jun 2022 16,93 15,99 LU0480534915 -
C5 USD Trimestral 9,72 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,56 9,72 LU0280466938 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,79 -0,02 -0,12 30 jun 2022 17,70 16,79 LU0827879684 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,62 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,44 9,62 LU0278453476 -
A2 USD Acumulativo 14,70 -0,02 -0,14 30 jun 2022 15,80 14,70 LU0278466700 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,34 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,18 10,34 LU0278456651 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,77 -0,02 -0,23 30 jun 2022 9,67 8,77 LU1340096590 -
E2 USD Acumulativo 13,58 -0,01 -0,07 30 jun 2022 14,65 13,58 LU0278469472 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,73 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,51 10,73 LU1153584724 -
C2 USD Acumulativo 12,14 -0,02 -0,16 30 jun 2022 13,19 12,14 LU0278467773 -
D5 USD Trimestral 10,25 -0,01 -0,10 30 jun 2022 11,16 10,25 LU0737136415 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,96 -0,03 -0,14 30 jun 2022 22,54 20,96 LU0278465488 -
A5 USD Trimestral 9,76 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,62 9,76 LU0280465617 -
D4 EUR Reparto anual 12,67 0,06 0,48 30 jun 2022 12,94 11,88 LU1085283973 -
D2 USD Acumulativo 15,41 -0,03 -0,19 30 jun 2022 16,50 15,41 LU0278469043 -
A6 USD Reparto mensual 11,16 -0,04 -0,36 30 jun 2022 12,33 11,16 LU1051767835 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.021,00 -1,00 -0,10 30 jun 2022 1.104,00 1.021,00 LU1005243099 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,30 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,10 10,30 LU1181257202 -
I2 Cubierta AUD - 10,41 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,18 10,41 LU1786038098 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,61 -0,01 -0,12 30 jun 2022 9,48 8,61 LU1681056062 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,36 -0,01 -0,16 30 jun 2022 7,01 6,36 LU0827879841 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 899,00 -2,00 -0,22 30 jun 2022 986,00 899,00 LU1791183194 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,65 -0,02 -0,17 30 jun 2022 12,56 11,65 LU1263143379 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 89,70 -0,46 -0,51 30 jun 2022 98,82 89,70 LU1165523371 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,00 -0,03 -0,14 30 jun 2022 23,56 22,00 LU0827879767 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,30 -0,02 -0,18 30 jun 2022 12,13 11,30 LU0278463947 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,54 -0,04 -0,47 30 jun 2022 9,39 8,54 LU1003077317 -
Class S2 Hedged EUR - 9,98 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,79 9,98 LU1992159654 -
Class S5 USD Trimestral 9,82 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,69 9,82 LU1992159068 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,41 -0,02 -0,17 30 jun 2022 12,18 11,41 LU0278465058 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.080,00 -1,00 -0,09 30 jun 2022 1.162,00 1.080,00 LU1005243172 -
I5 JPY Trimestral 1.297,00 -11,00 -0,84 30 jun 2022 1.312,00 1.125,00 LU1926936912 -
A1 EUR Reparto mensual 9,38 0,04 0,43 30 jun 2022 9,60 8,90 LU1005244220 -
C1 USD Reparto mensual 9,76 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,61 9,76 LU1003077077 -
E2 EUR Acumulativo 13,03 0,06 0,46 30 jun 2022 13,32 12,29 LU1005243685 -
C1 EUR Reparto mensual 9,37 0,04 0,43 30 jun 2022 9,59 8,90 LU1005244493 -
I2 USD Acumulativo 12,31 -0,02 -0,16 30 jun 2022 13,17 12,31 LU0986736956 -
A3 EUR Reparto mensual 9,37 0,03 0,32 30 jun 2022 9,60 8,89 LU1005243339 -
A3 USD Reparto mensual 9,76 -0,03 -0,31 30 jun 2022 10,60 9,76 LU1003076939 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,52 0,00 0,00 30 jun 2022 4,94 4,52 LU1294567364 -
A1 USD Reparto mensual 9,77 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,61 9,77 LU1003076855 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,45 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,27 11,45 LU0999670564 -
X2 USD Acumulativo 12,13 -0,02 -0,16 30 jun 2022 12,92 12,13 LU0278469985 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,42 -0,02 -0,17 30 jun 2022 12,29 11,42 LU0278456909 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,41 -0,02 -0,19 30 jun 2022 11,27 10,41 LU0972027022 -
I5 USD Trimestral 9,54 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,39 9,54 LU1083819141 -
Class S2 USD - 10,50 -0,01 -0,10 30 jun 2022 11,23 10,50 LU1992160157 -
A2 EUR Acumulativo 14,12 0,07 0,50 30 jun 2022 14,42 13,25 LU1005243255 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 98,73 -0,15 -0,15 30 jun 2022 106,92 98,73 LU1121320748 -
Class S2 Hedged CHF - 9,91 -0,02 -0,20 30 jun 2022 10,73 9,91 LU1992159902 -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,46 -0,01 -0,11 30 jun 2022 10,43 9,46 LU1992161049 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,43 -0,01 -0,08 30 jun 2022 13,29 12,43 LU1093512371 -
D2 EUR Acumulativo 14,80 0,07 0,48 30 jun 2022 15,11 13,83 LU1005243503 -
A4 USD Reparto anual 9,71 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,59 9,71 LU1153584997 -
X3 USD Reparto mensual 9,77 -0,04 -0,41 30 jun 2022 10,61 9,77 LU1003077234 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,01 -0,04 -0,40 30 jun 2022 10,92 10,01 LU1003077820 -
C2 EUR Acumulativo 11,66 0,06 0,52 30 jun 2022 11,93 11,07 LU1005243412 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,46 -0,01 -0,11 30 jun 2022 10,33 9,46 LU1877503935 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,57 -0,01 -0,10 30 jun 2022 10,40 9,57 LU1121327164 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 83,78 -0,32 -0,38 30 jun 2022 92,90 83,78 LU1051769021 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,57 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,34 11,57 LU1214678283 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,43 -0,02 -0,24 30 jun 2022 9,28 8,43 LU1129992308 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,71 -0,02 -0,23 30 jun 2022 9,60 8,71 LU1685502194 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,48 -0,03 -0,35 30 jun 2022 9,39 8,48 LU1165522480 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,37 -0,01 -0,09 30 jun 2022 12,17 11,37 LU1136394076 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,94 -0,02 -0,22 30 jun 2022 9,78 8,94 LU1165522217 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura