Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 2,9 4,3 -1,4 6,8 5,8 0,5 -6,1 6,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,32 -0,18 1,82 - 1,84
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,72 -1,37 -0,92 4,94 4,32 -0,54 9,44 - 17,76
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-2,36 13,00 -2,48 -2,23 6,15

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CAD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 17 may 2024 USD 6.662.020.635
Fecha de lanzamiento de la serie 20 may 2015
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency CAD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,54%
ISIN LU1234671672
Comisión total 0,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima CAD 10.000.000,00
Inversión mínima posterior CAD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFII3C
SEDOL BXRTC82

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 abr 2024 3335
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 30 abr 2024 3,35
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2024 3,99%
Rendimiento al Vencimiento a 30 abr 2024 6,03
Duración modificada a 30 abr 2024 4,21
Rendimiento a peor a 30 abr 2024 5,98
Duración Efectiva a 30 abr 2024 3,41
Vencimiento medio ponderado a 30 abr 2024 7,66
WAL to Worst a 30 abr 2024 7,66

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,03
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,30
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,97
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,26
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,22
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR UMBS 0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,46
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class I3 Hedged CAD 9,27 -0,02 -0,22 17 may 2024 9,36 8,84 LU1234671672
D2 Cubierta PLN 18,72 -0,03 -0,16 17 may 2024 18,75 17,39 LU0827879684
D4 Cubierta EUR 8,57 -0,02 -0,23 17 may 2024 8,59 8,07 LU1340096590
C2 USD 12,66 -0,01 -0,08 17 may 2024 12,68 11,91 LU0278467773
D2 Cubierta EUR 10,66 -0,01 -0,09 17 may 2024 10,68 10,03 LU0278456651
A2 Cubierta SGD 21,81 -0,03 -0,14 17 may 2024 21,88 20,59 LU0278465488
A5 USD 9,93 -0,01 -0,10 17 may 2024 9,99 9,40 LU0280465617
D4 EUR 12,42 -0,02 -0,16 17 may 2024 12,56 11,78 LU1085283973
I2 Cubierta EUR 11,07 -0,01 -0,09 17 may 2024 11,08 10,40 LU0368231436
E2 USD 14,35 -0,02 -0,14 17 may 2024 14,37 13,45 LU0278469472
D4 Cubierta CAD 9,58 -0,01 -0,10 17 may 2024 9,59 8,96 LU1270847186
Class A3G USD 10,22 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,34 9,77 LU2621334601
A5 Cubierta EUR 6,19 -0,01 -0,16 17 may 2024 6,25 5,92 LU0280467159
A6 USD 11,15 -0,02 -0,18 17 may 2024 11,29 10,67 LU1051767835
D2 Cubierta GBP 11,97 -0,02 -0,17 17 may 2024 11,99 11,19 LU0278463947
A2 Cubierta GBP 10,81 -0,02 -0,18 17 may 2024 10,83 10,13 LU1181257202
D2 USD 16,60 -0,03 -0,18 17 may 2024 16,63 15,47 LU0278469043
X3 Cubierta EUR 8,25 -0,01 -0,12 17 may 2024 8,40 7,96 LU1003077317
X2 Cubierta CHF 11,77 -0,02 -0,17 17 may 2024 11,84 11,19 LU1263143379
D2 Cubierta SGD 23,10 -0,03 -0,13 17 may 2024 23,15 21,75 LU0827879767
C5 USD 9,88 -0,02 -0,20 17 may 2024 9,94 9,37 LU0280466938
Class S2 Hedged EUR 10,31 -0,02 -0,19 17 may 2024 10,33 9,70 LU1992159654
A1 EUR 9,11 -0,02 -0,22 17 may 2024 9,25 8,59 LU1005244220
A5 Cubierta SGD 13,78 -0,02 -0,14 17 may 2024 13,92 13,18 LU0280468637
C1 USD 9,89 -0,02 -0,20 17 may 2024 9,97 9,39 LU1003077077
I5 JPY 1.513,00 0,00 0,00 17 may 2024 1.514,00 1.300,00 LU1926936912
E2 EUR 13,22 -0,02 -0,15 17 may 2024 13,38 12,22 LU1005243685
D5 Cubierta EUR 6,20 -0,01 -0,16 17 may 2024 6,26 5,93 LU0827879841
A8 Cubierta CNH 87,51 -0,13 -0,15 17 may 2024 88,52 83,67 LU1165523371
X2 Cubierta GBP 12,26 -0,01 -0,08 17 may 2024 12,27 11,39 LU0278465058
A3 EUR 9,12 -0,01 -0,11 17 may 2024 9,25 8,59 LU1005243339
D5 Cubierta CHF 8,12 -0,01 -0,12 17 may 2024 8,27 7,87 LU1681056062
I2 Cubierta AUD 10,95 -0,01 -0,09 17 may 2024 10,96 10,27 LU1786038098
I2 Cubierta GBP 12,17 -0,01 -0,08 17 may 2024 12,18 11,36 LU0999670564
D5 USD 10,44 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,51 9,87 LU0737136415
A2 USD 15,69 -0,02 -0,13 17 may 2024 15,71 14,66 LU0278466700
A3 USD 9,90 -0,01 -0,10 17 may 2024 9,97 9,40 LU1003076939
X2 USD 13,23 -0,02 -0,15 17 may 2024 13,25 12,27 LU0278469985
I2 USD 13,30 -0,02 -0,15 17 may 2024 13,32 12,38 LU0986736956
Class I5 Hedged JPY 829,00 -2,00 -0,24 17 may 2024 858,00 812,00 LU1791183194
Class S5 USD 10,00 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,06 9,46 LU1992159068
I2 Cubierta JPY 1.057,00 -2,00 -0,19 17 may 2024 1.073,00 1.018,00 LU1005243172
A2 Cubierta PLN 17,67 -0,02 -0,11 17 may 2024 17,69 16,49 LU0480534915
A1 USD 9,89 -0,02 -0,20 17 may 2024 9,97 9,40 LU1003076855
A2 Cubierta JPY 987,00 -1,00 -0,10 17 may 2024 1.004,00 954,00 LU1005243099
D4 Cubierta GBP 4,53 -0,01 -0,22 17 may 2024 4,54 4,24 LU1294567364
A2 Cubierta EUR 9,82 -0,01 -0,10 17 may 2024 9,85 9,27 LU0278453476
C1 EUR 9,11 -0,02 -0,22 17 may 2024 9,25 8,59 LU1005244493
X2 Cubierta SEK 11,23 -0,02 -0,18 17 may 2024 11,25 10,54 LU1153584724
I2 Cubierta CHF 11,17 -0,01 -0,09 17 may 2024 11,26 10,64 LU1270847004
E2 Cubierta EUR 9,02 -0,01 -0,11 17 may 2024 9,05 8,53 LU0278456818
Class S2 Hedged CHF 9,92 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,00 9,46 LU1992159902
X2 Cubierta SGD 10,08 -0,02 -0,20 17 may 2024 10,10 9,93 LU2728923777
A2 EUR 14,45 -0,02 -0,14 17 may 2024 14,62 13,31 LU1005243255
X3 USD 9,91 -0,02 -0,20 17 may 2024 9,99 9,42 LU1003077234
Class X10 USD 9,97 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,08 9,83 LU2736587853
I5 USD 9,72 -0,01 -0,10 17 may 2024 9,78 9,19 LU1083819141
D2 Cubierta CHF 10,40 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,49 9,92 LU0972027022
X3 Cubierta SGD 9,96 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,05 9,82 LU2728923850
Class I5 GBP Hedged GBP 9,48 -0,01 -0,11 17 may 2024 9,55 8,99 LU1877503935
A2 Cubierta SEK 101,06 -0,13 -0,13 17 may 2024 101,34 95,52 LU1121320748
A4 Cubierta EUR 8,55 -0,01 -0,12 17 may 2024 8,58 8,07 LU0973708182
Class S2 USD 11,33 -0,02 -0,18 17 may 2024 11,35 10,55 LU1992160157
A6 Cubierta HKD 81,81 -0,12 -0,15 17 may 2024 83,28 78,80 LU1051769021
Class S4 Hedged EUR 9,24 -0,01 -0,11 17 may 2024 9,25 8,69 LU1992161049
Class X10 Hedged SGD 9,91 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,05 9,78 LU2728923694
Class A10 USD 10,11 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,35 9,97 LU2708802827
C2 EUR 11,66 -0,02 -0,17 17 may 2024 11,81 10,85 LU1005243412
D2 EUR 15,29 -0,03 -0,20 17 may 2024 15,46 14,03 LU1005243503
A2 Cubierta CHF 9,47 -0,01 -0,11 17 may 2024 9,57 9,06 LU1121327164
X2 Cubierta AUD 13,19 -0,02 -0,15 17 may 2024 13,21 12,34 LU1093512371
Class X5 Hedged EUR 8,50 -0,01 -0,12 17 may 2024 8,59 8,12 LU1685502194
X3 Cubierta AUD 9,88 -0,01 -0,10 17 may 2024 10,01 9,46 LU1003077820
X2 Cubierta CAD 12,48 -0,02 -0,16 17 may 2024 12,50 11,63 LU1214678283
Class I5 Hedged EUR 8,22 -0,01 -0,12 17 may 2024 8,30 7,85 LU1129992308
Class X5 Hedged GBP 8,96 -0,02 -0,22 17 may 2024 9,04 8,50 LU1165522217
A4 USD 9,93 -0,01 -0,10 17 may 2024 9,94 9,28 LU1153584997
X2 Cubierta EUR 11,91 -0,02 -0,17 17 may 2024 11,93 11,17 LU0278456909
A8 Cubierta AUD 8,41 -0,01 -0,12 17 may 2024 8,50 8,04 LU1165522480
I2 Cubierta CAD 12,15 -0,02 -0,16 17 may 2024 12,17 11,36 LU1136394076

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión CAD 15.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.870 CAD
-14,2%
11.200 CAD
-9,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.810 CAD
-8,0%
14.710 CAD
-0,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.300 CAD
2,0%
16.000 CAD
2,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.950 CAD
13,0%
17.030 CAD
4,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura