Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Faltan datos de los retornos del calendario anual
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,04 -0,56 - - 0,05
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,13 -0,83 -1,96 -3,75 -7,04 -1,66 - - 0,16
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - 0,35 5,50 -7,09

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 03 oct 2022 USD 8.277.822.699
Fecha de lanzamiento de la serie 29 may 2019
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial -
Ongoing Charge Fee 0,62%
Comisión total -
Comisión de rentabilidad -
Inversión inicial mínima EUR 50.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto anual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFXS4E
ISIN LU1992161049
SEDOL BK5XLZ5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 3046
12m Trailing Yield a 30 sep 2022 2,11
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 5,82%
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2022 4,66
Duración modificada a 31 ago 2022 2,76
Rendimiento a peor a 31 ago 2022 4,62
Duración Efectiva a 31 ago 2022 2,40
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2022 5,60
WAL to Worst a 31 ago 2022 5,60

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class S4 Hedged, a 30 sep 2022 comparado con 992 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 15 mar 2022)

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,75
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 5,79
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,71
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2,49
FHLMC 30YR UMBS 1,75
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,72
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,68
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,68
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 0,65
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 9,03 0,00 0,00 03 oct 2022 10,18 9,03 LU1992161049 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,87 0,01 0,09 03 oct 2022 12,00 10,86 LU1270847004 -
A2 USD Acumulativo 14,42 0,01 0,07 03 oct 2022 15,75 14,41 LU0278466700 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,15 0,00 0,00 03 oct 2022 6,93 6,15 LU0280467159 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,36 0,01 0,11 03 oct 2022 10,39 9,35 LU0278453476 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,53 0,01 0,05 03 oct 2022 22,46 20,51 LU0278465488 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,66 0,00 0,00 03 oct 2022 9,66 8,66 LU0278456818 -
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,53 0,01 0,07 03 oct 2022 15,01 13,52 LU0280468637 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,85 0,01 0,06 03 oct 2022 16,87 15,82 LU0480534915 -
C2 USD Acumulativo 11,87 0,01 0,08 03 oct 2022 13,11 11,86 LU0278467773 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,07 0,00 0,00 03 oct 2022 11,14 10,07 LU0278456651 -
E2 USD Acumulativo 13,29 0,00 0,00 03 oct 2022 14,59 13,29 LU0278469472 -
D5 USD Trimestral 10,00 0,01 0,10 03 oct 2022 11,08 9,99 LU0737136415 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,66 0,01 0,06 03 oct 2022 17,64 16,63 LU0827879684 -
A5 USD Trimestral 9,52 0,01 0,11 03 oct 2022 10,54 9,51 LU0280465617 -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,00 0,00 0,00 03 oct 2022 9,99 9,00 LU1234671672 -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,12 0,00 0,00 03 oct 2022 10,13 9,12 LU1270847186 -
C5 USD Trimestral 9,49 0,00 0,00 03 oct 2022 10,49 9,49 LU0280466938 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,43 0,00 0,00 03 oct 2022 11,52 10,43 LU0368231436 -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.052,00 0,00 0,00 03 oct 2022 1.158,00 1.052,00 LU1005243172 -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 871,00 1,00 0,11 03 oct 2022 978,00 870,00 LU1791183194 -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 993,00 0,00 0,00 03 oct 2022 1.099,00 993,00 LU1005243099 -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,39 0,01 0,12 03 oct 2022 9,45 8,38 LU1340096590 -
D2 USD Acumulativo 15,14 0,01 0,07 03 oct 2022 16,46 15,12 LU0278469043 -
I2 Cubierta AUD - 10,20 0,00 0,00 03 oct 2022 11,15 10,20 LU1786038098 -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,37 0,00 0,00 03 oct 2022 12,52 11,37 LU1263143379 -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,16 0,00 0,00 03 oct 2022 6,94 6,16 LU0827879841 -
A6 USD Reparto mensual 10,86 0,00 0,00 03 oct 2022 12,20 10,86 LU1051767835 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,06 0,00 0,00 03 oct 2022 12,09 11,05 LU0278463947 -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,07 0,00 0,00 03 oct 2022 11,06 10,06 LU1181257202 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,57 0,01 0,05 03 oct 2022 23,49 21,55 LU0827879767 -
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,33 0,00 0,00 03 oct 2022 9,39 8,33 LU1681056062 -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,27 0,00 0,00 03 oct 2022 9,31 8,27 LU1003077317 -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,49 0,00 0,00 03 oct 2022 11,48 10,49 LU1153584724 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 86,77 0,03 0,03 03 oct 2022 98,05 86,74 LU1165523371 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,19 0,01 0,09 03 oct 2022 12,15 11,18 LU0278465058 -
E2 EUR Acumulativo 13,59 -0,01 -0,07 03 oct 2022 13,86 12,47 LU1005243685 -
Class S5 USD Trimestral 9,58 0,01 0,10 03 oct 2022 10,61 9,57 LU1992159068 -
Class S2 Hedged EUR - 9,73 0,00 0,00 03 oct 2022 10,75 9,73 LU1992159654 -
C1 EUR Reparto mensual 9,74 -0,01 -0,10 03 oct 2022 9,94 9,01 LU1005244493 -
A3 USD Reparto mensual 9,52 0,00 0,00 03 oct 2022 10,54 9,52 LU1003076939 -
A3 EUR Reparto mensual 9,74 0,00 0,00 03 oct 2022 9,94 9,01 LU1005243339 -
I2 USD Acumulativo 12,09 0,00 0,00 03 oct 2022 13,13 12,09 LU0986736956 -
X2 USD Acumulativo 11,93 0,00 0,00 03 oct 2022 12,90 11,92 LU0278469985 -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,33 0,00 0,00 03 oct 2022 4,83 4,33 LU1294567364 -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,21 0,01 0,09 03 oct 2022 12,23 11,20 LU0999670564 -
A1 USD Reparto mensual 9,53 0,00 0,00 03 oct 2022 10,55 9,53 LU1003076855 -
D4 EUR Reparto anual 13,01 0,00 0,00 03 oct 2022 13,45 12,05 LU1085283973 -
C1 USD Reparto mensual 9,53 0,00 0,00 03 oct 2022 10,54 9,53 LU1003077077 -
A1 EUR Reparto mensual 9,75 0,00 0,00 03 oct 2022 9,94 9,02 LU1005244220 -
I5 JPY Trimestral 1.347,00 3,00 0,22 03 oct 2022 1.386,00 1.142,00 LU1926936912 -
C2 EUR Acumulativo 12,13 -0,01 -0,08 03 oct 2022 12,37 11,20 LU1005243412 -
X3 USD Reparto mensual 9,53 0,00 0,00 03 oct 2022 10,55 9,53 LU1003077234 -
Class S2 Hedged CHF - 9,66 0,00 0,00 03 oct 2022 10,68 9,66 LU1992159902 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,39 0,00 0,00 03 oct 2022 9,45 8,39 LU0973708182 -
D2 EUR Acumulativo 15,48 0,00 0,00 03 oct 2022 15,77 14,07 LU1005243503 -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,19 0,01 0,08 03 oct 2022 13,26 12,18 LU1093512371 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,31 0,00 0,00 03 oct 2022 10,35 9,31 LU1121327164 -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,44 0,01 0,12 03 oct 2022 9,52 8,43 LU1685502194 -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,15 0,01 0,09 03 oct 2022 12,25 11,14 LU0278456909 -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 8,16 0,00 0,00 03 oct 2022 9,20 8,16 LU1129992308 -
A2 EUR Acumulativo 14,74 0,00 0,00 03 oct 2022 15,03 13,46 LU1005243255 -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,74 0,01 0,10 03 oct 2022 10,85 9,73 LU1003077820 -
A4 USD Reparto anual 9,39 0,00 0,00 03 oct 2022 10,40 9,39 LU1153584997 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,24 0,00 0,00 03 oct 2022 9,29 8,24 LU1165522480 -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,37 0,01 0,09 03 oct 2022 12,31 11,36 LU1214678283 -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,16 0,01 0,09 03 oct 2022 12,14 11,15 LU1136394076 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 96,26 0,04 0,04 03 oct 2022 106,47 96,21 LU1121320748 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,70 0,01 0,12 03 oct 2022 9,70 8,69 LU1165522217 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,15 0,01 0,10 03 oct 2022 11,22 10,14 LU0972027022 -
Class S2 USD - 10,31 0,00 0,00 03 oct 2022 11,20 10,31 LU1992160157 -
I5 USD Trimestral 9,31 0,01 0,11 03 oct 2022 10,32 9,30 LU1083819141 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 81,30 0,03 0,04 03 oct 2022 91,84 81,27 LU1051769021 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,20 0,01 0,11 03 oct 2022 10,25 9,19 LU1877503935 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura