Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 2,3 -2,2 1,3 2,8 -2,5 5,8 4,4 -1,2 -7,7 5,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,91 -1,70 0,40 0,47 1,29
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,25 -1,52 -1,25 4,22 2,91 -5,02 1,99 4,82 24,68
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-3,38 11,26 -4,12 -3,76 4,82

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 29 may 2024
USD 6.592.778.351
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ene 2007
Divisa base
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,45%
Comisión total
2,25%
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B1PF5L2
Fecha de lanzamiento de la serie
01 feb 2007
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
0,00%
ISIN
LU0280466938
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLFIUC5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2024
3335
Desviación típica (3 años)
a 30 abr 2024
4,07%
Duración modificada
a 30 abr 2024
4,21
Duración Efectiva
a 30 abr 2024
3,41
WAL to Worst
a 30 abr 2024
7,66
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 abr 2024
1,62
Rendimiento al Vencimiento
a 30 abr 2024
6,03
Rendimiento a peor
a 30 abr 2024
5,98
Vencimiento medio ponderado
a 30 abr 2024
7,66

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20,03
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,30
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,97
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,26
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,22
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR UMBS 0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0,46
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

a 30 abr 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
C5 USD 9,82 -0,04 -0,41 29 may 2024 9,94 9,37 LU0280466938
X2 Cubierta SEK 11,17 -0,04 -0,36 29 may 2024 11,25 10,54 LU1153584724
Class A3G USD 10,16 -0,04 -0,39 29 may 2024 10,34 9,77 LU2621334601
Class I3 Hedged CAD 9,22 -0,04 -0,43 29 may 2024 9,36 8,84 LU1234671672
A5 Cubierta SGD 13,69 -0,05 -0,36 29 may 2024 13,92 13,18 LU0280468637
D2 Cubierta PLN 18,62 -0,07 -0,37 29 may 2024 18,75 17,44 LU0827879684
D4 Cubierta EUR 8,52 -0,03 -0,35 29 may 2024 8,59 8,07 LU1340096590
A5 USD 9,87 -0,04 -0,40 29 may 2024 9,99 9,40 LU0280465617
I2 Cubierta EUR 11,00 -0,04 -0,36 29 may 2024 11,08 10,40 LU0368231436
A2 Cubierta SGD 21,67 -0,09 -0,41 29 may 2024 21,88 20,59 LU0278465488
D5 USD 10,38 -0,04 -0,38 29 may 2024 10,51 9,87 LU0737136415
D4 Cubierta CAD 9,52 -0,04 -0,42 29 may 2024 9,59 8,96 LU1270847186
A5 Cubierta EUR 6,15 -0,02 -0,32 29 may 2024 6,25 5,92 LU0280467159
I2 Cubierta CHF 11,09 -0,04 -0,36 29 may 2024 11,26 10,64 LU1270847004
C2 USD 12,58 -0,05 -0,40 29 may 2024 12,68 11,91 LU0278467773
A2 Cubierta EUR 9,76 -0,04 -0,41 29 may 2024 9,85 9,27 LU0278453476
E2 USD 14,26 -0,06 -0,42 29 may 2024 14,37 13,45 LU0278469472
D2 Cubierta EUR 10,59 -0,05 -0,47 29 may 2024 10,68 10,03 LU0278456651
A2 USD 15,60 -0,06 -0,38 29 may 2024 15,71 14,66 LU0278466700
E2 Cubierta EUR 8,96 -0,03 -0,33 29 may 2024 9,05 8,53 LU0278456818
A2 Cubierta PLN 17,57 -0,07 -0,40 29 may 2024 17,69 16,52 LU0480534915
X3 Cubierta EUR 8,20 -0,03 -0,36 29 may 2024 8,40 7,96 LU1003077317
D4 EUR 12,37 -0,03 -0,24 29 may 2024 12,56 11,78 LU1085283973
D5 Cubierta EUR 6,17 -0,02 -0,32 29 may 2024 6,26 5,93 LU0827879841
X2 Cubierta CHF 11,69 -0,05 -0,43 29 may 2024 11,84 11,19 LU1263143379
A8 Cubierta CNH 86,91 -0,36 -0,41 29 may 2024 88,52 83,67 LU1165523371
I2 Cubierta AUD 10,88 -0,05 -0,46 29 may 2024 10,96 10,27 LU1786038098
A2 Cubierta JPY 979,00 -4,00 -0,41 29 may 2024 1.004,00 954,00 LU1005243099
A6 USD 11,08 -0,05 -0,45 29 may 2024 11,29 10,67 LU1051767835
D2 Cubierta GBP 11,91 -0,04 -0,33 29 may 2024 11,99 11,19 LU0278463947
D2 USD 16,51 -0,06 -0,36 29 may 2024 16,63 15,47 LU0278469043
D2 Cubierta SGD 22,95 -0,09 -0,39 29 may 2024 23,15 21,75 LU0827879767
Class I5 Hedged JPY 823,00 -4,00 -0,48 29 may 2024 855,00 812,00 LU1791183194
D5 Cubierta CHF 8,07 -0,03 -0,37 29 may 2024 8,27 7,87 LU1681056062
I2 Cubierta JPY 1.049,00 -4,00 -0,38 29 may 2024 1.073,00 1.018,00 LU1005243172
A1 EUR 9,06 -0,02 -0,22 29 may 2024 9,25 8,59 LU1005244220
X2 Cubierta GBP 12,19 -0,05 -0,41 29 may 2024 12,27 11,39 LU0278465058
A2 Cubierta GBP 10,75 -0,04 -0,37 29 may 2024 10,83 10,13 LU1181257202
Class S2 Hedged EUR 10,25 -0,04 -0,39 29 may 2024 10,33 9,70 LU1992159654
I5 JPY 1.520,00 -2,00 -0,13 29 may 2024 1.522,00 1.301,00 LU1926936912
Class S5 USD 9,94 -0,04 -0,40 29 may 2024 10,06 9,46 LU1992159068
C1 USD 9,82 -0,04 -0,41 29 may 2024 9,97 9,39 LU1003077077
E2 EUR 13,16 -0,02 -0,15 29 may 2024 13,38 12,22 LU1005243685
C1 EUR 9,06 -0,02 -0,22 29 may 2024 9,25 8,59 LU1005244493
D4 Cubierta GBP 4,51 -0,02 -0,44 29 may 2024 4,54 4,24 LU1294567364
I2 Cubierta GBP 12,10 -0,05 -0,41 29 may 2024 12,18 11,36 LU0999670564
X2 USD 13,16 -0,05 -0,38 29 may 2024 13,25 12,28 LU0278469985
A3 EUR 9,08 -0,02 -0,22 29 may 2024 9,25 8,59 LU1005243339
I2 USD 13,23 -0,05 -0,38 29 may 2024 13,32 12,38 LU0986736956
A3 USD 9,84 -0,04 -0,40 29 may 2024 9,97 9,40 LU1003076939
A1 USD 9,83 -0,04 -0,41 29 may 2024 9,97 9,40 LU1003076855
X2 Cubierta SGD 10,02 -0,04 -0,40 29 may 2024 10,10 9,93 LU2728923777
A4 Cubierta EUR 8,50 -0,03 -0,35 29 may 2024 8,58 8,07 LU0973708182
X3 Cubierta SGD 9,90 -0,04 -0,40 29 may 2024 10,05 9,82 LU2728923850
X2 Cubierta AUD 13,11 -0,06 -0,46 29 may 2024 13,21 12,34 LU1093512371
Class I5 GBP Hedged GBP 9,43 -0,03 -0,32 29 may 2024 9,55 8,99 LU1877503935
X3 USD 9,86 -0,03 -0,30 29 may 2024 9,99 9,42 LU1003077234
Class X10 USD 9,91 -0,04 -0,40 29 may 2024 10,08 9,83 LU2736587853
Class X10 Hedged SGD 9,85 -0,04 -0,40 29 may 2024 10,05 9,78 LU2728923694
D2 EUR 15,23 -0,03 -0,20 29 may 2024 15,46 14,03 LU1005243503
C2 EUR 11,60 -0,02 -0,17 29 may 2024 11,81 10,85 LU1005243412
A2 EUR 14,39 -0,03 -0,21 29 may 2024 14,62 13,31 LU1005243255
A6 Cubierta HKD 81,30 -0,32 -0,39 29 may 2024 83,28 78,80 LU1051769021
Class S2 USD 11,27 -0,04 -0,35 29 may 2024 11,35 10,55 LU1992160157
Class S2 Hedged CHF 9,85 -0,04 -0,40 29 may 2024 10,00 9,46 LU1992159902
A2 Cubierta CHF 9,40 -0,03 -0,32 29 may 2024 9,57 9,06 LU1121327164
Class S4 Hedged EUR 9,18 -0,04 -0,43 29 may 2024 9,25 8,69 LU1992161049
D2 Cubierta CHF 10,32 -0,05 -0,48 29 may 2024 10,49 9,92 LU0972027022
I5 USD 9,66 -0,04 -0,41 29 may 2024 9,78 9,19 LU1083819141
A2 Cubierta SEK 100,41 -0,39 -0,39 29 may 2024 101,34 95,52 LU1121320748
Class A10 USD 10,05 -0,04 -0,40 29 may 2024 10,35 9,97 LU2708802827
A8 Cubierta AUD 8,35 -0,04 -0,48 29 may 2024 8,50 8,04 LU1165522480
Class X5 Hedged GBP 8,92 -0,03 -0,34 29 may 2024 9,04 8,50 LU1165522217
X2 Cubierta EUR 11,84 -0,04 -0,34 29 may 2024 11,93 11,17 LU0278456909
Class I5 Hedged EUR 8,17 -0,03 -0,37 29 may 2024 8,30 7,85 LU1129992308
Class X5 Hedged EUR 8,45 -0,03 -0,35 29 may 2024 8,59 8,12 LU1685502194
I2 Cubierta CAD 12,08 -0,05 -0,41 29 may 2024 12,17 11,36 LU1136394076
A4 USD 9,87 -0,04 -0,40 29 may 2024 9,94 9,28 LU1153584997
X2 Cubierta CAD 12,41 -0,05 -0,40 29 may 2024 12,50 11,63 LU1214678283
X3 Cubierta AUD 9,82 -0,04 -0,41 29 may 2024 10,01 9,46 LU1003077820

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.580 USD
-14,2%
7.550 USD
-9,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.050 USD
-9,5%
9.350 USD
-2,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.060 USD
0,6%
10.210 USD
0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.130 USD
11,3%
10.910 USD
3,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura